证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2026-032

深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4801848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除发行费用人民币7147674.73元后，实际募集资金净额为人民币881242223.75元。上述募集资金于2020年11月23日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验

字(2020)第 441ZC00453号验资报告。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12147560张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1214756000.00元，扣除发行费

1/14用人民币9036166.38元，实际募集资金净额为1205719833.62元。上述募集

资金已于2023年8月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第 441C000383号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币815127179.82元，其中以前年度使用金额人民币745145773.89元，本报告期使用金额人民币

69981405.93元。

截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额888389898.48

减：扣除的保荐承销费用3771466.55

减：其他发行费用3376208.18

募集资金净额881242223.75

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益44063649.25

加：期末待支付的发行费用余额220310.54

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额89111132.41

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）726016047.41

减：募集资金投资项目结项永久补流资金110399003.72期末募集资金账户余额0

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币901313195.02元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币840173639.97元，本报告期使用金额人民币61139555.05元；尚未使用募集资金余额人民币328555829.60

元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币24149191.00元）。

截至2025年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：

2/14单位：人民币元

项目金额

募集资金总额1214756000.00

减：扣除的保荐承销费用5156983.02

募集资金实际到账金额1209599016.98

减：置换以自筹资金支付的其他发行费用3879183.36

募集资金净额1205719833.62

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额487954203.67

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）413358991.35

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益24149191.00

期末募集资金账户余额328555829.60

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管规则》等有关法律、法规或

其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2020年11月27日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司

深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定

将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、

《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

2024年4月24日、2025年12月25日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三十五次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以

3/14下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。

截至2025年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金账户不再有余额，相关募集资金专户均已注销完毕。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服科技

有限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、

招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金主体专户开户账号余额备注行广发银行股份有限公司95508800626755003820已销户广州分行深信服兴业银行股科技股

份有限公司337070100100610597106734543.04活期、理财份有限深圳分行公司招商银行股

份有限公司755901852710304217749445.44活期、理财深圳分行湖南深招商银行股信服科

份有限公司7559642426109034071841.12活期技有限深圳分行公司

募集资金余额小计328555829.60

4/14三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2025年3月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币9000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2020年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。

使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

5/142025年8月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2023年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况2025年12月25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025年12月30日，公司将网安基地项目募集专户节余资金4854.55万元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币328555829.60元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。前述尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》及相关格式指

6/14南及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理和使用情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

7/14附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元报告期内

募集资金净额88124.22投入募集6998.14资金总额报告期内变更用途的募集资金总

额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资81512.72累计变更用途的募集资金总额比金总额

例-项目是否已截止报可行截至期末项目达到是否承诺投资项变更项截至期末累本报告告期末性是

(募集资金承调整后投资本报告期投资进度预定可使达到目和超募资目含计投入金额期实现累计实否发

诺投资总额总额(1)投入金额(2)(3)＝用状态日预计金投向部分变(2)/(1)的效益现的效生重)期效益更益大变化承诺投资项目网安基地项

否60614.0060614.006998.1454642.8690.15%2024年4不适30不适用不适用否目月日用

2022年4不适

云化项目否27510.2227510.22026869.8697.67%月30不适用不适用否日用

承诺投资项——88124.2288124.226998.1481512.7292.50%——————————目小计

8/14未达到计划2023年3月14日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根

进度或预计

据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金收益的情况

投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延后1年，即计划完工时间延期至2024年和原因（分4月。具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

募集资金投在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020资项目先期年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币89111132.41元（不含以自筹资金投入及置换预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币23936200.10元，云化项目人民币65174932.31元，以自筹资金预先支情况付发行费用人民币2967218.39元，上述合计为人民币92078350.80元。

9/142021年1月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币92078350.80元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2021年2月3日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况2022年4月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币12061302.15元。

项目实施出现募集资金2024年4月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久结余的金额补充流动资金的议案》。公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定及原因可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将网安基地项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币49792239.12元。2024年4月29日，公司将该部分节余资金转入公司基本账户，账户剩余153333667.66元继续用于后续的尾款支付。

2025年12月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将

10/14该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025年12月30日，公司将网安基地项目募集专户节余资金48545462.45元

全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。

尚未使用的

募集资金用截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为0元，募集资金专户均已注销完毕。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

附表2：2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元报告期内

募集资金净额120571.98投入募集6113.96资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资90131.32

累计变更用途的募集资金总额比例-金总额截止本报项目可承诺投资是否已截至期末项目达到报告是否截至期末累告期行性是项目和超变更项募集资金承调整后投资本报告期投投资进度预定可使期末达到计投入金额实现否发生

募资金投目(含部诺投资总额总额(1)入金额(2)(3)＝用状态日累计预计的效重大变

向分变更)(2)/(1)期实现效益益化的效

11/14益

承诺投资项目深信服长沙网络安20266

全云计算否50519.9850519.985195.8329785.6458.96%年不适不适不适月30否日用用用研发基地建设项目软件定义

IT 基础架 2026 670052.00 70052.00 918.12 60345.68 86.14% 年 不适 不适 不适否 30 否月 日 用 用 用构项目

承诺投资——120571.98120571.986113.9690131.3274.75%——————————项目小计

2023年12月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据深信

服长沙网络安全云计算研发基地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究未达到计论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基划进度或地项目的实施期限延后18个月，即计划完工时间延期至2025年6月。

预计收益

的情况和2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募原因（分具投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资体项目） 用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将软件定义 IT基础架构项目（以下简称“IT基础架构项目”）的实施期限延后12个月，即计划完工时间延期至2025年9月。

2025年4月23日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据

12/14长沙基地项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资

金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后12个月，即计划完工时间延期至2026年6月。

2025年9月24日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，为确

保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“IT基础架构项目”达到预计可使用状态日期延长至 2026年 6月。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金

的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

募集资金在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023投资项目年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币487954203.67元（不含以自筹资金先 期 投 入 预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88308673.48 元，IT基础架构项目人民币 399645530.19元，以自

13/14及置换情筹资金预先支付发行费用人民币3879183.36元，上述合计为人民币491833387.03元。

况2023年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币491833387.03元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

于2023年12月26日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币328555829.60元（含募集资金金用途及利息收入扣除手续费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项目。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况