交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告

交信（浙江）信息发展股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

的相关规定，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2025年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信（浙江）信息发展股份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43103448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699999995.52元，扣除发行费（不含增值税）人民币25249625.88元，实际募集资金净额为人民币674750369.64元。

上述募集资金净额已于2023年4月24日划入募集资金账户，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA12857 号验资报告予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日募集资金专户余额为97495377.74元，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额674750369.64

加：利息收入及其他4946103.72

加：收回现金管理利息收益暂时补充流动资金1313236.16

加：收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金230000000.00

减：募投项目投入使用金额512194478.41

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金300000000.00

减：使用现金管理利息收益暂时补充流动资金1313236.16

第1页交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告项目金额

减：手续费支出6617.21

2025年12月31日募集资金专户余额97495377.74

本年度募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

2024年12月31日募集资金余额221115887.58

加：2025年度利息收入及其他125384.74

加：收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金（注1）230000000.00

减：2025年度募投项目投入使用金额203742462.04

减：2025年度手续费支出3432.54

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（注2）150000000.00

2025年12月31日募集资金专户余额97495377.74

注1：2025年度收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金2.30亿元，其中收回上年暂时补充流动资金1.50亿元、收回本年暂时补充流动资金8000.00万元。

注2：本年使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1.50亿元详见本报告“三、(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、《创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2023年5月16日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有

限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司，专户账号：03005325969，该账户已于2025年8月

21日注销，监管协议同步失效。

2、公司、子公司交信北斗（海南）科技有限公司于2023年05月22日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金

第2页交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海南）科技有限公司，专户账号：

03005363348。该账户已于2025年9月23日注销，监管协议同步失效。。

3、公司于2025年06月26日与保荐人粤开证券股份有限公司、浙商银行股份有

限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司，专户账号：3350020010120100373605。

4、公司、子公司交信北斗（海南）科技有限公司于2025年06月26日与保荐人粤开证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海南）科技有限公司，专户账号：

3350020010120100374029。

上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易

所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元开户单位开户银行银行账号存放方式余额交信（浙江）信浙商银行股份

息发展股份有有限公司嘉兴3350020010120100373605活期存款84915479.61限公司分行交信北斗（海浙商银行股份南）科技有限公有限公司嘉兴3350020010120100374029活期存款12579898.13司分行

合计97495377.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

第3页交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过150000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会通过之日起不超过12个月，该使用期限将基于新的公司募集资金管理制度审议决议而生效。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2024年5月15日将150000000.00元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过150000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2025年5月9日将

150000000.00元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。公司于2025年7月21日已归还80000000.00元。截至2025年12月31日，上述暂时补充流动资金150000000.00元剩余70000000.00元尚未归还至募集资金专户。截至2026年4月24日，公司已将剩余70000000.00元归还至募集资金专户。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司无暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况

第4页交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告

1、司于2025年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，同意公司将存放于上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行”）的全部募

集资金余额（包括利息收入，具体金额以转出日为准）转存至浙商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“浙商银行”）募集资金专户。授权管理层及董事会授权人员与浙商银行、保荐人签订相关协议，待募集资金完全转出后，公司及控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司将注销上海银行募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》同时失效。

2、2024年5月子公司交信北斗（海南）科技有限公司签约《新疆大型工程机械设备和重型车辆北斗终端安全服务项目》，该项目是北斗自由流建设项目的一个子项目，因地方相关政府文件发布延迟，造成项目阶段性暂停。现项目组正积极与各方进行沟通与协商，以便尽快重新启动项目实施工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表交信（浙江）信息发展股份有限公司

二O二六年四月二十八日

第5页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年度单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额67475.0420374.25总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额-51219.45总额

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目达到项目可行是否已变更项募集资金截至期末投资进度是否达承诺投资项目和超调整后投本年度投预定可使本期实现性是否发

目（含部分变承诺投资累计投入（%）(3)到预计

募资金投向资总额（1）入金额用状态日的效益生重大变

更）总额金额(2)＝效益期化

(2)/(1)承诺投资项目北斗自由流建设项2028年5否50000.0050000.0020374.2533744.4167.49-6383.80否否目月（注1）不适用

补充流动资金否20000.0017475.0417475.04100.00不适用不适用否（注2）

承诺投资项目小计70000.0067475.0420374.2551219.45超募资金投向对照表第1页超募资金投向小计

合计70000.0067475.0420374.2551219.45-6383.80

截至2025年12月31日北斗自由流建设项目尚在建设期内，本期实现的效益未达到预计效益的主要原因如下：

（1）项目处在规模化实施阶段，仍在投入期；

（2）终端发行已超目标值的50%；

未达到计划进度或

（3）项目本阶段人员及资产投入比较大，对应产出需要一定的累积效应；

预计收益的情况和

（4）严格控制资金的使用，对募集资金建立了专门的管理制度，并对付款工作进行了严格控制，除个别子项目外，募投项原因（分具体项目）

目整体运行平稳，处于正常推进状态；

（5）由于项目仍处在实施建设阶段，收入形成需要达到一定条件，造成收益不及预期，但随着规模发行的推进，收入的累

积及多元化已逐步显现，项目收益会逐步提升。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情对照表第2页况

用闲置募集资金暂公司于2025年5月9日将150000000.00元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。公司于时补充流动资金情2025年7月21日已归还80000000.00元。截至2025年12月31日，上述暂时补充流动资金150000000.00元剩余况70000000.00元尚未归还至募集资金专户。截至2026年4月24日，公司已将剩余70000000.00元归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照金用途及去向募集说明书约定进行使用。

募集资金使用及披

露中存在的问题或详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”。

其他情况

注1：根据《募集说明书》及董事会预案计划，本次募投项目建设期为五年。

注2：补充流动资金不产生直接的经济效益，公司通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，优化公司的财务结构，可有效缓解公司现阶段的资金周转压力，保证公司项目的持续稳定性，有利于公司业务持续健康发展。

注3：上表所列本年度投入金额20374.25万元，不包含使用部分闲置资金临时补充流动资金未归还的7000.00万元。

对照表第3页