证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2026-038

金雷科技股份公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人

民币普通股63700414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2151799984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7800000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金

2143999984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部

分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手

续费等发行费用合计人民币2902106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2141097878.10元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。

1（二）2026年半年度使用金额及当前余额

募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额2141097878.10

加：以前年度利息收入扣减手续费净额19337391.94

加：上半年利息收入扣减手续费净额315957.45

减：以前年度已使用募集资金金额1968811931.41

减：上半年使用募集资金金额110304181.36

减：募集资金永久补充流动资金金额42725678.96

2026年6月30日募集资金余额38909435.76

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》。

根据《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行

股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银

行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签

订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷

2新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公

司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》

《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金，履行审批流程对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元户名金融机构名称账号金额备注金雷科技股份交通银行股份有限公410899991013

0001142290.00

2026年4月

公司司莱芜钢城支行23日销户

金雷科技股份中国工商银行股份有限1617031229200.002026年4月公司公司莱芜钢都支行013233223日销户金雷科技股份中国建设银行股份有3705016263012026年4月公司限公司莱钢支行000007480.0023日销户金雷科技股份中信银行济南分行营业81125010111020264

14469360.00年月公司部24日销户山东金雷新能齐鲁银行股份有限公866117111014

源重装有限公2100579138909435.76存续司济南魏家庄支行司

合计38909435.76

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件：“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和

《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

金雷科技股份公司董事会

2026年8月24日

4附件：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司金额单位：人民币万元

募集资金总额214109.79上半年投入募集资金总额11030.42报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额207911.61累计变更用途的募集资金总额比例项目是否截至期可行已变末投资项目达到是否截至期末上半年性是

更项募集资金承调整后投资上半年投进度预定可使达到承诺投资项目((1)累计投入实现的否发目含诺投资总额总额入金额(2)(%)用状态日预计金额(3)效益生重部分＝期效益

变更)(2)/(1)大变化承诺投资项目海上风电核心部

件数字化制造项否175180.00171792.6611030.42167911.6197.742023-9-304330.41否否目

补充流动资金否40000.0040000.000.0040000.00100.00不适不适用否用

承诺投资项目小215180.00211792.6611030.42207911.61计超募资金投向

5归还银行贷款

补充流动资金超募资金投向小计

合计215180.00211792.6611030.42207911.61

报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能持续释放，铸造产品发货量稳步提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用下降，以及铸造产品售价回升企稳，项目效益持续显现。然而，受前未达到计划进度或预计收益的情况和原因

期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924446969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露募集资金投资项目先期投入及置换情况

的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)）第

6371A015157号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

公司“海上风电核心部件数字化制造项目”结余募集资金4272.57万元，主要原因如下：一方面公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目建设质量和建设进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，项目实施出现募集资金节余的金额及原因审慎使用募集资金，加强各环节成本控制、监督和管理，合理配置资源，在一定程度上降低了项目建设成本和费用。另一方面，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为38909435.76尚未使用的募集资金用途及去向元（包含结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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