证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2024-017

债券代码：123199债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为2023年

12月18日起至2029年6月11日；最新的转股价格为人民币18.25

元/股；

2、2024年第一季度，共有114张“山河转债”（票面金额共计

11400元人民币）完成转股，合计转成623股“山河药辅”股票；

3、截至2024年第一季度末，共有442张“山河转债”（票面金额共计44200元人民币）完成转股，合计转成2417股“山河药辅”股票；公司剩余可转债数量为3199558张，剩余票面总金额为

319955800元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号），公司于2023年6月12日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3200000张，每张面值人民币

100元，发行总额32000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司32000.00万元可转换公司债券已于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。

（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年6月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月16日至2029年6月11日止。

因2023年12月16日为休息日，根据《募集说明书》的约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年12月18日。

二、可转债转股及股份变动情况2024年第一季度，“山河转债”因转股减少11400元（114张），转股数量为623股，剩余可转债余额为319955800元（3199558张）。

2024年第一季度，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次变动增

股份类别（2024年1月1日）（2024年3月31日）减

股份数量（股）比例股份数量（股）比例

一、有限售条件股份4766041520.33%-226204763779520.32%

高管锁定股4763779520.32%04763779520.32%

股权激励限售股226200.01%-2262000

二、无限售条件股份18680167079.67%62318680229379.68%

三、股份总数234462085100.00%-21997234440088100.00%

注：其中无限售条件股新增可转债转股623股，股权激励限售股变动系因公司

2020年限制性股票回购注销。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话0554-2796116进行咨询。

四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（山河药辅）、《发行人股本结构表》（山河转债）。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2024年4月1日