国信证券股份有限公司

关于深圳四方精创资讯股份有限公司

2025年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳

四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”、“公司”）首次公开发行股

票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对四方精创2025年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20725388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额399999988.40元，扣除不含税发行费用人民币11388402.99元，募集资金净额为388611585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户已完成销户，节余募集资金6572.26万元用于永久补充流动资金。公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

1、募集资金总额399999988.40

1项目金额

2、减：已支付发行费（不含税）11388402.99

3、加：利息收入4928939.68

4、减：已累计投入募集资金总额327817628.93

其中：本期投入募集资金总额24383764.15

5、减：账户管理费及手续费268.64

6、减：永久补充流动资金65722627.52

截止2025年12月31日募集资金余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经2012年5月

23日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经2013年11月15日召开

的公司第一届董事会第八次会议审议第一次修订，经2020年8月17日第三届董

事会第十九次会议审议第二次修订。

（二）募集资金管理制度的执行

2022年2月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为

775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。

公司2020年向特定对象发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项并将节余募集资金6572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司已办理了上述募集资金专户的销户手续。

截至2025年12月31日止，公司募集资金存储专项账户具体情况如下：

2单位：元

开户银行银行帐号资金余额账户状态

中国银行深圳中心区支行775775475905-已注销

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先已投入相关募投项目。

截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为5979.14万元，具体情况如下：

单位：万元拟实际投自筹资金拟使用募集序项目投资金募集资金拟募投项目入募集资预先已投资金置换自号额投入金额金金额入金额筹资金金额开放式智能金

1融微服务平台43757.3428861.1628861.165979.145979.14

项目

2补充流动资金10000.0010000.0010000.00//

合计53757.3438861.1638861.165979.145979.14华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项

目各自发表独立意见。一致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见公司于2022年6月29日发布于巨潮资讯网上的相关公告。

3（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年4月28日披露《向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号（2025-017），公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司已将募投项目结项并将节余募集资金6572.26万元（含利息收入）永久性补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2023年末，募投项目“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金总额13429.23万元，受到国家信创政策、新技术推广加速以及公共卫生事件等因素影响，开发工作量有一定程度的增加，原计划项目实施费用金额不能满足项目需要，项目建设进度存在一定滞后。公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期

延期的事项，募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年

3月。

四、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对四方精创2025年度募集资金存

放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为四方精创2025年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重

4大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映

了四方精创2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：四方精创2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司2025年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

余洋夏劲国信证券股份有限公司年月日

6募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司截至日期：2025-12-31货币单位：人民币元

募集资金总额388611585.41

本年度投入募集资金总额24383764.15

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计使用募集资金总额327817628.93

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否募集资金承诺本年度截至期末累计截至期末投项目达到预是否达行性是承诺投资项目和超募资金已变调整后投资总额本年度实现的

资进度(3)定可使用状到预计否发生

投向更项投资总额(1)投入金额投入金额(2)效益＝(2)/(1)态日期效益重大变目化承诺投资项目开放式智能金融微服务平台项2025年3月否288611585.41288611585.4124383764.15227817628.9311596749.18是否

目78.94%31日

补充流动资金否100000000.00100000000.00100000000.00100%不适用不适用不适用否

7388611585.41388611585.4124383764.15327817628.9384.36%11596749.1

承诺投资项目小计

8

超募资金投向

偿还银行贷款----------

暂时补充流动资金----------

超募资金投向小计----------

11596749.1

合计388611585.41388611585.4124383764.15327817628.9384.36%

8

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据2022年6月29日第四届董事会第十二次会议决议和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深募集资金投资项目先期投入及置换情况圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》，公司以募集资金人民币5979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

8具体情况详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向永久补充流动资金无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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