证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2025-030

金雷科技股份公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人

民币普通股63700414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2151799984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7800000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金

2143999984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部

分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手

续费等发行费用合计人民币2902106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2141097878.10元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。

1（二）2025年半年度使用金额及当前余额

募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额2141097878.10

加：以前年度利息收入扣减手续费净额16240871.19

加：上半年利息收入扣减手续费净额2055759.38

减：以前年度已使用募集资金金额1859804122.87

减：上半年使用募集资金金额51355119.33

2025年6月30日募集资金余额248235266.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》。

根据《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行

股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银

行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签

订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公

2司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》

《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元户名金融机构名称账号金额

金雷科技股份交通银行股份有限公司4108999910130001142294349421.06公司莱芜钢城支行金雷科技股份中国工商银行股份有限1617031229200132332

公司公司莱芜钢都支行12809946.91

金雷科技股份中国建设银行股份有限370501626301000007487946188.98公司公司莱钢支行

金雷科技股份中信银行济南分行营业811250101110144693680648054.43公司部山东金雷新能齐鲁银行股份有限公司

源重装有限公86611711101421005791142481655.09济南魏家庄支行司

合计248235266.47

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件：“2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

3截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及募投

项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和

《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

金雷科技股份公司董事会

2025年8月28日

4附件：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司金额单位：人民币万元

募集资金总额214109.79上半年投入募集资金总额5135.51报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额191115.92累计变更用途的募集资金总额比例项目是否已截至期可行末投资项目达到是否变更项调整后投上半年截至期末上半年性是

(募集资金承进度预定可使达到承诺投资项目目含资总额投入金累计投入实现的否发

诺投资总额(%)用状态日预计

部分变(1)额金额(2)

)(3)效益生重

＝期效益

更(2)/(1)大变化承诺投资项目海上风电核心部

件数字化制造项否175180.00175180.005135.51151115.9286.262023-9-301903.30否否目

补充流动资金否40000.0040000.000.0040000.00100.00不适不适用否用

承诺投资项目小215180.00215180.005135.51191115.92计超募资金投向

5归还银行贷款

补充流动资金超募资金投向小计

合计215180.00215180.005135.51191115.92

报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，项目效益已初步显现。但受前期铸件未达到计划进度或预计收益的情况和原因

价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。

项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2023年7月11日公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924446969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披募集资金投资项目先期投入及置换情况

露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)）第

6371A015157号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2024年8月29日公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有用闲置募集资金进行现金管理情况限公司使用合计不超过3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金金额为248235266.47尚未使用的募集资金用途及去向元（包含2025年上半年结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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