ST华铭:关于“华铭定02”回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告

证券代码：300462 证券简称：ST华铭公告编号：2025-052

债券代码：124002债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于“华铭定02”回售结果

暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：124014，债券简称：华铭定02

2、回售价格：100.252元/张（含息、税）

3、回售申报期：2025年9月1日至2025年9月5日

4、回售有效申报数量：500000张

5、回售金额：50126000.00元（含息、税）

6、投资者回售资金到账日：2025年9月9日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关规定，于2025年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭定02”回售的公告》（公告编号：2025-043），并分别于2025年8月29日、2025年9月

1日、2025年9月2日、2025年9月3日、2025年9月4日、2025年9月5日披露了关于“华铭定02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为2025-044、

2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050），提示债券持有人可在回

售申报期内选择将其持有的“华铭定02”全部或部分回售给公司，回售价格为

100.252元/张（含息、税），回售申报期为2025年9月1日至2025年9月5日。

1二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“华铭定02”回售申报期已于2025年9月5日届满，根据债券持有人向公司申报的情况，“华铭定02”本次回售有效申报数量为500000张，回售金额为

50126000.00元（含息、税），剩余未回售债券数量为0张。公司已根据有效回

售的申报数量将回售资金足额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为

2025年9月9日。

本次回售为全额回售，实施完毕后，“华铭定02”已全部注销。

本次“华铭定02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、可转换公司债券持有变动情况公司于近日收到华鑫国际信托有限公司出具的《关于“华铭定02”持有变动情况的告知函》，华鑫国际信托有限公司原持有“华铭定02”500000张，持有比例为100.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量500000张，现持有“华铭定02”0张。