证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030

迈克生物股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56000000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币1574160000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16703564.36元，实际募集资金净额为人民币1557456435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目金额

实际募集资金净额1557456435.64

第1页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030项目金额

减：前期已使用募集资金1075499173.40

减：本报告期直接投入募集项目总额341989572.50

减：闲置募集资金购买银行理财产品资金60000000.00

加：累计银行理财产品投资收益30170429.39

加：累计利息收入扣除手续费净额12494497.76

截至2024年12月31日募集资金专户余额122632616.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元募投项目开户银行及账号余额

血液诊断产品生产线兴业银行成都双流支行43112010010021626374672218.01迈克生物

天府国际即时诊断产品生产线工行成都盐市口支行44029020191005634440，已注销生物城

IVD 产业 IVD 产品技术研发中心 工行成都盐市口支行 4402902019100563320 32967522.79园项目交通银行成都蜀汉支行

IVD 现代物流 0，已注销

511511127013001850417

信息化和营销网络建设项目中国银行成都蜀都支行营业部13199888877214970216.17

补充流动资金中国银行成都蜀都支行营业部12127462834622659.92

合计122632616.89

三、2024年度募集资金的实际使用情况

第2页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

2024年3月8日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过15000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为6000.00万元。

（五）募投资金使用的其他情况

由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在2024年12月底前预计无法使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，将迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至2025年6月，即延期6个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物

城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，原计划用于扩大公司即时诊断产品生产能

第3页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030力，建设完成后形成年产9亿测试即时诊断产品的生产能力，原计划项目投资资金55486.00万元，其中拟使用募集资金投资30864.84万元。由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司即时诊断血糖监测的产品技术和渠道竞争力不足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。该子项目前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和2024年6月3日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更（终止），并将该子项目剩余未使用募集资金8690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）调整投入迈克生物天府国际生物城IVD产业

园项目之IVD产品技术研发中心子项目。详细内容请查阅公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的公告》，公告编号：2024-043。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月28日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

第4页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030迈克生物股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

第5页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：迈克生物股份有限公司2024年度金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额155745.6434198.96额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额0141748.86额累计变更用途的募集资金总额比例0

是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向（含部分变更）投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化承诺投资项目

IVD产品技术研发中心 是 47308.06 55086.59 19235.9 54002.3 98.03% 2025 年 06 月 不适用 不适用 否迈克生物天府

即时诊断产品生产线是30864.8423086.313671.723086.31100.00%2025年06月不适用不适用是国际生物城

IVD 产业园项

血液诊断产品生产线否24340.8324340.836621.6817980.7373.87%2025年06月不适用不适用否目

IVD 现代物流 否 13228.99 13228.99 3341.37 13578.64 102.64% 2025 年 06 月 不适用 不适用 否

信息化和营销网络建设项目否9554.469554.461328.312608.8827.31%2025年08月不适用不适用否

补充流动资金否30448.4630448.46030492100.14%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计155745.64155745.6434198.96141748.8691.01%超募资金投向超募资金投向小计

合计155745.64155745.6434198.96141748.8691.01%

公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023 年

12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募

未达到计划进度或预计收益的情况和原

投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大因

变化的情况下，公司于2023年3月10日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。

第6页共7页证券代码：300463证券简称:迈克生物公告编号:2025-030

由于部分专用生产设备和研发设备的采购周期、安装调试周期延长，以及为使项目达到预定可使用状态的必要空间环境净化处理周期较长，在2024年12月底前预计无法使项目达到预计可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议和

2024年6月3日召的2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，将募投项目--迈克生物

天府国际生物城 IVD 产业园项目的达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

由于国内体外诊断行业已迎来前所未有的大变革时代，公司即时诊断血糖监测的产品技术和渠道竞争力不足，且若继续技术迭代和渠道搭建需持续投入大量资源，并难以判断其投资回收期和经济效益水平。公司基于对未来产业发展趋势及市场竞争格局的深刻了解做了审慎的分析判断，为聚焦并充分发挥公司核心竞争力，公司决定终止迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线，终止后的场地用途将根据实际经营情况另行确定。该子项目项目可行性发生重大变化的情况说明

前期已使用资金全部为建筑物建设分摊费用，尚未进行即时诊断产品生产线专项投入，原即时诊断产品生产线厂房进行内部装修后可以用做其他产品线的生产，不会造成已投资募集资金的浪费和损失。剩余尚未使用的募集资金8690.87万元（含现金管理收益扣减手续费后净金额912.35万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之 IVD 产品技术研发中心子项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况本期无此情况募集资金投资项目实施方式调整情况本期无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度无此情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无此情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原本期无此情况。

因

截至2024年12月31日公司募集资金余额合计为18263.26万元，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为6000.00万元，剩余12263.26万尚未使用的募集资金用途及去向元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况