万向新元科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

万向新元科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况经中国证监会于2020年09月27日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、

深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、

抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共8家定向发行合计59628202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币465099975.60元，扣除券商承销费用和保荐费用合计9800000.00元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金455299975.60元，公司为本次股票发行累计发生1400000.00元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费250000.00元、律师费

1000000.00元以及信息披露费150000.00元），扣除上述发行费用包含可抵

扣增值税进项税额为人民币633962.26元，公司实际募集资金净额为人民币

454533937.86元，其中计入股本人民币59628202.00元，计入资本公积人

民币394905735.86元。上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 2月 26日出具容诚验字[2021]100Z0005号验资报告。

2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司已对募集资金项目累计投入454980716.95元，其中：用于支付定增项目建设款330927624.70元，用于置换募投项目前期已投入资金24032400.00元，用于补充流动资金100020692.25元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为446838.15元，均用于补充流动资金及支付定增建设款。截止报告期末，募集资金余额为人民币7.40元。

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及节余情况如下：

专项报告第1页万向新元科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

项目金额（万元）

募集资金净额45453.39

加：收到银行利息44.83

减：支付银行手续费0.15

减：临时性补充流动资金

减：置换募投项目前期已投入资金2403.24

减：补充流动资金10002.07

减：支付定增项目建设款33092.76

2024年12月31日账户款项余额0.001

注：2024年12月31日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》，根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020年11月—2021年2月，公司在杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业

银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：元银行名称账号初时存放金额报告期末余额

杭州银行北京中关村支行1101040160001271500455299975.60

中信银行南昌新建支行81157010120002612362.34

中信银行南昌新建支行81157010128002612245.06兴业银行北京经济技术开

321130100100442704

发区支行兴业银行北京大兴瀛海支

321590100100028379

行

合计——455299975.607.40

注：杭州银行北京中关村支行，账号1101040160001271500已于2024年4月23日销户；兴业银行北京经济技术开发区支行，账号321130100100442704已于2024年5月7日销户；兴业银行北京大兴瀛海支行，账号321590100100028379已于2024年5月10日销户。

三、2024年度募集资金的使用情况专项报告第2页万向新元科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

万向新元科技股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十九日专项报告第3页万向新元科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况表

编制单位：万向新元科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额454533937.86本年度投入募集资金总额612904.95变更用途的募集资

——金总额

已累计投入募集资金总额454980716.95变更用途的募集资

——金总额比例是项目已变更否截至期达到项目可项目，截至期末累计投入达末投入预定行性是承诺投资含部分募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投入金本年度实现到调整后投资总额本年度投入金额进度可使否发生

项目变更总额金额(1)金额(2)额的差额的效益预

（%）(4)用状重大变

（如(3)＝(2)-(1)计

＝(2)/(1)态日化

有）效期益废旧轮胎循环利用

否500000000.00354533937.86354533937.86528582.14354960024.70426086.84100.12%—4823368.18—否智慧工厂项目

补充流动2024-

否100000000.00100000000.00100000000.0084322.81100020692.2520692.25100.02%

资金3-26

——否

合计—600000000.00454533937.86454533937.86612904.95454980716.95446779.09——4823368.18——

未达到计划进度原由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度有一定程度延迟。截止2024年末，公司废旧轮胎循环利用智慧工厂项目尚有少部分裂因（分具体募投项解和破碎设备尚未安装，该项目依托于公司子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司，于2024年12月4日临时停产，截至本专项报告日尚未目）恢复生产。

专项报告第4页万向新元科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了24032400.00元自筹资金。2021年3月2日，公司2021年第二次临时董事会、2021年先期投入及置换情第一次临时监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24032400.00置换预先投况入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情截止2024年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

况对闲置募集资金进

行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况

募集资金结余的金募集资金专用账户余额为7.40元。

额及形成原因原因：募集资金存放期间产生的利息收入。

募集资金其他使用不适用情况专项报告第5页