深信服科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2024-075

深信服科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1深信服科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）1926233932.542.77%4633572262.79-3.63%归属于上市公司股东的

12283340.4354.76%-579661952.10-6.25%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净3647745.72126.89%-650701632.27-8.18%利润（元）经营活动产生的现金流

-----731028446.71-698.23%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0350.00%-1.38-5.34%

稀释每股收益（元/股）0.0350.00%-1.38-5.34%

加权平均净资产收益率0.15%0.05%-6.81%0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）13778843699.5515028908327.14-8.32%归属于上市公司股东的

8301743188.968805254642.95-5.72%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元本报告期金年初至报告期项目说明额期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-3945915.8223936187.24准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业不包含软件产品销售务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的增值税即征即退收入

7774364.2322199618.64

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补在内的其他政府补助除外）助。

为持有交易性金融资除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业产产生的公允价值变务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

5776957.5819957610.19动损益以及处置交易

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金性金融资产取得的投融负债产生的损益资收益。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回678717.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出374499.381747775.54为代扣代缴税费手续

其他符合非经常性损益定义的损益项目126430.005661189.09费返还和进项税额加计抵减。

联营公司琥珀安云一

期、琥珀安云二期持有交易性金融资产产联营公司持有及处置其持有的交易性金融资产生的公允价值变动损

-1558578.89-4906274.03

的相关影响益，以及处置交易性金融资产产生的投资收益等，通过权益法调整影响本公司当期

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本报告期金年初至报告期项目说明额期末金额损益。此影响与经常性业务无关，故将其列入非经常性损益。

减：所得税影响额-87838.23-1801698.43

少数股东权益影响额（税后）0.0036841.93

合计8635594.7171039680.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用主要为代扣代缴税费手续费返还和进项税额加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）文件以来，即实行“对增值软件产品税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的销售增值221462675.25部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预税退税期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入

与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

增减变项目本报告期末上年末变动原因说明动情况主要是由于本报告期赎回部分理财产品用于支付供交易性金

647099725.612013253780.06-67.86%应商货款、预付原材料货款和发放2023年度年终奖

融资产金。

主要是由于本报告期内新增票据金额超过到期票

应收票据41026775.8021054371.2594.86%据，导致报告期末应收票据金额增加。

主要是因为公司销售存在较强的季节性，通常四季度销售额较大，相应地每年末应收账款金额会增加应收账款511653797.25882321623.53-42.01%较多。本报告期内，收回的到期应收账款金额大于新增的应收账款金额，因此，本报告期末应收账款金额下降。

主要是为了应对部分原材料价格的上涨，公司通过预付款项98700012.4429495782.73234.62%预付材料货款来锁定当前的原材料价格，从而导致预付账款大幅上涨。

其他应收主要是由于本期收到了上年末计提的应收2023年

30511920.9069316537.44-55.98%

款11月软件产品销售增值税退税款。

主要是为了应对部分原材料价格上涨而做的策略性

存货511053068.59382845328.9733.49%备货。

其他流动

750908430.09519092466.7144.66%主要是由于短期定期存款和待认证进项税额增加。

资产

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增减变项目本报告期末上年末变动原因说明动情况主要是由于留仙洞总部大楼由在建工程转至固定资

固定资产826013651.58312205580.92164.57%产所致。

主要是由于留仙洞总部大楼由在建工程转至固定资

在建工程191101483.94491943256.39-61.15%产所致。

主要是由于员工搬入留仙洞总部大楼后，公司原来长期待摊

25446334.4245832652.40-44.48%租赁的部分办公室退租，相应的装修摊销费用也已

费用处理。

主要是由于本报告期内到期偿还的借款超过新增借

短期借款527321025.01825533250.01-36.12%款，导致报告期末短期借款金额减少。

主要是因为公司销售和原材料采购存在较强的季节性，通常第四季度采购量最大，导致年末应付票据应付票据258549365.70372686504.17-30.63%金额较高。报告期内，公司支付的应付票据金额超出新增金额，导致报告期末应付票据金额下降。

主要是因为公司销售和原材料采购存在较强的季节性，通常第四季度采购量最大，导致年末应付账款应付账款266356836.15602641642.42-55.80%金额较高。报告期内，公司支付的应付账款金额大于新增金额，导致报告期末应付账款金额下降。

主要是因为公司销售存在较强的季节性，2024年9月的销售收入远小于2023年12月的销售收入，导应交税费128318117.45238686903.32-46.24%致本期应交的增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加以及印花税均小于上年末应交的相应税费。

主要是由于员工搬入留仙洞总部大楼后，减少了办租赁负债60408254.4387363538.27-30.85%

公房屋的租赁，相应租赁负债也随之减少。

递延所得

1044055.232180823.54-52.13%变动金额较小。

税负债

减：库存

330988538.16131011456.64152.64%主要是报告期内公司回购了部分社会公众股。

股其他综合主要是由于报告期末中国电信的股价上升而导致的

220410423.0299268244.13122.04%

收益其他权益工具投资公允价值变动收益。

主要是由于本报告期内转让深圳市口袋网络科技有少数股东

0.002330469.37-100.00%限公司部分股权后，该子公司变更为联营公司，相

权益应地，少数股东权益亦被处置。

2、利润表项目（年初至报告期末）

增减变项目本期发生额上期发生额变动原因说明动情况主要是由于当前国内宏观经济环境仍处于较为缓慢复苏中，下游客户对 IT投入仍然谨慎，加之市场竞营业收入4633572262.794808194934.09-3.63%

争依旧激烈，报告期内公司新增订单情况尚不理想。

主要是由于本报告期内公司主要生产材料成本有较

营业成本1825417400.401677314829.058.83%大幅度上升导致营业成本上涨。

主要是由于在外部环境存在不确定性的情况下，公销售费用1901453505.352102399558.34-9.56%司持续实施降本增效措施所致。

管理费用287481908.64282583668.531.73%无重大变化

主要是由于在外部环境存在不确定性的情况下，公研发费用1629397432.731729394326.80-5.78%司持续实施降本增效措施所致。

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增减变项目本期发生额上期发生额变动原因说明动情况主要是由于本报告期内转让深圳市口袋网络科技有

投资收益75897013.6241065254.2684.82%限公司股权产生的收益。

公允价值主要是由于本报告期赎回理财产品较多，持有交易-5950948.22-2667729.23-123.07%变动损益性金融资产产生的公允价值变动损益下降较多。

信用减值主要是由于本报告期内应收账款余额下降导致应收

13122421.06-3410263.88484.79%

损失账款坏账准备冲回所致。

资产处置主要由于本报告期内固定资产处置损失较去年同期

-305934.29245916.12-224.41%收益增加所致。

营业外收

4189912.618560972.02-51.06%主要是本报告期内补贴收入减少所致。

入主要是由于去年同期期末未来可用于抵税的股份支所得税费

-2831747.75-12415273.1677.19%付费用确认的递延所得税资产增幅较大，导致去年用同期所得税费用较本报告期低。

3、现金流量表项目（年初至报告期末）

增减变项目本期发生额上期发生额变动原因说明动情况主要是由于本报告期内购买原材料支付的经营活动产生的

-731028446.71-91581626.86-698.23%货款较去年同期增加，以及销售收现小幅现金流量净额减少所致。

投资活动产生的主要是由于本报告期内赎回的理财产品较

1404702947.61-1318488482.45206.54%

现金流量净额去年同期增加所致。

主要是由于去年同期收到了可转债融资产筹资活动产生的

-599637221.321764065973.32-133.99%生的现金以及今年新增股票回购款现金支现金流量净额出所致。

主要是由于去年同期收到了可转债融资产现金及现金等价

73566776.43355183622.06-79.29%生的现金同时本报告期内购买原材料支

物净增加额付的货款较去年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数37684报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量况件的股份数量股份状态数量

何朝曦境内自然人20.06%8424000063180000不适用0

熊武境内自然人17.39%7300800054756000不适用0

冯毅境内自然人8.03%3369600025272000不适用0交通银行股份有限公

司－万家行业优选混

其他2.22%93333030不适用0合型证券投资基金（LOF）中国工商银行股份有

限公司－易方达创业

其他1.58%66388760不适用0板交易型开放式指数证券投资基金

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张开翼境内自然人1.54%64455000不适用0

夏伟伟境内自然人1.37%57383000不适用0交通银行股份有限公

司－汇丰晋信低碳先

其他1.31%55115830不适用0锋股票型证券投资基金

交通银行－汇丰晋信

动态策略混合型证券其他0.97%40582240不适用0投资基金中国工商银行股份有

限公司－华泰柏瑞沪

其他0.96%40401710不适用0深300交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普210600何朝曦21060000通股00人民币普182520熊武18252000通股00

交通银行股份有限公司－万家行业人民币普933330

9333303

优选混合型证券投资基金（LOF） 通股 3人民币普842400冯毅8424000通股0

中国工商银行股份有限公司－易方人民币普663887达创业板交易型开放式指数证券投6638876通股6资基金人民币普644550张开翼6445500通股0人民币普573830夏伟伟5738300通股0

交通银行股份有限公司－汇丰晋信人民币普551158

5511583

低碳先锋股票型证券投资基金通股3

交通银行－汇丰晋信动态策略混合人民币普405822

4058224

型证券投资基金通股4

中国工商银行股份有限公司－华泰人民币普404017柏瑞沪深300交易型开放式指数证4040171通股1券投资基金

何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司上述股东关联关系或一致行动的说明

控股股东、实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为4783447股，持股比例为1.14%，本应位列公司

第9名股东，但依据交易所规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还（全称）占总股本数量合占总股本占总股本数量占总股本数量合计数量合计的比例计的比例的比例合计的比例中国工商银

行股份有限34883880.83%331000.01%66388761.58%00.00%

公司－易方

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达创业板交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深信服科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金802024258.63737203408.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产647099725.612013253780.06衍生金融资产

应收票据41026775.8021054371.25

应收账款511653797.25882321623.53应收款项融资

预付款项98700012.4429495782.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30511920.9069316537.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货511053068.59382845328.97

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2277178825.732297973214.60

其他流动资产750908430.09519092466.71

流动资产合计5670156815.046952556513.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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项目期末余额期初余额

长期应收款133826293.15155601639.97

长期股权投资440827971.86409881491.43

其他权益工具投资740616250.00597128750.00

其他非流动金融资产68994074.0454875108.73投资性房地产

固定资产826013651.58312205580.92

在建工程191101483.94491943256.39生产性生物资产油气资产

使用权资产111567915.06140061732.33

无形资产261526720.77271239623.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25446334.4245832652.40

递延所得税资产35390276.9338390159.47

其他非流动资产5273375912.765559191818.21

非流动资产合计8108686884.518076351813.64

资产总计13778843699.5515028908327.14

流动负债：

短期借款527321025.01825533250.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据258549365.70372686504.17

应付账款266356836.15602641642.42预收款项

合同负债1445275103.941346535423.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬330633916.53406511446.70

应交税费128318117.45238686903.32

其他应付款632066626.53530926506.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债48858266.5952529996.01

其他流动负债112499223.3093002729.16

流动负债合计3749878481.204469054401.43

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券1145919611.081117613020.58

其中：优先股永续债

租赁负债60408254.4387363538.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

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项目期末余额期初余额

递延收益36694433.5735164735.43

递延所得税负债1044055.232180823.54

其他非流动负债483155675.08509946695.57

非流动负债合计1727222029.391752268813.39

负债合计5477100510.596221323214.82

所有者权益：

股本419848938.00419785512.00

其他权益工具103849586.12103856613.89

其中：优先股永续债

资本公积5359830085.425184147838.16

减：库存股330988538.16131011456.64

其他综合收益220410423.0299268244.13专项储备

盈余公积209892756.00209892756.00一般风险准备

未分配利润2318899938.562919315135.41

归属于母公司所有者权益合计8301743188.968805254642.95

少数股东权益2330469.37

所有者权益合计8301743188.968807585112.32

负债和所有者权益总计13778843699.5515028908327.14

法定代表人：何朝曦主管会计工作负责人：蒋文光会计机构负责人：刘锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4633572262.794808194934.09

其中：营业收入4633572262.794808194934.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5539730907.015671799139.84

其中：营业成本1825417400.401677314829.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加34662211.6642822113.99

销售费用1901453505.352102399558.34

管理费用287481908.64282583668.53

研发费用1629397432.731729394326.80

财务费用-138681551.77-162715356.87

其中：利息费用58815020.7625974362.24

利息收入216596335.83188156469.03

加：其他收益249323482.98273946141.14

投资收益（损失以“－”号填列）75897013.6241065254.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6402749.66-4382890.68

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项目本期发生额上期发生额以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5950948.22-2667729.23

信用减值损失（损失以“-”号填列）13122421.06-3410263.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6569181.00-6218955.59

资产处置收益（损失以“-”号填列）-305934.29245916.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-580641790.07-560643842.93

加：营业外收入4189912.618560972.02

减：营业外支出6213807.916046711.42

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-582665685.37-558129582.33

减：所得税费用-2831747.75-12415273.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-579833937.62-545714309.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-579833937.62-545714309.17

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-579661952.10-545576390.00

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-171985.52-137919.17

六、其他综合收益的税后净额121142178.89179610831.57

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额121142178.89179610831.57

（一）不能重分类进损益的其他综合收益121964375.00176600000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动121964375.00176600000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-822196.113010831.57

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-822196.113010831.57

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-458691758.73-366103477.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-458519773.21-365965558.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额-171985.52-137919.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益-1.38-1.31

（二）稀释每股收益-1.38-1.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何朝曦主管会计工作负责人：蒋文光会计机构负责人：刘锋

10深信服科技股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5615839787.045720063229.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还256661502.16247449975.47

收到其他与经营活动有关的现金539837149.95107185491.92

经营活动现金流入小计6412338439.156074698696.86

购买商品、接受劳务支付的现金2111317049.801636738471.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3133401234.993062115738.61

支付的各项税费430421221.46458912356.67

支付其他与经营活动有关的现金1468227379.611008513756.47

经营活动现金流出小计7143366885.866166280323.72

经营活动产生的现金流量净额-731028446.71-91581626.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7373018671.505058009686.14

取得投资收益收到的现金159536578.41154321247.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1921050.552563228.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7534476300.465214894162.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金280641346.77213983190.27

投资支付的现金5846711249.816319399454.34质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2420756.27

投资活动现金流出小计6129773352.856533382644.61

投资活动产生的现金流量净额1404702947.61-1318488482.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1327578.00134234793.64

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金906685718.302515099016.98收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计908013296.302649333810.62

偿还债务支付的现金1204685718.30810944933.00

11深信服科技股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47847448.6815868475.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金255117350.6458454429.00

筹资活动现金流出小计1507650517.62885267837.30

筹资活动产生的现金流量净额-599637221.321764065973.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-470503.151187758.05

五、现金及现金等价物净增加额73566776.43355183622.06

加：期初现金及现金等价物余额659712567.361387453390.40

六、期末现金及现金等价物余额733279343.791742637012.46

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

深信服科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

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