先导智能:募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

无锡先导智能装备股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

天职业字[2026]10969-1号

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1

募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告3募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天职业字[2026]10969-1号

无锡先导智能装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论我们认为，先导智能《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所

颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公

告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了先导智能2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供先导智能2025年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为先导智能2025年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]10969-1号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二○二六年三月三十日

中国注册会计师：

2无锡先导智能装备股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会于2019年11月29日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额100000.00万元可转换公司债券，期限6年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1000000000.00元。该次募集资金保荐承销费用人民币

9000000.00元，其他发行费用总额1731367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税

额为605094.34元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币989873727.00元。

该次募集资金到账时间为2019年12月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2019]38412号验资报告。

（二）2020年向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）111856823 股，发行价为 22.35 元/股，募集资金总额为人民币

2499999994.05元。该次募集资金保荐承销费用人民币10000000.00元，其他发行费用总

额3077356.10元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为738016.05元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币

2487660654.00元。

该次募集资金到账时间为2021年6月10日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]33267号验资报告。

3（三）本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币94176.55万元，其中：以前年度使用94176.55万元，本年度无使用情况。

截止2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币94176.55万元，募集资金专户余额为人民币5995.87万元，与实际募集资金净额人民币98987.37万元的差异金额为人民币

1185.05万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额

截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币242864.53万元，其中：以前年度使用239603.82万元，本年度使用3260.71万元，均投入募集资金项目。

截止2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币242864.53万元，募集资金专户余额为人民币10546.42万元，与实际募集资金净额人民币248766.07万元的差异金额为人民币4644.88万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至2025年12月31日，“2019年公开发行可转换公司债券”和“2020年向特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，对应募集资金投资项目均已实施完毕。因此，公司于2026年1月25日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于2026年2月

13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》

(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并经2025年第一次临时股东大会和2025年第三次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。公司应当在募

4集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投

资决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于2019年12月25日分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了

《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年6月16日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新

技术产业开发区支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；2023年1月10日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行及保荐机构中信证券在上述原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2021年7月14日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年1月10日，公司、全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，已会同保荐机构中信证券

与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801400000368活期18657780.20

中信银行股份有限公司无锡滨湖支行8110501013001417916活期41300906.19

合计59958686.39

2、2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

5存放银行银行账户账号存款方式余额

上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801500000566活期1.74

上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801000000584活期27626292.74

上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801100000583活期9880130.23

中信银行股份有限公司无锡滨湖支行8110501013101767583活期21689.53中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开

504076285030活期0.00

发区支行

中国建设银行股份有限公司珠海康怡支行44050164223709555888活期67936130.00

合计105464244.24

2025年7月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届监事会第十次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：2019年公开发行可转换公

司债券募集资金使用情况对照表和附件2：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年2月21日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议

通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计

11000.07万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

62、2020年向特定对象发行股票募集资金2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计14144.43万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司未将暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2025年4月28日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过13700.00万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2025年12月31日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

3、前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年2月24日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过20000.00万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2023年2月20日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（2）2020年向特定对象发行股票募集资金

72022年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议、公司第四届监事会第十二次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过50000.00万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2023年4月19日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过60000.00万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2024年4月30日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过53000.00万元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2025年4月23日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况不适用。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“2019年公开发行可转换公司债券”和“2020年向特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，对应募集资金投资项目均已实施完毕。因此，公司于2026年1月25日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意8对募投项目进行结项并将项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于2026年2月

13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金5995.87万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准），后续将永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金专户余额为10546.42万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准），后续将永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（九）募集资金使用的其他情况经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据生产经营情况，在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，再以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。公司监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

公司于2022年12月13日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于2022年12月30日经公司2022年

第四次临时股东大会审议通过。

同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10000.00万元用于永久补充流动资金。

同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40000.00万元改变用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）。

同意公司拟将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30000.00万元改变用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，

9实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。

本次改变共涉及募集资金人民币80000.00万元，其中2019年公开发行可转换公司债券募集资金10000.00万元，2020年向特定对象发行股票募集资金70000.00万元，分别占原募集资金净额的10.10%和28.14%。

上述事项经本次改变募集资金投资项目已根据相关法规完成当地政府的投资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于2022年12月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。

本公司改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件3：2019年公开发行可转换公司债券

募集资金改变投资项目情况表和附件4：2020年向特定对象发行股票募集资金改变投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关

公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

附件：1.2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2.2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3.2019年公开发行可转换公司债券募集资金改变投资项目情况表

4.2020年向特定对象发行股票募集资金改变投资项目情况表

无锡先导智能装备股份有限公司

2026年3月30日

10附件1

无锡先导智能装备股份有限公司

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募

0.00

报告期内改变用途的募集资金总额集资金总额

累计改变用途的募集资金总额10000.00已累计投入募

94176.55

累计改变用途的募集资金总额比例10.00%集资金总额是否已改变截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计项目达到预定可本年度实现的是否达到

项目（含部度（%）(3)＝是否发生重

超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)使用状态日期效益预计效益分改变）(2)/(1)大变化承诺投资项目

1.年产2000台电容器、光伏组

件、锂电池自动化专用设备项否48080.8747068.240.0041986.2089.202020年6月62423.81是否目

3621.31

2.先导研究院建设项目是13620.713620.710.00100.022022年12月不适用不适用否

[注1]

3.信息化智能化升级改造项目否8298.428298.420.008569.04103.262022年9月不适用不适用否

11[注2]

4.补充流动资金是30000.0040000.000.0040000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计100000.0098987.370.0094176.55超募资金投向无

合计100000.0098987.370.0094176.55未达到计划进度或预计收益的不适用

情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东募集资金投资项目实施方式调

大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募整情况

集资金中的10000.00万元用于永久补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及截至2025年12月31日，募投项目实际投资金额为94176.55万元，其中，使用募集资金投资金额83176.48万元，使用自有资金投入金额11000.07置换情况万元，2020年2月21日，经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动

截至2025年12月31日，公司未将闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

资金情况用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金结余的

截至2025年12月31日，“2019年公开发行可转换公司债券”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，对应募集资金投资项目均已实施完毕。

金额及原因

12其中，截至2025年12月31日，本公司“2019年公开发行可转换公司债券”项目尚未使用的募集资金5995.87万元，其中存放在募集资金专户活

期存款为人民币5995.87万元。因此，公司于2026年1月25日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。

募集资金节余的主要原因：

1、公司近年来在精益生产管理、工序优化及自动化改造方面取得了明显成效，在业务领域通过持续优化工序与装备，减少浪费，提高生产效率，降低成本。公司技术持续优化和效率提升减少了单位产能上的资金投入。

2、公司相关供应链企业近年来技术和工艺快速升级，特别是国产设备发展迅速、性价比快速提升。公司根据当前设备情况优化设备购置方案，选择

性价比更高的设备，相应减少了单位产能上的资金投入。

3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

尚未使用的募集资金用途及去截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金5995.87万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准），后续将永久性补充流动资金，向用于公司日常生产经营活动。

募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

注1：先导研究院建设项目金额3621.31万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额0.60万元。

注2：信息化智能化升级改造项目金额8569.04万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额270.62万元。

13附件2

无锡先导智能装备股份有限公司

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额250000.00本年度投入募

3260.71

报告期内改变用途的募集资金总额集资金总额

累计改变用途的募集资金总额70000.00已累计投入募

242864.53

累计改变用途的募集资金总额比例28.00%集资金总额是否已改变截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计项目达到预定可本年度实现是否达到预计

项目（含部度（%）(3)＝是否发生重

超募资金投向投资总额额（1）额投入金额(2)使用状态日期的效益效益分改变）(2)/(1)大变化承诺投资项目

1.先导高端智能装备华南制

是74001.5534001.552033.1331389.1292.322022年12月8103.12否否造基地项目

2.自动化设备生产基地能级6693.64

是35816.415816.41115.082023年6月10000.92否否

提升项目[注1]

143.先导工业互联网协同制造

否17658.1517658.1519188.83108.672024年5月不适用不适用否体系建设项目

4.锂电智能制造数据化整体

否47523.8946289.9649427.82106.242023年9月23794.12是否解决方案研发及产业化项目

75074.80

5.补充流动资金否75000.0075000.00100.10不适用不适用不适用否

[注2]

6.无锡先导产业园二期厂房

是30000.0027350.8991.172025年6月不适用不适用否建设项目

7.先导华南智能装备产业园

是40000.001227.5833739.4484.352025年12月不适用不适用否建设项目

承诺投资项目小计250000.00248766.073260.71242864.53超募资金投向无

合计250000.00248766.073260.71242864.53

未达到计划进度或预计收益先导高端智能装备华南制造基地项目本年度实现效益未达预期，主要系受下游锂电光伏行业投资放缓和设备行业竞争加剧、电池厂商验收周期延长等的情况和原因（分具体项目）因素影响，营业收入有所下降所致。自动化设备生产基地能级提升项目本年度实现效益未达预期，主要系产品成本上升，毛利率下降所致。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大募集资金投资项目实施方式会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项调整情况目”募集资金中的40000.00万元改变用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简

15称“广东贝导”）；将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30000.00万元改变用

于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。

募集资金投资项目先期投入截至2025年12月31日，募投项目实际投资金额为242864.53万元，其中，使用募集资金投资金额228720.10万元，使用自有资金投入金额14144.43及置换情况万元，2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议同意以募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金。

2025年4月28日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过13700.00万元（含本数）人民币的闲置募用闲置募集资金暂时补充流

集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明动资金情况

确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。截至2025年12月31日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

截至2025年12月31日，“2020年向特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，对应募集资金投资项目均已实施完毕。其中，截至2025年12月31日，本公司“2020年向特定对象发行股票”项目尚未使用的募集资金专户余额为10546.42万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为10546.42万元。因此，公司于2026年1月25日召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会项目实施出现募集资金结余审议通过。

的金额及原因

募集资金节余的主要原因：

2、公司相关供应链企业近年来技术和工艺快速升级，特别是国产设备发展迅速、性价比快速提升。公司根据当前设备情况优化设备购置方案，选择性

价比更高的设备，相应减少了单位产能上的资金投入。

163、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

尚未使用的募集资金用途及截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金专户余额为10546.42万元（最终金额以资金转出当日银行结算余额为准），后续将永久性补去向充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

注1：自动化设备生产基地能级提升项目金额6693.64万元，包括了公司收到的存款利息及支出的手续费的净额877.23万元。

注2：补充流动资金的金额75074.80万元，包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入74.80万元。

17附件3

无锡先导智能装备股份有限公司

2019年公开发行可转换公司债券募集资金改变投资项目情况表