北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

2024年度

信会师报字[2025]第 ZG10517 号目录

*募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告第1-3页

*募集资金存放与使用情况专项报告第1-3页关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

会师报字[2025]第ZG10517号

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求鉴证报告第1页（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映航天智装2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，航天智装2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了航天智装2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供航天智装为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第2页（此页无正文）

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2025年3月27日鉴证报告第3页北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行方式向航天投资控股有限公司等 5名投资者发行人民币普通股 (A

股)82047870股，发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币616999982.40元，扣除发行费用20403742.88元后，募集资金净额为596596239.52元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入598322308.79元，募集资金余额7212067.64元（含利息）。

2.本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

7219624.31元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目

605541933.10元。

专项报告第1页北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入605541933.10元，募集资金无余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年

6月16日，公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独

立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司开设的募集资金专户的情况如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额账户状态

中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行110922706710801活期-已注销

中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行11050170500000001265活期-已注销

中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行1202023029900016960活期-已注销

注：“中国工商银行股份有限公司杭州延中支行”已更名为“中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行”专项报告第2页北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

专项报告第3页附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司单位：元本年度投入募集资金总

募集资金总额596596239.527219624.31额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额605541933.10额累计变更用途的募集资金总额比例截至期末投资进度项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计

（%）可使用状态日实现的到预计是否发生重投向（含部分变更）投资总额额(1)金额投入金额(2)

(3)＝(2)/(1)期效益效益大变化承诺投资项目

1、顺义航天产业园卫星应

否401000000.00258091700.004728911.98267008353.52100.002024/12/31—不适用否用智能装备产业基地项目

1.1顺义航天产业园卫星应

否236000000.00236000000.00288653.74244828799.74100.002024/12/31—不适用否用智能装备产业基地项目

1.2武器装备控制系统部组

否67500000.008793600.00619972.838850197.83100.002024/12/31—不适用否件研发及能力建设项目

1.3新一代智能测控仿真系

否37500000.004885300.003820285.414916635.41100.002024/12/31—不适用否统研发及能力建设项目

募集资金使用情况对照表第1页1.4智能微系统模块研发及

否60000000.008412800.008412720.54100.002024/12/31—不适用否能力建设项目

2、特种机器人研发及能力

否70500000.0010848900.002490712.3310878011.22100.002024/12/31—不适用否建设项目

3、支付本次交易现金对价否145557400.00145557400.00145557368.36100.002019/12/31—不适用否

4、补充标的公司流动资金

否183762600.00182098200.00182098200.00100.002022/12/31—不适用否和偿还债务

承诺投资项目小计800820000.00596596200.007219624.31605541933.10超募资金投向超募资金投向小计

合计800820000.00596596200.007219624.31605541933.10

未达到计划进度或预计收顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目已建成工程中心产线并具备运行条件。智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研发及能力建益的情况和原因设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目、特种机器人研发及能力建设项目为研发项目，提升了公司产品竞争力和核心技术能力，为公司发展奠定技术基础。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况

2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建

募集资金投资项目实施地设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公点变更情况司均发表了同意意见。

募集资金使用情况对照表第2页2022年3月9日，公司召开2022年第一次临时董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金投资项目先期投《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685号），公司第三届董事会第二十一次会议审议通入及置换情况过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

公司募集资金存放产生利息895.06万元，扣除手续费外，已全部用于募投项目。其中，2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时董事会，同意公司使用募集资金项目实施出现募集资金结利息854万元用于募投项目实施。监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。

余的金额及原因

截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，募集资金为0，募集资金专户已销户。

尚未使用的募集资金用途不适用及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况募集资金使用情况对照表第3页