惠伦晶体:关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告

证券代码：300460证券简称：惠伦晶体公告编号：2025-037

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（编号：2025-036）。

本次会计差错更正涉及公司2022年度、2023年度、2024年第一季度、2024年度半年度、2024年度第三季度报告中有关报表项目的更正，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的

有关规定，公司对2022年度、2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、

2024年第三季度财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正，更正后的财务报

表如下（受更正事项影响的内容以“加粗”显示）：

一、更正后的2022年度财务报表

（一）资产负债表

1、合并资产负债表

项目2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金120989678.94117782627.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产365735.63衍生金融资产

应收票据62480292.4177439338.46应收账款107315450.76146406749.68

应收款项融资1347527.90

预付款项4626034.1710608945.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款55340373.9354512913.84

其中：应收利息-

应收股利-买入返售金融资产

存货327740729.58279737631.14

其中：数据资源

合同资产723219.441258800.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9206665.3378059927.81

流动资产合计690135708.09765806934.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资105450.13371260.89其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产994444606.48844304214.65

在建工程39642859.06243395390.41生产性生物资产油气资产

使用权资产2943919.543552002.48

无形资产48563461.8456128396.33

其中：数据资源开发支出9095589.52-

其中：数据资源

商誉4133969.627347487.96

长期待摊费用13554636.87-

递延所得税资产65903159.0215362305.33

其他非流动资产3607821.1844805041.00

非流动资产合计1181995473.261215266099.05

资产总计1872131181.351981073033.64项目2022年12月31日2021年12月31日

流动负债：

短期借款365876110.90232087510.23向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债402000.00衍生金融负债

应付票据60000000.00

应付账款57441748.6472864222.09预收款项

合同负债838612.06754842.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7672592.957543930.38

应交税费5452986.9715995429.51

其他应付款19335669.1977308485.96

其中：应付利息-

应付股利817175.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债109809529.81132522698.91

其他流动负债23311942.5129185796.99

流动负债合计650141193.03568262917.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款144457898.00140114608.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1288189.122079614.36长期应付款-47220537.60长期应付职工薪酬预计负债

递延收益40436800.4132090986.27

递延所得税负债33337964.233108121.87

其他非流动负债10971350.18-

非流动负债合计230492201.94224613868.27

负债合计880633394.97792876785.30

股东权益：

股本280624251.00279004251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积698209747.04694608137.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5341324364.79一般风险准备

未分配利润-27673843.19173259495.55

归属于母公司股东权益合计991497786.381188196248.34

少数股东权益--

股东权益合计991497786.381188196248.34

负债和股东权益总计1872131181.351981073033.64

2、母公司资产负债表

项目2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金98037613.9776612392.80

交易性金融资产365735.63衍生金融资产

应收票据69596418.0669429276.11

应收账款124831495.99233313764.46

应收款项融资600527.90

预付款项54948272.428189068.00

其他应收款394404741.23323920553.63

其中：应收利息-应收股利-

存货278864230.37253568774.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5781672.865122006.39

流动资产合计1027430708.43970155835.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资480248574.64498606287.65其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产332654518.91366868626.89

在建工程5376672.284764988.47生产性生物资产油气资产

使用权资产2010406.133174188.77

无形资产37090201.7342686096.88

其中：数据资源

开发支出9095589.52-

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用4884665.16-

递延所得税资产28857276.4212063579.48其他非流动资产2420090.6813497246.22

非流动资产合计902637995.47941661014.36

资产总计1930068703.901911816849.93

流动负债：

短期借款273442120.90231536710.63

交易性金融负债402000.00衍生金融负债

应付票据139500000.00

应付账款70900305.27110465449.15预收款项

合同负债616886.40327126.15

应付职工薪酬4489826.995672036.56

应交税费543005.1012928942.67

其他应付款188701900.39105630423.06

其中：应付利息--

应付股利817175.07-持有待售负债

一年内到期的非流动负债109381878.10125193999.65

其他流动负债30351674.8522197333.27

流动负债合计818329598.00613952021.14

非流动负债：

长期借款28138669.4845095379.65

应付债券-

其中：优先股永续债

租赁负债573466.092079614.36

长期应付款-47220537.60

长期应付职工薪酬-预计负债

递延收益31261572.9024000831.76

递延所得税负债7618413.732919093.37

其他非流动负债10971350.18-非流动负债合计78563472.38121315456.74

负债合计896893070.38735267477.88

股东权益:

股本280624251.00279004251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积698209747.04694608137.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润14004003.95162599352.52

股东权益合计1033175633.521176549372.05

负债和股东权益总计1930068703.901911816849.93

（二）利润表

1、合并利润表

项目2022年度2021年度

一、营业总收入333283222.78629860484.03

其中:营业收入333283222.78629860484.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本478540339.84477167079.92

其中：营业成本358031156.57335655124.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2968940.924975253.46

销售费用20026523.7418658142.85

管理费用49603927.5369898722.23

研发费用31317615.6529080447.00财务费用16592175.4318899390.15

其中：利息费用23013722.7422516376.12

利息收入326546.14799013.03

加：其他收益7618069.185006328.74

投资收益（损失以“－”号填列）-1061508.61-1658875.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-57654.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-36264.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16459088.93-9310166.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-42154434.29

22248172.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）6199.11

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-197344144.97

124482518.07

加：营业外收入4393703.5420471.81

减：营业外支出249372.5031812.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

-193199813.93124471177.80

减：所得税费用-20530751.8220396802.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

-172669062.11104074374.85

（一）按经营持续性分类

-172669062.11104074374.85

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

-172669062.11104074374.85

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类-172669062.11

104074374.851.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以-172669062.11“-”号填列）104074374.85

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额--

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-172669062.11104074374.85

归属于母公司股东的综合收益总额-172669062.11104074374.85

归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

2、母公司利润表

项目2022年度2021年度

一、营业收入377165557.01674214904.20

减：营业成本390163154.04419042789.64

税金及附加1319242.504154712.47

销售费用15369907.6413212754.74

管理费用27326581.1152002802.53

研发费用17388888.7823122682.60

财务费用14188210.1219620556.88

其中：利息费用-22780893.00

利息收入-179413.54

加：其他收益5148313.541961204.40

投资收益（损失以“－”号填列）18938491.39-1658875.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-36264.37号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-17307156.63-8468167.06

列）资产减值损失（损失以“-”号填-53624186.50-13748915.23

列）资产处置收益（损失以“-”号填-964.44

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-135472194.19121143852.03

加：营业外收入20977.0020000.00

减：营业外支出128125.3721487.17

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-135579342.56121142364.86

减：所得税费用-12094376.5818393832.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-123484965.98102748531.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-123484965.98102748531.99

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额7.其他

六、综合收益总额-123484965.98102748531.99

七、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

（三）现金流量表

1、合并现金流量表

项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金344784316.80621373066.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还108687846.2421395272.37

收到其他与经营活动有关的现金36685671.569261200.74

经营活动现金流入小计490157834.60652029539.13

购买商品、接受劳务支付的现金284988343.20319164087.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109885957.84104479438.55

支付的各项税费31959019.4167423830.03

支付其他与经营活动有关的现金43413861.1228487206.10

经营活动现金流出小计470247181.57519554562.06

经营活动产生的现金流量净额19910653.03132474977.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金316372.22-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

9200.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金132212349.5319137900.00

投资活动现金流入小计132537921.7519137900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

50808532.83714644381.79

的现金

投资支付的现金600000.001180000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28807624.8454634725.03

支付其他与投资活动有关的现金135844177.5319257600.00

投资活动现金流出小计216060335.20789716706.82

投资活动产生的现金流量净额-83522413.45-770578806.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9201600.00510706215.83

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金373805607.42506900693.72

收到其他与筹资活动有关的现金114474147.69-

筹资活动现金流入小计497481355.111017606909.55

偿还债务支付的现金437351513.20284857938.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金50435866.4315917519.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10698534.338294600.00

筹资活动现金流出小计498485913.96309070057.59

筹资活动产生的现金流量净额-1004558.85708536851.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1683306.71-736501.78

五、现金及现金等价物净增加额-62933012.5669696520.43

加：期初现金及现金等价物余额110407111.0940710590.66

六、期末现金及现金等价物余额47474098.53110407111.09

2、母公司现金流量表

项目2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金425273329.88565563870.82

收到的税费返还24924285.0920950987.55

收到其他与经营活动有关的现金198881526.08239113529.59

经营活动现金流入小计649079141.05825628387.96

购买商品、接受劳务支付的现金291040909.21272099474.13

支付给职工以及为职工支付的现金62738453.1378031052.12支付的各项税费28394584.1351790483.45

支付其他与经营活动有关的现金152836325.66254678020.28

经营活动现金流出小计535010272.13656599029.98

经营活动产生的现金流量净额114068868.92169029357.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金20316372.22-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27800371.76-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金132212349.5319137900.00

投资活动现金流入小计180329093.5119137900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26613694.5399943004.39

投资支付的现金600000.00312180000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28807624.8454634725.03

支付其他与投资活动有关的现金134844177.53336077435.00

投资活动现金流出小计190865496.90802835164.42

投资活动产生的现金流量净额-10536403.39-783697264.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9201600.00510706215.83

取得借款收到的现金292851617.42461378456.92

收到其他与筹资活动有关的现金43213530.64-

筹资活动现金流入小计345266748.06972084672.75

偿还债务支付的现金383480713.60280847938.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金43517578.209457753.92

支付其他与筹资活动有关的现金67380731.628294600.00

筹资活动现金流出小计494379023.42298600292.19

筹资活动产生的现金流量净额-149112275.36673484380.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响835743.20-676109.83

五、现金及现金等价物净增加额-44744066.6358140364.29

加：期初现金及现金等价物余额70314743.8812174379.59

六、期末现金及现金等价物余额25570677.2570314743.88（四）股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

2022年度

归属于母公司股东权益少其他权益其一项减数工具他专般股东

目：未分股资本综项盈余风其权益股本优永库配利小计东其公积合储公积险他合计先续存润权他收备准股债股益益备

279694413193120120

一、上年年末

004608243879881881

余额-

251.137.64.7342.609609

00009745.535.53

加：会计315

-政策变更389

4.04

206

前期

198-

差错更正

47.1

同一

控制下企业合-并

其他-

279694413170120120

二、本年年初

004608-243105881881

余额--------

251.137.64.7601.609609

00009515.535.53

---

三、本年增减-

197193193变动金额（减162360986-779544544

少以“－”号000---161--733.---

444.567.567.

填列）0.000.0426

709292

---

172172172

（一）综合

669669669

收益总额

062.062.062.

111111

（二）股东

投入和减少资--

162---360--986--423-423

本000161733.487487

0.000.04266.786.78

1.股东投

--入的普通股

2.其他权

益工具持有者--投入资本

3.股份支

162360522522

付计入股东权

000161161161

益的金额

0.000.040.040.04

---

986986986

4.其他

733.733.733.

262626

---

251251251

（三）利润

----103103103

分配--------

82.582.582.5

999

1.提取盈

--余公积

2.提取一

--般风险准备

---

251251251

3.对股东

103103103

的分配

82.582.582.5

999

4.其他--

（四）股东

-------

权益内部结转--------

1.资本公

--积转增股本

2.盈余公

--积转增股本

3.盈余公

--积弥补亏损

4.设定受

益计划变动额--结转留存收益

5.其他综

合收益结转留--存收益

6.其他--

（五）专项

------

储备-------

1.本年提

取2.本年使

--用

（六）其他--

280698403276991991

四、本年年末

624209-376738497497

余额--------

251.747.31.543.1786.786.

0004393838

股东权益变动表续

2021年度

归属于母公司股东权益少其他权益其一项减数工具他专般股东

目：未分股资本综项盈余风其权益股本优永库配利小计东其公积合储公积险他合计先续存润权他收备准股债股益益备

235199289894553553

一、上年年末

583091640581098098

余额-

880.972.15.583.0051.051.

0062392424

加：会计

--政策变更

---前期791791791差错更正271271271

3.133.133.13

同一

控制下企业合--并

其他--

235199289815545545

二、本年年初

583091-640454185185

余额--------

880.972.15.569.9338.338.

0062361111

三、本年增减

434495123917643643变动金额（减

203516-603140010010

少以“－”号--------

71.0164.49.225.5910.910.

填列）

038692323

104104104

（一）综合

074074074

收益总额

374.374.374.

858585（二）股东434495538538

投入和减少资203516---936936

--------

本71.0164.535.535.

0383838

404465505505

1.股东投

203172592592

入的普通股

71.0240.611.611.

0676767

2.其他权

益工具持有者--投入资本

3.股份支303333333

300

付计入股东权439439439

000

益的金额23.723.723.7

0.00

111

4.其他--

123123

（三）利润

---603603--

分配--------

49.249.2

123123

1.提取盈

603603--

余公积

49.249.2

2.提取一

--般风险准备

3.对股东

--的分配

4.其他--

（四）股东

-------

权益内部结转--------

1.资本公

--积转增股本

2.盈余公

--积转增股本

3.盈余公

--积弥补亏损

4.设定受

益计划变动额--结转留存收益

5.其他综

合收益结转留--存收益

6.其他--（五）专项

-------

储备--------

1.本年提

--取

2.本年使

--用

（六）其他--

279694413173118118

四、本年年末

004608-243259819819

余额--------

251.137.64.7495.624624

00009558.348.34

2、母公司股东权益变动表

2022年度

其他权益其减

项工具他专：未分股东目资本综项盈余其股本优永库配利权益其公积合储公积他先续存润合计他收备股债股益

4031195

一、上年年末余279069461814

376449

额042508139969

31.5713.1

1.007.003.63

加：会计政

-策变更

--前期差18901890错更正03410341.11.11

其他-

4031176

二、本年年初余279069461625

----376549

额0425-0813-9935-

31.5372.0

1.007.002.52

三、本年增减变

1620360114851433动金额（减少以-----

000.-610.-9534-7373“－”号填列）

00048.578.53

（一）综合收12341234益总额84968496

5.985.98（二）股东投162036015221

------

入和减少资本000.-610.--610.

000404

1.股东投入

-的普通股

2.其他权益

工具持有者投入-资本

3.股份支付

162036015221

计入股东权益的

000.610.610.

金额

000404

4.其他-

（三）利润分25112511

-------

配--0382-0382.59.59

1.提取盈余

-公积

2.对股东的25112511

分配03820382.59.59

3.其他-

（四）股东权

---------

益内部结转---

1.资本公积

-转增股本

2.盈余公积

-转增股本

3.盈余公积

-弥补亏损

4.设定受益

计划变动额结转-留存收益

5.其他综合

收益结转留存收-益

6.其他-

（五）专项储

---------

备---

1.本年提取-

2.本年使用-

（六）其他-

四、本年年末余280669821400

----4031033

额2425-0974-4003-

376175

1.007.04.9531.5633.5

母公司股东权益变动表续

2021年度

其他权益工其具他专

项减：股东权目资本公综项盈余未分配其股本优永库存益其积合储公积利润他先续股合计他收备股债益

一、上2896

235581990979137年年末4015542777

3880.1972.149.6

余额.53017.81

00626

加：会

-计政策变更

--前期差791279127

错更正713.1313.13

-其他

二、本

2355819909289671224年年初----534864

3880.-1972.-4015436.5-

余额304.68

0062.533

三、本年增减变动金

额（减4342049551113791374----641685

少以371.0-6164.-3616915.9-

067.37

“－”038.009号填

列）

（一）10274

102748

综合收8531.

531.99

益总额99

（二）

4342049551

股东投------538936

371.0-6164.--

入和减535.38

038

少资本

股东投4042046517

505592

入的普371.02240.

611.67

通股0672.其他权益工具

-持有者投入资本

股份支付计入30343

300033343

股东权923.7

000.00923.71

益的金1额

-其他

（三）113711373

-------

利润分--3616616.0-

配.000

113711373

提取盈-

3616616.0

余公积.000

对股东-的分配

-其他

（四）

股东权---------

---益内部结转

资本公

-积转增股本

盈余公

-积转增股本

盈余公

-积弥补亏损

设定受益计划

-变动额结转留

存收益5.其他综

合收益-结转留存收益

-其他

（五）

---------

专项储---备

本年提-取

本年使-用

（六）-其他

四、本

279006946040331625911765年年末----

4251.-8137.-76319352.-49372.

余额

0000.535205

二、更正后的2023年度财务报表

（一）资产负债表

1、合并资产负债表

项目2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金76800179.02120989678.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产-365735.63衍生金融资产

应收票据16568812.3962480292.41

应收账款140276876.23107315450.76

应收款项融资27119555.351347527.90

预付款项1630640.654626034.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58540496.3155340373.93

其中：应收利息-

应收股利-买入返售金融资产

存货266706556.94327740729.58

其中：数据资源

合同资产629676.06723219.44持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15911415.299206665.33

流动资产合计604184208.24690135708.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6206406.56105450.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产905429645.16994444606.48

在建工程39951183.9139642859.06生产性生物资产油气资产

使用权资产4371542.472943919.54

无形资产51837506.3148563461.84

其中：数据资源

开发支出5165758.669095589.52

其中：数据资源

商誉4133969.624133969.62长期待摊费用10742018.7713554636.87

递延所得税资产89538029.7665903159.02

其他非流动资产345937.263607821.18

非流动资产合计1117721998.481181995473.26

资产总计1721906206.721872131181.35

流动负债：

短期借款243548888.88365876110.90向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债-402000.00衍生金融负债

应付票据23890000.0060000000.00

应付账款106492048.3857441748.64预收款项

合同负债3847111.46838612.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10906317.787672592.95

应交税费4181034.645452986.97

其他应付款80674335.0119335669.19

其中：应付利息--

应付股利817175.07817175.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债67809848.28109809529.81

其他流动负债16965174.1423311942.51

流动负债合计558314758.57650141193.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款240031997.58144457898.00

应付债券-

其中：优先股永续债

租赁负债2641474.641288189.12

长期应付款3019667.87-长期应付职工薪酬

预计负债5987280.47

递延收益46952821.4140436800.41

递延所得税负债28280685.4133337964.23其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计337885277.56230492201.94

负债合计896200036.13880633394.97

股东权益：

股本280804251.00280624251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10698209747.04

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53一般风险准备

未分配利润-196074574.59-27673843.19

归属于母公司股东权益合计824389023.04991497786.38

少数股东权益1317147.55-

股东权益合计825706170.59991497786.38

负债和股东权益总计1721906206.721872131181.35

2、母公司资产负债表

项目2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金62875518.1998037613.97

交易性金融资产-365735.63衍生金融资产

应收票据16568812.3969596418.06

应收账款199540973.22124831495.99

应收款项融资27119555.35600527.90

预付款项114652182.1054948272.42

其他应收款141538661.94394404741.23

其中：应收利息--

应收股利--

存货169054802.97278864230.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9662400.335781672.86

流动资产合计741012906.491027430708.43

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资631155082.86480248574.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产290997712.34332654518.91

在建工程5181996.465376672.28生产性生物资产油气资产

使用权资产-2010406.13

无形资产44600202.4537090201.73

其中：数据资源

开发支出5165758.669095589.52

其中：数据资源

商誉-

长期待摊费用3133608.484884665.16

递延所得税资产52522737.8728857276.42

其他非流动资产301857.262420090.68

非流动资产合计1033058956.38902637995.47

资产总计1774071862.871930068703.90流动负债：

短期借款167500000.00273442120.90

交易性金融负债-402000.00衍生金融负债

应付票据53890000.00139500000.00

应付账款91723260.8670900305.27预收款项

合同负债10287696.07616886.40

应付职工薪酬5491031.464489826.99

应交税费2016327.70543005.10

其他应付款402527353.06188701900.39

其中：应付利息--

应付股利-817175.07持有待售负债

一年内到期的非流动负债26718905.04109381878.10

其他流动负债16962324.2130351674.85

流动负债合计777116898.40818329598.00

非流动负债：

长期借款16783550.8728138669.48

应付债券--

其中：优先股永续债

租赁负债-573466.09

长期应付款3019667.87-

长期应付职工薪酬-

预计负债5987280.47

递延收益32635198.7331261572.90

递延所得税负债3904769.647618413.73

其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计73301817.7678563472.38

负债合计850418716.16896893070.38

股东权益:

股本280804251.00280624251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10698209747.04

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润-96810450.9214004003.95

股东权益合计923653146.711033175633.52

负债和股东权益总计1774071862.871930068703.90

（二）利润表

1、合并利润表

项目2023年度2022年度

一、营业总收入398433193.73333283222.78

其中:营业收入398433193.73333283222.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本552120540.03478540339.84

其中：营业成本404600315.85358031156.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4881281.032968940.92

销售费用25050110.2220026523.74

管理费用62384367.2649603927.53

研发费用29444082.8931317615.65

财务费用25760382.7816592175.43

其中：利息费用-23013722.74

利息收入-326546.14

加：其他收益16632061.787618069.18

投资收益（损失以“－”号填列）-1630249.23-1061508.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益--57654.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--36264.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）-12639717.58-16459088.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53820246.45-42154434.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）7537898.566199.11

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

197607599.22197344144.97

加：营业外收入205022.354393703.54

减：营业外支出118190.22249372.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

197520767.09193199813.93

减：所得税费用-28687183.24-20530751.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

168833583.85172669062.11

（一）按经营持续性分类

168833583.85172669062.11

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

168833583.85172669062.11

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

168833583.85172669062.111.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以--“-”号填列）168833583.85172669062.11

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额--

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

168833583.85172669062.11

--归属于母公司股东的综合收益总额

168833583.85172669062.11

归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

2、母公司利润表

项目2023年度2022年度

一、营业收入432286951.5377165557.0

减：营业成本450013945.4390163154.0

税金及附加2526154.681319242.50销售费用

17037657.1515369907.64

管理费用

35334541.2427326581.11

研发费用

16475354.4617388888.78

财务费用

14659284.3114188210.12

其中：利息费用17759399.02-

利息收入1241381.37-

加：其他收益11863146.105148313.54

投资收益（损失以“－”号填列）-1630249.2318938491.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--36264.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）

9259423.8217307156.63--

资产减值损失（损失以“-”号填列）

42978251.6953624186.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）7537898.56-964.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

138226865.88135472194.19

加：营业外收入142340.7520977.00

减：营业外支出109035.28128125.37

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）138193560.4135579342.5

减：所得税费用

27379105.5412094376.58

四、净利润（净亏损以“－”号填列）110814454.8123484965.9

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

110814454.87123484965.98

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他--

六、综合收益总额

110814454.87123484965.98

七、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

（三）现金流量表

1、合并现金流量表

项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金305388405.93

344784316.80

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3453074.14108687846.24

收到其他与经营活动有关的现金4054644.8236685671.56

经营活动现金流入小计352896124.89490157834.60

购买商品、接受劳务支付的现金206017581.96289390033.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金120628807.39109885957.84

支付的各项税费16401346.8031959019.41

支付其他与经营活动有关的现金56661556.3939012171.08

经营活动现金流出小计399709292.54470247181.57

经营活动产生的现金流量净额-46813167.6519910653.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-

取得投资收益收到的现金-316372.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

-9200.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-132212349.53

投资活动现金流入小计-132537921.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

26372240.0750808532.83

付的现金

投资支付的现金600000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28807624.84

支付其他与投资活动有关的现金-135844177.53

投资活动现金流出小计26372240.07216060335.20

投资活动产生的现金流量净额-26372240.07-83522413.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1022400.009201600.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金608000000.00373805607.42

收到其他与筹资活动有关的现金245559807.98114474147.69

筹资活动现金流入小计854582207.98497481355.11

偿还债务支付的现金502507723.64437351513.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24092316.6550435866.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金240312742.7010698534.33

筹资活动现金流出小计766912782.99498485913.96

筹资活动产生的现金流量净额87669424.99-1004558.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295939.731683306.71

五、现金及现金等价物净增加额14779957.00-62933012.56

加：期初现金及现金等价物余额47474098.53110407111.09

六、期末现金及现金等价物余额62254055.5347474098.53

2、母公司现金流量表

项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金425273329.88

301035969.17

收到的税费返还2586050.1620080256.76

收到其他与经营活动有关的现金203725554.41

480909920.09

经营活动现金流入小计649079141.05

784531939.42

购买商品、接受劳务支付的现金291040909.21

336477594.59

支付给职工以及为职工支付的现金65481030.0662738453.13

支付的各项税费6063529.6728394584.13支付其他与经营活动有关的现金152836325.66

188782160.09

经营活动现金流出小计535010272.13

596804314.41

经营活动产生的现金流量净额114068868.92

187727625.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金-20316372.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-27800371.76的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-132212349.53

投资活动现金流入小计-180329093.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18307205.3326613694.53

的现金

投资支付的现金-600000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-28807624.84

支付其他与投资活动有关的现金-134844177.53

投资活动现金流出小计18307205.33190865496.90

投资活动产生的现金流量净额-10536403.39

18307205.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1022400.009201600.00

取得借款收到的现金292851617.42

290000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金43213530.64

157337248.29

筹资活动现金流入小计345266748.06

448359648.29

偿还债务支付的现金383480713.60

363136942.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12598954.6943517578.20

支付其他与筹资活动有关的现金67380731.62

218979895.92

筹资活动现金流出小计494379023.42

594715792.85

筹资活动产生的现金流量净额-149112275.36

146356144.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336794.10835743.20

五、现金及现金等价物净增加额23401069.22-44744066.63加：期初现金及现金等价物余额25570677.2570314743.88

六、期末现金及现金等价物余额48971746.4725570677.25

（四）股东权益变动表

1、合并股东权益变动表

2023年度

归属于母公司股东权益少其他权益其一项减数工具他专盈般股东

目：未分股资本综项余风其权益股本优永库配利小计东其公积合储公险他合计先续存润权他收备积准股债股益益备

280698307105105

一、上年年324

624209390089-089

末余额36

251.747.36.6739739

4.7

000479.509.50

加：会

-计政策变更

584

前

128-

期差错更正

79.8

同

一控制下企-业合并其

-他

280698276105105

二、本年年324

624209-738089-089

初余额-----36--

251.747.43.1739739

4.7

000499.509.50

三、本年增----减变动金额98616816813166

180111

（减少以-7340009517778

000.---196----

“－”号填3.2731.496.147349.

008.06

列）64060.5505

----

（一）综

168168432168

合收益总额

40040085833731.731.2.4583.

4040585

（二）股98617

180111305205

东投入和减-73-50

000.---196----234.523

少资本3.2000

008.06804.80

6.00

1.股东17

175

投入的普通-50

000

股000

0.00.00

2.其他

权益工具持

--有者投入资本

3.股份

支付计入股180842102102

东权益的金000.400.240240

额00000.000.00

986

269717717

4.其他73

568.165.165.

3.2

062020

（三）利

--------

润分配-------

1.提取

--盈余公积

2.提取

一般风险准--备

3.对股

--东的分配

4.其他--

（四）股

东权益内部--------

-------结转

1.资本

公积转增股--本

2.盈余

公积转增股--本

3.盈余

公积弥补亏--损

4.设定

--受益计划变动额结转留存收益

5.其他

综合收益结--转留存收益

6.其他--

（五）专

-------

项储备------

1.本年

--提取

2.本年

--使用

（六）其

--他

28069919682413825

四、本年年337

804321-07438917706

末余额-----63--

251.715.574.023.147170.

1.5

00105904.5559

股东权益变动表续

2022年度

归属于母公司股东权益少其他权益其一项减数工具他专般股东

目：未分股资本综项盈余风其权益股本优永库配利小计东其公积合储公积险他合计先续存润权他收备准股债股益益备

279694413193120120

一、上年年末

004608243879881881

余额-

251.137.64.7342.609609

00009745.535.53

---

加：会计315315315政策变更389389389

4.044.044.04

---

206206206

前期

198198198

差错更正

47.147.147.1

999

同一

控制下企业合--

并其他--

279694413170118118

二、本年年初

004608-243105504504

余额--------

251.137.64.7601.235235

00009514.304.30

---

三、本年增减-

197193193变动金额（减162360986-779544544

少以“－”号000---161--733.---

444.567.567.

填列）0.000.0426

709292

---

172172172

（一）综合

669669669

收益总额

062.062.062.

111111

（二）股东

162360986423423

投入和减少资--

000---161--733.--487-487

本

0.000.04266.786.78

1.股东投

--入的普通股

2.其他权

益工具持有者--投入资本

3.股份支

162360522522

付计入股东权

000161161161

益的金额

0.000.040.040.04

---

986986986

4.其他

733.733.733.

262626

---

251251251

（三）利润

----103103103

分配--------

82.582.582.5

999

1.提取盈

--余公积

2.提取一

--般风险准备

---

251251251

3.对股东

103103103

的分配

82.582.582.5

999

4.其他--

（四）股东

-------

权益内部结转--------1.资本公

--积转增股本

2.盈余公

--积转增股本

3.盈余公

--积弥补亏损

4.设定受

益计划变动额--结转留存收益

5.其他综

合收益结转留--存收益

6.其他--

（五）专项

-------

储备--------

1.本年提

--取

2.本年使

--用

（六）其他--

280698403276991991

四、本年年末

624209-376738497497

余额--------

251.747.31.543.1786.786.

0004393838

2、母公司股东权益变动表

2023年度

其他权益其减

项工具他专：未分股东目资本综项盈余其股本优永库配利权益其公积合储公积他先续存润合计他收备股债股益

40331089

一、上年年末余280669827082

7631992

额242509740996.53626.1

1.007.04.53

加：会计政

-策变更

--前期差56815681错更正69926992.58.58

其他-4031033

二、本年年初余280669821400

----376175

额2425-0974-4003-

31.5633.5

1.007.04.95

三、本年增减变

111111081095动金额（减少以1800------968.-1445-2248“－”号填列）00.00

064.876.81

（一）综合收11081108益总额14451445

4.874.87

（二）股东投11111291

1800------

入和减少资本-968.--968.

00.00

0606

1.股东投入

-的普通股

2.其他权益

工具持有者投入-资本

3.股份支付

1022

计入股东权益的18008424

400.

金额00.0000.00

4.其他26952695

68.0668.06

（三）利润分

---------

配---

1.提取盈余

-公积

2.对股东的

-分配

3.其他-

（四）股东权

---------

益内部结转---

1.资本公积

-转增股本

2.盈余公积

-转增股本

3.盈余公积

-弥补亏损

4.设定受益

计划变动额结转-留存收益

5.其他综合

收益结转留存收-

益6.其他-

（五）专项储

---------

备---

1.本年提取-

2.本年使用-

（六）其他-

403

四、本年年末余2808699396819236

----376

额0425-2171-0450-5314

31.5

1.005.10.926.71

母公司股东权益变动表续

2022年度

其他权益其减工具他专

项：未分股东资本综项盈余其目股本优永库配利权益其公积合储公积他先续存润合计他收备股债股益

40331195

一、上年年末余279069461814

7631449

额042508139969.53713.1

1.007.003.63

加：会计政

-策变更

--前期差18901890错更正03410341.11.11

其他-

4031176

二、本年年初余279069461625

----376549

额0425-0813-9935-

31.5372.0

1.007.002.52

三、本年增减变

1620360114851433动金额（减少以-----

000.-610.-9534-7373“－”号填列）

00048.578.53

（一）综合收12341234益总额84968496

5.985.98

（二）股东投162036015221

------

入和减少资本000.-610.--610.

0004041.股东投入

-的普通股

2.其他权益

工具持有者投入-资本

3.股份支付

162036015221

计入股东权益的

000.610.610.

金额

000404

4.其他-

（三）利润分25112511

-------

配--0382-0382.59.59

1.提取盈余

-公积

2.对股东的25112511

分配03820382.59.59

3.其他-

（四）股东权

---------

益内部结转---

1.资本公积

-转增股本

2.盈余公积

-转增股本

3.盈余公积

-弥补亏损

4.设定受益

计划变动额结转-留存收益

5.其他综合

收益结转留存收-益

6.其他-

（五）专项储

---------

备---

1.本年提取-

2.本年使用-

（六）其他-

4031033

四、本年年末余280669821400

----376175

额2425-0974-4003-

31.5633.5

1.007.04.95

32三、更正后的2024年各中期报表

（一）2024年第一季度资产负债表合并资产负债表

2024年3月31日

单位：人民币元类型：未经审计资产年末数年初数流动资产

货币资金59565385.8276800179.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

-资产

交易性金融资产10000000.00-

衍生金融资产-

应收票据9662859.5416568812.39

应收账款171302243.71140276876.23

应收款项融资14372918.5327119555.35

预付款项7864456.951630640.65

其他应收款61070048.0658540496.31

存货288600510.28266706556.94

合同资产629676.06629676.06

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产16270966.5015911415.29

流动资产合计639339065.45604184208.24

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

长期股权投资6206406.566206406.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产884845869.80905429645.16

在建工程37914354.5839951183.91生产性生物资产油气资产

使用权资产4242479.234371542.47

无形资产49637988.7951837506.31

开发支出5412271.245165758.66

商誉4133969.624133969.62

长期待摊费用9302593.2410742018.77

递延所得税资产92517370.4489538029.76

其他非流动资产452387.26345937.26

非流动资产合计1094665690.71117721998.4

资产总计1734004756.21721906206.7

02负债及所有者权益年末数年初数

流动负债：

短期借款256644890.49243548888.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债-衍生金融负债

应付票据63890000.0023890000.00

应付账款121363328.31106492048.38

预收款项-

合同负债-628895.763847111.46

应付职工薪酬9328847.7810906317.78

应交税费2882149.594181034.64

其他应付款58439187.1580674335.01

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债56908134.8967809848.28

其他流动负债22088724.2116965174.14

流动负债合计590916366.66558314758.57

非流动负债：

长期借款232239104.77240031997.58应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2641474.642641474.64

长期应付款3019667.873019667.87

长期应付职工薪酬-

预计负债5987280.485987280.47

递延收益45486588.0346952821.41

递延所得税负债26456919.0628280685.41

其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计326802385.03337885277.56

负债合计917718751.69896200036.13

股东权益：

股本280804251.00280804251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10699321715.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润-

-196074574.59

205271198.05

归属于母公司股东权益合计815192399.58824389023.04

少数股东权益1093604.931317147.55

所有者权益合计816286004.51816509547.13

负债和股东权益总计1734004756.21721906206.7

02（二）2024年半年度资产负债表及股东权益变动表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

2024年6月30日

类型：未经审计资产年末数年初数流动资产

货币资金57995063.6076800179.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

-资产

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据3735232.5116568812.39

应收账款152892747.01140276876.23

应收款项融资20122586.7327119555.35

预付款项10754712.261630640.65

其他应收款59873621.3658540496.31

存货333403517.45266706556.94

合同资产529477.23629676.06

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产18767827.5215911415.29

流动资产合计658074785.67604184208.24

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

长期股权投资5908267.146206406.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产861298073.30905429645.16

在建工程40108299.8439951183.91生产性生物资产油气资产

使用权资产5365382.914371542.47

无形资产47480232.4451837506.31

开发支出5656449.465165758.66

商誉4133969.624133969.62

长期待摊费用7853167.7110742018.77

递延所得税资产89412272.8289538029.76

其他非流动资产400990.45345937.26

非流动资产合计1067617105.691117721998.48资产总计1725691891.361721906206.72负债及所有者权益年末数年初数

流动负债：

短期借款208968000.00243548888.88衍生金融负债

应付票据60000000.0023890000.00

应付账款143745202.99106492048.38

预收款项-

合同负债-638958.143847111.46

应付职工薪酬9081269.4810906317.78

应交税费3747887.864181034.64

其他应付款68274674.5480674335.01

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债82050731.5867809848.28

其他流动负债10113374.0716965174.14

流动负债合计585342182.38558314758.57

非流动负债：

长期借款202961027.68240031997.58应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4050779.542641474.64

长期应付款3019667.87

长期应付职工薪酬-

预计负债5987280.475987280.47

递延收益59853687.9246952821.41

递延所得税负债28280685.4128280685.41

其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计312104811.20337885277.56

负债合计897446993.58896200036.13

股东权益：

股本280804251.00280804251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10699321715.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润-193493217.80-196074574.59

归属于母公司股东权益合计826970379.83824389023.04

少数股东权益1274517.951317147.55

所有者权益合计828244897.78825706170.59

负债和股东权益总计1725691891.361721906206.722、合并股东权益变动表合并权益变动表

2024年6月30日

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其一项减益工具他专般少数所有者

目：资本公综项盈余公风未分配其股东权益合股本优永库小计其积合储积险利润他权益计先续存他收备准股债股益备一

、

上-

2808069932403371317年19607824389825706

4251.1715.631.5147.

年4574.023.04170.59

0010355

末59余额加

：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二

、

本-

2808069932403371317年19607824389825706

4251.1715.631.5147.

期4574.023.04170.59

0010355

初59余额三

、

本-

25812581325387

期4262

356.7956.7927.19

增9.60减变动金额

（减少以“－

”号填列

）

（一

）

综-

25812581325387

合4262

356.7956.7927.19

收9.60益总额

（二

）所有者投入和减少资本

1．

所有者投入的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资

本3．股份支付计入所有者权益的金额

4．

其他

（三

）利润分配

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股东

）的分配

4．

其他

（四

）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股本

）

2．

盈余公积转增资本

（或股本

）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收

益5．其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五

）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六

）其他四

、

本-

2808069932403371274

期19349826970828244

4251.1715.631.5517.

期3217.379.83897.78

0010395

末80余额合并权益变动表

2023年6月30日

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权其一项减益工具他专般少数所有者

目：资本公综项盈余公风未分配其股东权益合股本优永库小计其积合储积险利润他权益计先续存他收备准股债股益备一

280626982040337307061049810498

、

4251.9747.631.5547.178176.78176.

上

0004316868年年末余额加

：

会计政策变更前期差错更正其他二

、本

280626982040337307061049810498年

4251.9747.631.5547.178176.78176.

期

0004316868

初余额三

、本期增减变动金

额--

180008424033445

（3242332423

0.000.00651.6

减251.68251.68

少以“－

”号填列

）

（一

）

综--

33445

合3344533445

651.6

收651.68651.68

益总额

（二18000842401022410224

）0.000.0000.0000.00所有者投入和减少资本

1．

所有者投18000842401022410224

入0.000.0000.0000.00的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

4．

其他

（三

）利润分配

1．

提取盈余公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股东

）的分配

4．

其他

（四

）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股本

）

2．

盈余公积转增资本

（或股本

）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五

）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六

）其他四

、本

280806990540337-1017410174

期

4251.2147.631.5273954925.54925.

期

00043104.570000

末余额

3、母公司资产负债表

母公司资产负债表

2024年6月30日

金额单位：元类型：未经审计资产年末数年初数流动资产

货币资金38247793.8862875518.19以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

-资产

交易性金融资产-

衍生金融资产-

应收票据1112699.8316568812.39

应收账款232055101.64199540973.22

应收款项融资20122586.7327119555.35

预付款项79023966.46114652182.10

其他应收款199752836.65141538661.94

存货207772682.87169054802.97

合同资产-

持有待售资产-一年内到期的非流动资产

其他流动资产10188011.819662400.33

流动资产合计788275679.87741012906.49

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资630856943.44631155082.86其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产固定资产275831103.80290997712.34

在建工程3245635.005181996.46

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产-

无形资产40442903.8944600202.45

开发支出5656449.465165758.66

商誉-

长期待摊费用2158080.143133608.48

递延所得税资产52396980.9352522737.87

其他非流动资产400990.45301857.26

非流动资产合计1010989087.111033058956.38

资产总计1799264766.981774071862.87负债及所有者权益年末数年初数

流动负债：

短期借款161500000.00167500000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债-

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据60000000.0053890000.00

应付账款108477243.8691723260.86

预收款项-

合同负债1619310.6110287696.07

应付职工薪酬4607172.275491031.46

应交税费2339201.272016327.70

其他应付款416254155.90402527353.06

持有待售负债-一年内到期的非流动负债

24286544.1526718905.04

其他流动负债10113374.0716962324.21

流动负债合计789197002.13777116898.40

非流动负债：

长期借款7712580.9716783550.87应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债-

长期应付款3019667.87

长期应付职工薪酬-

预计负债5987280.485987280.47

递延收益30228673.5532635198.73

递延所得税负债3904769.643904769.64

其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计58804654.8273301817.76

负债合计848001656.95850418716.16

股东权益：股本280804251.00280804251.00其他权益工具0

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10699321715.10

减：库存股

其他综合收益0.00

专项储备0.00

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润-69200487.60-96810450.92归属于母公司股东权益合计

951263110.03923653146.71

负债和股东权益总计1799264766.981774071862.87

4、母公司股东权益变动表

母公司权益变动表

2024年6月30日

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益其减

项目工具他专：所有者权益综项未分配利其股本优永资本公积库盈余公积合计其合储润他先续存他收备股债股益

一、

-上年28080425699321714033763923653146

9681045年末1.005.101.53.71

0.92

余额加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、

-本年28080425699321714033763923653146

9681045

期初1.005.101.53.71

0.92

余额

三、本期增减

变动276099627609963.金额3.3232

（减少以

“－”号填

列）

（一）综

276099627609963.

合收

3.3232

益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、

-本期28080425699321714033763951263110

6920048

期末1.005.101.53.03

7.60

余额母公司权益变动表

2023年6月30日

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益其减

项目工具他专：所有者权益综项未分配利其股本优永资本公积库盈余公积合计其合储润他先续存他收备股债股益

一、上年28062425698209744033763708209910899926年末1.007.041.536.5326.10余额加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年28062425698209744033763708209910899926期初1.007.041.536.5326.10余额

三、本期增减变动

金额--

（减180000.00842400.00195053118482911.少以1.6666“－”号填

列）

（一）综--

合收195053119505311.益总1.6666额

（二）所有者

1022400.0

投入180000.00842400.00

和减少资本

1．所

有者

1022400.0

投入180000.00842400.00

的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、本期28080425699052144033763513156810715097

期末1.007.041.534.8714.44余额

（三）2024年第三季度资产负债表合并资产负债表

2024年9月30日

类型：未经审计资产年末数年初数流动资产

货币资金71488712.3776800179.02交易性金融资产

衍生金融资产-

应收票据5393358.6816568812.39

应收账款177426658.08140276876.23

应收款项融资12200323.9427119555.35

预付款项8783441.891630640.65

其他应收款61271694.8558540496.31

存货338431601.97266706556.94

合同资产618090.30629676.06持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产16252913.8915911415.29

流动资产合计691866795.97604184208.24

非流动资产：

可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

长期股权投资5587668.046206406.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产839980992.00905429645.16

在建工程43809888.4539951183.91生产性生物资产油气资产

使用权资产5294074.884371542.47

无形资产45864910.4451837506.31

开发支出7238872.095165758.66

商誉4133969.624133969.62

长期待摊费用6423742.1110742018.77

递延所得税资产93648669.2689538029.76

其他非流动资产488580.74345937.26

非流动资产合计1052471367.631117721998.48

资产总计1744338163.601721906206.72负债及所有者权益年末数年初数

流动负债：

短期借款225468000.00243548888.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债--衍生金融负债

应付票据87678554.7623890000.00

应付账款138194551.09106492048.38

预收款项-

合同负债-728936.523847111.46

应付职工薪酬9413855.0610906317.78

应交税费2644628.634181034.64

其他应付款76425454.7080674335.01

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债80497780.8067809848.28

其他流动负债9377039.8516965174.14

流动负债合计628970928.37558314758.57

非流动负债：

长期借款171373871.99240031997.58应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债3684591.652641474.64

长期应付款25000000.003019667.87

长期应付职工薪酬-

预计负债5987280.485987280.47

递延收益42554121.2846952821.41

递延所得税负债28280685.4128280685.41

其他非流动负债10971350.1810971350.18

非流动负债合计287851900.99337885277.56

负债合计916822829.36896200036.13

股东权益：

股本280804251.00280804251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积699321715.10699321715.10

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40337631.5340337631.53

未分配利润-194370396.43-196074574.59

归属于母公司股东权益合计826093201.20824389023.04

少数股东权益1422133.041317147.55

所有者权益合计827515334.24825706170.59

负债和股东权益总计1744338163.601721906206.72特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

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