神思电子:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

神思电子技术股份有限公司

2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288

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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于神思电子股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA4F0004神思电子技术股份有限公司

神思电子技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以

及财务报表附注，并于 2024年 3月 28日出具了 XYZH/2024JNAA4B0011号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，神思电子公司编制了本专项说明所附的神思电子公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是神思电子公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神思电子公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相

关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对神思电子公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神思电子公司2023年度财务报表时神思电子公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神思电子公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神思电子公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1专项说明（续） XYZH/2024JNAA4F0004

神思电子技术股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二四年三月二十八日

2附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神思电子技术股份有限公司单位：万元

2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

金余额金额（不含利息）的利息发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及附属企非经营性占用业

小计-----

总计-----

2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来往来性质

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因

金余额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额资金余额

济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他应收款2.15--2.15履约保证金经营性往来

山东港华燃气集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款107.541392.82190.291310.07销售经营性往来

济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款300.096278.355224.791353.66销售经营性往来

济南城市照明工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.101.10销售经营性往来

济南城市照明工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产19.2619.26销售经营性往来

济南城市照明工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-326.035.50320.53销售经营性往来

济南热力集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款471.086350.515608.911212.68销售经营性往来

济南长清热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款14.6122.1413.0023.76销售经营性往来

济南市商河恒泰供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款19.5624.1217.9425.74销售经营性往来

济南能源环保科技有限公司公司控股股东其他非流动资产0.040.04销售经营性往来

济南能源环保科技有限公司公司控股股东应收账款-0.80-0.80销售经营性往来

济南和盛热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款14.6124.9828.7710.83销售经营性往来

控股股东、实际控制

济南热电集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.101.10销售经营性往来人及其附属企业

济南热电集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-129.5371.7857.75销售经营性往来

济南鹊山热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产0.710.71销售经营性往来

济南鹊山热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-13.49-13.49销售经营性往来

济南和安天然气调峰储配有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-134.3449.9584.39销售经营性往来

济南汇通热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-2.732.73-销售经营性往来

济南城投设计有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-0.090.09-销售经营性往来

济南西区污水处理有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款1.45--1.45销售经营性往来

山东泰山建工发展集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他应收款4.364.36保证金经营性往来

山东泰山建工发展集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产5.395.39销售经营性往来

山东泰山建工发展集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款1.03147.4021.02127.40销售经营性往来

1控股股东、实际控制

人及其附属企业

2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

金余额金额（不含利息）的利息发生金额金余额

山东济华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款48.2513.419.2452.42销售经营性往来

济南能源投资控股集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款2.901043.81352.14694.57销售经营性往来

济南市济阳新城供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款4.8711.20-16.07销售经营性往来

山东晟通经贸有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产37.9037.90销售经营性往来

山东晟通经贸有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产36.5536.55销售经营性往来

山东晟通经贸有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款28.53844.92539.79333.66销售经营性往来

山东和同信息科技股份有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产29.8329.83销售经营性往来

山东和同信息科技股份有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产1.431.43销售经营性往来

山东和同信息科技股份有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款0.78333.55329.245.09销售经营性往来

山东港华燃气集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产11.14-11.14-销售经营性往来

济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产9.70118.359.70118.35销售经营性往来

济南热力集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产463.56463.56销售经营性往来

济南热力集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产122.6781.17122.6781.17销售经营性往来

济南长清热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产1.251.25销售经营性往来

控股股东、实际控制

济南长清热电有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.62-1.62-销售经营性往来人及其附属企业

济南市商河恒泰供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产2.682.68销售经营性往来

济南市商河恒泰供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.62-1.62-销售经营性往来

济南和盛热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产1.321.32销售经营性往来

济南和盛热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.62-1.62-销售经营性往来

山东济华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产0.540.54销售经营性往来

山东济华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产8.96-8.96-销售经营性往来

济南能源投资控股集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产19.0219.02销售经营性往来

济南能源投资控股集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产0.971.100.971.10销售经营性往来

济南市济阳新城供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产0.500.50销售经营性往来

济南市济阳新城供热有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产1.62-1.62-销售经营性往来

济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产28.3510.73-39.08销售经营性往来

济南能源工程集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收款项融资438.78438.78销售经营性往来

济南港华燃气能源有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-10.009.500.50销售经营性往来

济南港华环通市政工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款5.565.56销售经营性往来

山东睿冠电能热力有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-16.80-16.80销售经营性往来

济南和弘区域能源有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-1.200.760.44销售经营性往来

山东德和地热开发有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-29.19-29.19销售经营性往来

济南市华通燃气工程有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款1.391.39销售经营性往来

控股股东、实际控制济南济华燃气有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款1.801.80销售经营性往来

人及其附属企业齐鲁建工建设发展集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款-3.15-3.15销售经营性往来

山东和光智慧能源科技有限公司与公司控股股东受同一母公司控制应收账款9.739.73销售经营性往来

济南和安天然气调峰储配有限公司与公司控股股东受同一母公司控制合同资产10.0910.09销售经营性往来

山东港华燃气集团有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产-30.36-30.36销售经营性往来

2控股股东、实际控制

人及其附属企业

2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质

金余额金额（不含利息）的利息发生金额金余额

济南和弘区域能源有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产-0.06-0.06销售经营性往来

山东德和地热开发有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他非流动资产-1.54-1.54销售经营性往来

济南智慧城市运营服务有限公司与公司控股股东受同一母公司控制其他应收款-13687.79-13687.79履约保证金经营性往来

小计1205.7532179.56-12644.1220741.21

神思朗方（福建）信息技术有限公司上市公司子公司应收账款40.100.437.8932.64销售经营性往来神思（山东）医疗信息技术有限责任公司上市公司子公司应收账款706.054343.703348.471701.28销售经营性往来上市公司的子公司及神思（山东）医疗信息技术有限责任公司上市公司子公司其他应收款36.8988.56118.077.38租赁经营性往来其附属企业

神思朗方（福建）信息技术有限公司上市公司子公司其他应收款300.00-13.41313.41借款经营性往来

神思计算机视觉技术（贵阳）有限公司上市公司子公司其他应收款3.000.483.48借款经营性往来

小计1086.054433.1713.413474.432058.19

神思依图（北京）科技有限公司上市公司离任董事任其董事其他应收款18.12-18.12-租赁经营性往来

济南丽阳神州智能科技有限公司上市公司离任董事任其董事其他应收款1.44-1.44-租赁经营性往来

浙江校联信息技术有限公司上市公司离任董事任其董事应收账款24.1215.3538.700.77销售经营性往来其他关联人及其附属

北京曙光易通技术有限公司上市公司离任董事任其董事应收账款56.778.7847.99销售经营性往来企业

神思依图（北京）科技有限公司上市公司离任董事任其董事应收账款13.85-13.85-销售经营性往来

山东极视角科技股份有限公司上市公司董事曾任其执行董事预付款项3.253.25采购经营性往来

山东旗帜软件股份有限公司上市公司离任董事任其董事应收账款26.17-10.0016.17销售经营性往来

小计140.4718.60-90.8968.18销售经营性往来

总计2432.2636631.3313.4116209.4422867.58销售经营性往来