深信服:深信服科技股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2025-065

债券代码：123210债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于2025年第三季度可转换公司债券

转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为2024年2月2日至

2029年7月26日；“信服转债”最新的转股价格为110.91元/股。

2、2025年第三季度，共有2678张“信服转债”完成转股（票面金额共计267800元），合计转成2412股“深信服”股票（股票代码：300454）。

3、截至2025年9月30日，“信服转债”的债券余额为12143888张，剩

余票面总金额为1214388800元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券转股及公

司总股本变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行1214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。

1/3（二）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后

的第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。

（三）可转债转股价格及调整情况

“信服转债”的初始转股价格为111.74元/股。

（1）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于

2023年12月26日上市流通，公司总股本由416880452股增加至419785512股。“信服转债”的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。

（2）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性

股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419785512股增加至419848216股。“信服转债”的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，

转股价格调整生效日期为2024年1月17日。

（3）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由111.31元/

股调整为111.26元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。