金雷股份:前次募集资金使用情况报告

金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

金雷科技股份公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监

许可[2023]218号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》

文件同意注册，于2023年6月在深圳证券交易所增发新股数量6370.0414万股，发行价为每股33.78元，扣除发行费用后，募集资金净额为214109.79万元。

截至2023年6月13日止，募集资金214109.79万元已全部存入本公司账户。

上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字

(2023)第 371C000282号”验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称账号汇入金额

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行410899991013000114229400000000.00

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行1617031229200132332650000000.00

中国建设银行股份有限公司莱钢支行37050162630100000748550000000.00

中信银行济南分行营业部8112501011101446936543999984.92

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行866117111014210057910.00

合计2143999984.92

注：实际汇入账户资金214400.00万元与募集资金净额214109.79万元的差

异为自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用。

截至2025年12月31日，本公司在银行账户存放的募集资金余额情况如下：

金融机构名称账号汇入金额

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行4108999910130001142294362341.12

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行161703122920013233212821709.72

中国建设银行股份有限公司莱钢支行370501626301000007487941359.22

中信银行济南分行营业部811250101110144693680860359.21

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行8661171110142100579185637569.36

合计191623338.63

1二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

承诺募集资实际投入募差异项目投资项目金投资总额集资金总额金额差异原因总投资

***-*海上风电核心部件

205180.00175180.00156881.1918298.81详见注

数字化制造项目

补充流动资金40000.0040000.0040000.00-

注：实际投入募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额18298.81万元，主要系暂未支付的海上风电核心部件数字化制造项目尾款、质保金或其他零星

采购款项，少量的结余资金在结项后，经董事会审议将用于永久补流。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日止，公司2022年向特定对象发行募投项目不存在项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至2025年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

（二）截至2025年12月31日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924446969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务

2所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2023)第 371A015157号）。

五、临时闲置募集资金情况

2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超

过6亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该事项自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

2024年8月29日，公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过3

亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。该事项自公司董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构出具了同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买理财均已到期赎回。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金净额214109.79万元，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费的净额1933.74万元，实际使用募集资金196881.19万元，尚未使用募集资金19162.33万元，全部存放于募集资金专户中。（注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致，不影响整体公允列报。）七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实

际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2．公司2022年11月14日公告的《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中预计了对海上风电核心部件数字化制造项目的投资概算与经济效益评

3价：募投项目评价期为15年，其中建设期1.5年，运营期13.5年。运营期第一

年达产率60%，第二年达产率80%，第三年达产率90%，第四年起项目完全达产。项目完全达产后具备每年10万吨大型风电铸件生产能力，每年实现净利润

23600.22万元。截至2025年12月31日止，海上风电核心部件数字化制造项目

已完工并投入使用。

综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公司自达产至2025年12月31日实现的累计承诺效益为25322.12万元，累计实现的实际效益为-11406.72万元，“海上风电核心部件数字化制造项目”在全资子公司金雷重装实施，募集资金以增资和借款相结合的方式支付给金雷重装用于募投项目建设，上述披露的“累计实现的效益”中扣除了支付母公司的借款利息，该募投项目在测算承诺收益时因为是使用募集资金故未计算利息支出，若保持与承诺收益测算口径一致，则累计实现的效益为-6614.31万元，募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益。

募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益主要原因：

2025年“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，本年度项目效益已初步显现。然而，受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至2025年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元信息披露累计投资投资项目投入时间实际累计投资金额金额

2023年度121846.68121846.68

海上风电核心部件数字

2024年度145980.41145980.41

化制造项目

2025年度156881.19156881.19

4信息披露累计投资

投资项目投入时间实际累计投资金额金额

2023年度40000.0040000.00