浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2026-024

浙江田中精机股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）38990979.3240255539.29-3.14%

归属于上市公司股东的净利润（元）-19215708.33-8042428.37-138.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-21638410.05-9404402.33-130.09%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-37078711.4969403534.55-153.42%

基本每股收益（元/股）-0.12-0.05-140.00%

稀释每股收益（元/股）-0.12-0.05-140.00%

加权平均净资产收益率-3.51%-1.56%-1.95%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）785904936.20808714651.65-2.82%归属于上市公司股东的所有者权益

542445581.19554969162.31-2.26%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

8018.29资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正103400.30

1浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

常经营业务密切相关、符合国家政策

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

2311283.13

支出

合计2422701.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元项目期末余额年初余额增减幅度原因

主要系本报告期销售回款减少、支付货

货币资金50722610.69116425629.30-56.43%款增加所致。

主要系本报告期中小银行承兑汇票到期

应收票据451250.007647642.33-94.10%收款及背书转让所致。

主要系本报告期高信用等级银行票据到

应收款项融资635201.067191813.70-91.17%期收款及背书转让所致。

预付款项11016948.97760190.161349.24%主要系本报告期预付材料款增加所致。

主要系本报告期支付员工出差备用金增

其他应收款2830872.131444315.7496.00%加所致。

合同资产11585528.5418157536.53-36.19%主要系本报告期合同质保金到期所致。

其他流动资产115874.6157730.45100.72%主要系本报告期预缴税金增加所致。

其他非流动资产27356550.1910548850.19159.33%主要系本报告期购买大额存单所致。

主要系银行承兑汇票在本报告期到期所

应付票据8047272.9619819574.59-59.40%致。

应交税费1421409.279416235.97-84.90%主要系本报告期支付上年度税金所致。

主要系上年已背书未到期应收票据在本

其他流动负债5926749.109658213.85-38.64%报告期到期所致。

租赁负债87877.63386394.25-77.26%主要系本报告期支付租金所致。

利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元项目本期发生额上期发生额增减幅度原因主要系本报告期城建税和教育费附加增加

税金及附加1105671.87833489.2832.66%所致。

销售费用5874265.284242302.9738.47%主要系本报告期增加股权激励费用所致。

研发费用6416543.552717507.85136.12%主要系本报告期研发投入增加所致。

2浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用1621776.98734917.10120.67%主要系本报告期汇兑损失增加所致。

主要系本报告期收到软件退税款增加所

其他收益938253.6411788.547859.03%致。

主要系本报告期计提应收账款坏账损失增

信用减值损失-1709301.961764883.91-196.85%加所致。

主要系本报告期出售固定资产收益增加所

资产处置收益8018.29-66581.28112.04%致。

营业外收入2354109.951660249.5941.79%主要系本报告期收到政府补助增加所致。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元项目本期发生额上期发生额增减幅度原因

经营活动产生的现主要系本报告期销售回款减少、支付货

-37078711.4969403534.55-153.42%金流量净额款增加所致。

投资活动产生的现

-20608228.028396232.50-345.45%主要系本报告期购买大额存单所致。

金流量净额筹资活动产生的现主要系本报告期归还银行贷款减少所

164235.97-30819764.75100.53%金流量净额致。

现金及现金等价物主要系本报告期销售回款减少、支付货

-57884017.4647222243.12-222.58%净增加额款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12515报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

上海翡垚投资管理有限公司境内非国有法人25.41%399099350不适用0

钱承林境内自然人9.30%1461124710958435质押900000

竹田享司境外自然人8.47%133002620不适用0

竹田周司境外自然人3.74%58707560不适用0

藤野康成境外自然人3.57%56030690不适用0上海滦海啸阳私募基金管理

有限公司－滦海啸阳月异其他2.50%39200000不适用0

34号私募证券投资基金

上海悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪向其他2.01%31634000不适用0日葵私募证券投资基金上海悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪兴其他1.38%21698000不适用0汇私募证券投资基金

李焕云境内自然人1.03%16136000不适用0中国工商银行股份有限公司

－财通资管先进制造混合型其他0.87%13670000不适用0发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海翡垚投资管理有限公司39909935人民币普通股39909935竹田享司13300262人民币普通股13300262竹田周司5870756人民币普通股5870756

3浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

藤野康成5603069人民币普通股5603069上海滦海啸阳私募基金管理

有限公司－滦海啸阳月异3920000人民币普通股3920000

34号私募证券投资基金

钱承林3652812人民币普通股3652812上海悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪向3163400人民币普通股3163400日葵私募证券投资基金上海悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪兴2169800人民币普通股2169800汇私募证券投资基金李焕云1613600人民币普通股1613600中国工商银行股份有限公司

－财通资管先进制造混合型1367000人民币普通股1367000发起式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知动的说明前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳月异34号私募证券投资基金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3920000股；公司股东上海

悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪向日葵私募证券投资基金通过申万宏源前10名股东参与融资融券证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3163400股；公司股东上海悦溪私募基

业务股东情况说明（如有）

金管理合伙企业（有限合伙）－悦溪兴汇私募证券投资基金除通过普通证券账户持有

687200股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1482600股，实际合计持有2169800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数

高管锁定在任期间按照每年25%解除锁钱承林109584350010958435股。定。

激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票

1080000股因司法冻结事

股权激励

龚伦勇1080000001080000宜，暂无法办理回购注销手限售股。

续，待该部分股份解除冻结后，公司将及时予以办理回购注销手续。

根据公司2025年限制性股票股权激励李国锋12000000120000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励范忠高12000000120000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

4浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

根据公司2025年限制性股票股权激励袁寒春800000080000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励卢伟义800000080000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励唐宏梅600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励赵井华600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励王志刚600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励张万里600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励高明600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励王松静600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

根据公司2025年限制性股票股权激励俞丹凤600000060000激励计划的相关规定进行解限售股。

除限制。

除李国锋、范忠高、

袁寒春、卢伟义、唐

宏梅、王志刚、张万根据公司2025年限制性股票

里、高明、王松静、股权激励

49500000495000激励计划的相关规定进行解

赵井华、俞丹凤外其限售股。

除限制。

余2025年限制性股票激励计划的激励对

象（10）

合计133534350013353435----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金50722610.69116425629.30结算备付金

5浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据451250.007647642.33

应收账款164368188.10146620956.65

应收款项融资635201.067191813.70

预付款项11016948.97760190.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2830872.131444315.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货140432721.22115586695.86

其中：数据资源

合同资产11585528.5418157536.53持有待售资产

一年内到期的非流动资产10000000.0010000000.00

其他流动资产115874.6157730.45

流动资产合计392159195.32423892510.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资154617649.52162956641.68其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1590235.551650382.34

固定资产122762383.04125089032.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产738463.21878053.65

无形资产14747958.3315052737.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产71932501.0468646443.59

其他非流动资产27356550.1910548850.19

非流动资产合计393745740.88384822140.93

资产总计785904936.20808714651.65

流动负债：

短期借款50052502.7950040669.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据8047272.9619819574.59

应付账款69951890.8157705684.11预收款项

合同负债46936509.3339889420.12

6浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15393632.8921233489.97

应交税费1421409.279416235.97

其他应付款15280546.5815197160.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16826538.9416668347.96

其他流动负债5926749.109658213.85

流动负债合计229837052.67239628796.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9900000.0010000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债87877.63386394.25长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1257318.121249791.30

递延收益2377106.592480506.89递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13622302.3414116692.44

负债合计243459355.01253745489.34

所有者权益：

股本157056692.00157056692.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积733869989.59727513452.00

减：库存股32147000.0032147000.00

其他综合收益-1852212.16-1765977.86

专项储备4551372.914129548.99

盈余公积13828517.5613828517.56一般风险准备

未分配利润-332861778.71-313646070.38

归属于母公司所有者权益合计542445581.19554969162.31少数股东权益

所有者权益合计542445581.19554969162.31

负债和所有者权益总计785904936.20808714651.65

法定代表人：肖永富主管会计工作负责人：刘广涛会计机构负责人：刘广涛

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入38990979.3240255539.29

其中：营业收入38990979.3240255539.29利息收入

7浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本53910655.2049946309.18

其中：营业成本29354890.0928134160.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1105671.87833489.28

销售费用5874265.284242302.97

管理费用9537507.4313283931.04

研发费用6416543.552717507.85

财务费用1621776.98734917.10

其中：利息费用557562.601067215.33

利息收入418087.49371702.04

加：其他收益938253.6411788.54投资收益（损失以“－”号填-7346588.56-8173324.82

列）

其中：对联营企业和合营

-7346588.56-8173324.82企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1709301.961764883.91

填列）资产减值损失（损失以“-”号

500049.39425465.42

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8018.29-66581.28

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-22529245.08-15728538.12

列）

加：营业外收入2354109.951660249.59

减：营业外支出42826.8262749.38四、利润总额（亏损总额以“－”号-20217961.95-14131037.91

填列）

减：所得税费用-1002253.62-4472580.68五、净利润（净亏损以“－”号填-19215708.33-9658457.23

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-19215708.33-9658457.23“－”号填列）

8浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-19215708.33-8042428.37

2.少数股东损益-1616028.86

六、其他综合收益的税后净额421823.92135505.35归属母公司所有者的其他综合收益

421823.92135505.35

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

421823.92135505.35

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额421823.92135505.35

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-18793884.41-9522951.88归属于母公司所有者的综合收益总

-18793884.41-7906923.02额

归属于少数股东的综合收益总额-1616028.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.12-0.05

（二）稀释每股收益-0.12-0.05

法定代表人：肖永富主管会计工作负责人：刘广涛会计机构负责人：刘广涛

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31095302.47128447978.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还670492.74-231857.53

收到其他与经营活动有关的现金5140535.923750680.26

经营活动现金流入小计36906331.13131966801.16

购买商品、接受劳务支付的现金26950069.8919900340.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28465597.9626177301.37

支付的各项税费14110771.1915409329.72

支付其他与经营活动有关的现金4458603.581076295.07

经营活动现金流出小计73985042.6262563266.61

经营活动产生的现金流量净额-37078711.4969403534.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

31888.81

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计31888.8110000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

3772416.831603767.50

期资产支付的现金

投资支付的现金16867700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20640116.831603767.50

投资活动产生的现金流量净额-20608228.028396232.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金992403.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0010000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00

筹资活动现金流入小计10992403.6011000000.00

偿还债务支付的现金10100000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

556915.13730010.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金171252.501089754.38

筹资活动现金流出小计10828167.6341819764.75

筹资活动产生的现金流量净额164235.97-30819764.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的-361313.92242240.82

10浙江田中精机股份有限公司2026年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额-57884017.4647222243.12

加：期初现金及现金等价物余额108536391.1866421334.93

六、期末现金及现金等价物余额50652373.72113643578.05

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2026年04月27日

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