金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

金雷科技股份公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许

可[2023]218号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》

文件同意注册，于2023年6月在深圳证券交易所增发新股数量6370.0414万股，发行价为每股33.78元，扣除发行费用后，募集资金净额为214109.79万元。

截至2023年6月13日止，募集资金214109.79万元已全部存入本公司账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同

验字(2023)第 371C000282 号”验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称账号汇入金额

4108999910130001142

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行400000000.00

29

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行1617031229200132332650000000.00

中国建设银行股份有限公司莱钢支行37050162630100000748550000000.00

中信银行济南分行营业部8112501011101446936543999984.92

8661171110142100579

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行0.00

合计2143999984.92

注：实际汇入账户资金214400.00万元与募集资金净额214109.79万元

的差异为自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师

费、会计师费及发行手续费等发行费用。

1截至2025年9月30日，本公司在银行账户存放的募集资金余额情况如下：

金融机构名称账号汇入金额

410899991013000114

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行4361789.95

229

161703122920013233

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行12820886.31

中国建设银行股份有限公司莱钢支行370501626301000007487940355.54

中信银行济南分行营业部811250101110144693680758597.04

8661171110142100579

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行121282617.57

1

合计227164246.41

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

承诺募集资实际投入募差异项目投资项目金投资总额集资金总额金额差异原因总投资

***-*海上风电核心部件

205180.00175180.00153285.9321894.07详见注

数字化制造项目

补充流动资金40000.0040000.0040000.00-

注：实际投入募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额21894.07万元，主要系暂未支付的海上风电核心部件数字化制造项目尾款、质保金等。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年9月30日止，公司2023年向特定对象发行募投项目不存在项目变更的情况。

2四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至2025年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

（二）截至2025年9月30日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924446969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)第 371A015157 号)。

五、临时闲置募集资金情况

2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过

6亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有

3保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

2024年8月29日，公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过3

亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。

截止2025年9月30日，公司使用募集资金购买理财均已到期赎回。

六、尚未使用募集资金情况

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金净额214109.79万元，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费的净额1892.56万元，实际使用募集资金193285.93万元，尚未使用募集资金22716.42万元。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实

际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2．公司2022年11月14日公告的《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中预计了对海上风电核心部件数字化制造项目的投资概算与经济效益评

价：募投项目评价期为15年，其中建设期1.5年，运营期13.5年。运营期第一年达产率60%，第二年达产率80%，第三年达产率90%，第四年起项目完全达产。项目完全达产后具备每年10万吨大型风电铸件生产能力，每年实现净利润

423600.22万元。截至2025年9月30日止，海上风电核心部件数字化制造项目

已完工并投入使用。

综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公司自达产至2025年9月30日实现的累计承诺效益为20847.61万元，累计实现的实际效益为-8924.77万元，募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益。

募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益主要原因：

2025年“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，本年度项目效益已初步显现。然而，受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至2025年9月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元信息披露累计投资投资项目投入时间实际累计投资金额金额

2023年度121846.68121846.68

海上风电核心部件数字

2024年度145980.41145980.41

化制造项目

2025年1-9月未披露153285.93

2023年度40000.0040000.00

补充流动资金2024年度40000.0040000.00

2025年1-9月未披露40000.00

5信息披露累计投资

投资项目投入时间实际累计投资金额金额

合计193285.93

注：上表中信息披露累计投资金额和实际累计投资金额为募集资金金额，不包含自有资金投入金额。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2023-2024年报信息披露

文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

金雷科技股份公司董事会

2026年01月23日

6附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司截止日：2025/9/30单位：人民币万元

214109.7

募集资金总额：已累计使用募集资金总额：

9193285.93

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2023年：

-161846.68

变更用途的募集资金总额比例：2024年：

-24133.74

2025年1-9月：

7305.51

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定募集前承募集后承募集前承募集后承与募集后承诺可使用状态日承诺投实际投资实际投资实际投资序号诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金投资金额的差期（或截止日项资项目项目金额金额额额额额额目完工程度）

5海上风

海上风电电核心核心部件2023年9月30

1部件数175180.0175180.0153285.9175180.0175180.0153285.9

数字化制21894.07日字化制003003造项目造项目补充流补充流动

2不适用

动资金资金40000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.00-

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司截止日：2025/9/30单位：人民币万元实际投资项目截止日最近三年1期实际效益是否投资项截止日累计达到承诺效益2025年备注序号项目名称目累计2022年2023年2024年实现效益预计

1-9月

产能利效益

6用率

海上风电核心部件数字

190.95%6733.35否

化制造项目20847.61--3825.17-11832.95-8924.77不适不适

2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

用用

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

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