证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-044

无锡先导智能装备股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，无锡先导智能装

备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额100000.00万元可转换公司债券，期限6年。

公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币

1000000000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币9000000.00元，其他发

行费用总额1731367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为

605094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行

费用后的实际募集资金净额为人民币989873727.00元。

该次募集资金于2019年12月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412号验资报告。

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2、2020年向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票111856823股，每股发行价格人民币22.35元，募集资金总额为人民币2499999994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币

10000000.00元，其他发行费用总额3077356.10元，保荐承销费和其他发行费

用的进项税额为738016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币2487660654.00元。

该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至2025年6月30日止，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资

金使用情况如下表：

单位：万元募集资金账户使用和结余情况金额

募集资金总额100000.00

减：募集资金支付的不含税发行费用1012.63

减：募投项目相关款项94176.55

加：累计利息收入（减手续费）1178.80

2025年6月30日募集资金专户期末余额5989.62

2、截至2025年6月30日止，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使

用情况如下表：

单位：万元募集资金账户使用和结余情况金额

募集资金总额250000.00

减：募集资金支付的发行费用1233.93

减：募投项目相关款项241296.08

加：累计利息收入（减手续费）4616.36

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2025年6月30日募集资金专户期末余额12086.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，经2025年第一次临时股东大会修订通过。

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况

2019年12月25日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金监管情况

2021年6月16日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东

发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发

区支行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年1月10日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行及中信证券在上述原

《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

2021年7月14日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公

司珠海先导新动力电子有限公司，已会同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年1月10日，公司、全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，已会同中信证券与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

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（二）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元银行名称账号存款方式截止日余额上海浦东发展银行无

84050078801400000368活期18616188.56

锡新区支行中信银行股份有限公

8110501013001417916活期41280046.60

司无锡滨湖支行

合计59896235.16

2、2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元银行名称账号账户状态截止日余额上海浦东发展银行无

84050078801500000566活期1.74

锡新区支行上海浦东发展银行无

84050078801000000584活期31125682.31

锡新区支行上海浦东发展银行无

84050078801100000583活期15972119.92

锡新区支行中信银行股份有限公

8110501013101767583活期21684.02

司无锡滨湖支行中国银行股份有限公

司无锡高新技术产业504076285030活期-开发区支行中国建设银行股份有

44050164223709555888活期73744056.33

限公司珠海康怡支行

合计120863544.32

三、募集资金的实际使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件：

附件1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年8月29日

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附件1无锡先导智能装备股份有限公司

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额0

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额10000.00

已累计投入募集资金总额94176.55

累计变更用途的募集资金总额比例10.00%是否已变项目可行截至期末截至期末投资承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到性是否发

累计投入进度（%）（3）

超募资金投向（含部分诺投资总额总额（1）金额使用状态日期的效益预计效益生重大变

金额（2）＝（2）/（1）变更）化承诺投资项目

1.年产2000台电容器、光伏组

件、锂电池自动化专用设备项否48080.8747068.240.0041986.2089.202020年06月26162.00是否目

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2.先导研究院建设项目是13620.713620.710.003621.311100.022022年12月不适用不适用否

3.信息化智能化升级改造项目否8298.428298.420.008569.042103.262022年09月不适用不适用否

4.补充流动资金是30000.0040000.000.0040000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-100000.0098987.370.0094176.5595.14-26162.00--超募资金投向无

合计-100000.0098987.370.0094176.5595.14-26162.00--未达到计划进度或预计收益的不适用。

情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用。

况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用。

进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用。

更情况

公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022

募集资金投资项目变更情况年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10000.00万元用于永久补充流动资金。

公司于2020年2月21日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支置换情况

付发行费用自筹资金，合计11000.07万元。

1先导研究院建设项目金额3621.31万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额0.60万元。

2信息化智能化升级改造项目金额8569.04万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额270.62万元。

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用闲置募集资金暂时补充流动

截至2025年6月30日，公司未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用。

金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金5989.62万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为人民币5989.62万向元。

募集资金使用及披露中存在的不适用。

问题或其他情况

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附件2无锡先导智能装备股份有限公司

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额250000.00

本年度投入募集资金总额1692.26

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额70000.00

已累计投入募集资金总额241296.09

累计变更用途的募集资金总额比例28.00%截至期末投项目可行是否已变更截至期末累项目达到预定

承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入资进度（%）本年度实是否达到预性是否发

项目（含部计投入金额可使用状态日超募资金投向诺投资总额总额（1）金额（3）＝（2）现的效益计效益生重大变分变更）（2）期

/（1）化承诺投资项目

1.先导高端智能装备华南制

是74001.5534001.551064.0730420.0689.472022年12月2673.06否否造基地项目

2.自动化设备生产基地能级

是35816.415816.410.006693.643115.082023年06月5386.02是否提升项目

3自动化设备生产基地能级提升项目金额6693.64万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额877.23万元。

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3.先导工业互联网协同制造

否17658.1517658.150.0019188.83108.672024年05月不适用不适用否体系建设项目

4.锂电智能制造数据化整体

否47523.8946289.960.0049427.82106.242023年09月16578.64是否解决方案研发及产业化项目

5.补充流动资金否75000.0075000.000.0075074.804100.10不适用不适用不适用否

6.无锡先导产业园二期厂房

是30000.000.0027350.8991.172025年06月不适用不适用否建设项目

7.先导华南智能装备产业园

是40000.00628.1933140.0582.852025年12月不适用不适用否建设项目

承诺投资项目小计-250000.00248766.071692.26241296.0997.00-24637.72--超募资金投向无

合计-250000.00248766.071692.26241296.0997.00-24637.72--

未达到计划进度或预计收益先导高端智能装备华南制造基地项目本期实现效益未达预期，主要系受下游锂电光伏行业投资放缓和设备行业竞争加剧等影响，的情况和原因（分具体项目）公司产品毛利率略有下降，且公司费用率有所增加所致。

项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。

变更情况

公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022募集资金投资项目变更情况

年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投

4补充流动资金的金额75074.80万元，包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入74.80万元。

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项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40000.00万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司；将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。

公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，及置换情况

合计14144.43万元。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过动资金情况13700万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余不适用。

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金12086.35万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为人民币12086.35去向万元。

募集资金使用及披露中存在不适用。

的问题或其他情况