安徽山河药用辅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，将公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号）同意注册，公司向不特定对象发行32000.00万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计

3200000张，募集资金总额为32000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）

人民币393.44万元，募集资金净额为31606.56万元，上述募集资金已到账。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币256555421.62元，募集资金专户余额为人民币22999226.21元，使用闲置募集资金40000000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币316065566.04元的差异金额为人民

3489081.79元，系公司购买理财产品取得的收益、活期存款结息扣除银行手续

费支出后的净额。

3安徽山河药用辅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年6月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司与募集资金

专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南分行和保荐人国元证券股份有限

公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司淮南

分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司合肥分行和保荐人国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2025年6月，公司注销1个募集资金专户，截至2025年6月30日，本公

司剩余2个募集资金专户，存放情况如下：

金额单位：人民币元

2025年6月募集资金用截至公告日户名开户银行银行账号

30日途账户状态

账户余额交通银行股合肥研发中安徽山河药

份有限公司344071300013022999226.心及生产基用辅料股份存续

淮南大通支0049984921地项目、补充有限公司行流动资金中信银行股合肥山河医合肥研发中份有限公司8112301010700

药科技有限0.00心及生产基存续合肥徽州大939465公司地项目道支行

4安徽山河药用辅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

交通银行股新型药用辅安徽山河药份有限公司3440713000130料系列生产

用辅料股份0.00已注销淮南大通支00500030基地一期项有限公司行目

22999226.

合计---

21

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594号）。

2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金

157385623.05元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月21日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币0.5

5安徽山河药用辅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意意见。2025年5月13日，公司召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。

2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

预期年签约产品类是否受托人产品名称金额起息日终止日化收益人型赎回率中信证券安享山河中信证信取系列2464本金保30002025年22025年3

1.79%是

药辅券期收益凭证产障型万元月7日月11日品交通银行“蕴通保本浮2.10%/1山河交通银20002025年32025年6财富”定期型结动收益.90%/是药辅行万元月10日月16日

构性存款协议型0.80%交通银行“蕴通保本浮2.10%/1山河交通银10002025年32025年6财富”定期型结动收益.90%/是药辅行万元月17日月23日

构性存款协议型0.80%交通银行“蕴通保本浮1.70%/1山河交通银40002025年62025年9财富”定期型结动收益.50%/否药辅行万元月23日月29日

构性存款协议型0.65%

截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4000万元。

（六）超募资金使用情况公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为

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22999226.21元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等有关规定进行募集

资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

特此公告。

安徽山河药用辅股份有限公司董事会

2025年8月26日

7安徽山河药用辅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额32000.00本报告期投入募集资金总额584.41

报告期内变更用途的募集资金总额2000.00

累计变更用途的募集资金总额2000.00已累计投入募集资金总额25655.55

累计变更用途的募集资金总额比例6.25%是否已是否项目可行募集资金截至期末累截至期末投项目达到预定本报告期承诺投资项目和超变更项调整后投本报告期达到性是否发

承诺投资计投入金额入进度（%）可使用状态日实现的效

募资金投向目（含部资总额（1）投入金额预计生重大变

总额(2)(3)＝(2)/(1)期益分变更）效益化承诺投资项目

1、新型药用辅料系

列生产基地一期项否584.4123048.99100.022024年1月2052.67是否

21000.0023000.00

目

2、合肥研发中心及2026年12月不适

否8000.006000.00———不适用否生产基地项目31日用不适

3、补充流动资金否3000.002606.56—2606.56100.00不适用否

用

合计—584.4125655.55—2052.67

32000.0031606.56

截止报告期末，合肥研发中心及生产基地项目建设中，因此本报告期暂无法核算未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）效益。

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项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况无。

募集资金投资项目实施方式调整情况无。

2023年7月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽山河药用辅料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]40594号）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月4日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金157385623.05元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金均已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金

尚未使用的募集资金用途及去向专户中，截至2025年06月30日，募集资金专户余额为22999226.21元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品40000000.00元。

公司募集资金的使用和披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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