神思电子技术股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388号），本公司向特定对象发行27433628股普
通股（A股），每股面值人民币 1元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币
309999996.40元，扣除各项发行费用不含税8311699.07元，实际募集资金净额为人
民币301688297.33元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年
11月23日在扣除不含税保荐承销费6842452.83元后，存入公司在兴业银行股份有限
公司济南分行营业部开立的376010100101424014账号人民币303157543.57元。
上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年 11月 24日出具 XYZH/2021JNAA40281号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司第四届董事会2022年第二次会议决议批准，同意公司将先期投入的募集资金
21908900.47元置换出募集资金专用账户。2022年，公司将以自筹资金预先投入募投项
目人民币20439654.24元置换出募集资金专用账户，尚有1469246.23元未置换。
2022年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额1446338.72元。
截至2022年12月31日，募集资金专用账户应有余额224202965.86元，募集资金专用账户实际余额为224202965.86元，无差异。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023年度，公司当期使用募集资金51715580.90元，当期募集资金利息收入与专
户手续费收支净额为2712922.33元。报告期，因考虑到公司募投项目中人工等费用支付操作的便利性，募投项目中的研发费用由公司以自有资金账户垫付的19299367.97元，并分期从募集资金账户中支出。
截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户应有余额175200307.29元。募集
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资金专用账户实际余额为175200307.29元，无差异。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021年12月公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2023年11月为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司于2023年11月9日召开第四届董事会2023年第九次会议和第四届监事会2023年第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司在齐鲁银行股份有限公司济南历下支行开设新的募集资金专用账户，用于“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”的募集资金存放及使用，并将公司原存放在恒丰银行股份有限公司济南分行的募集资金转存至新开立的募集资金专用账户。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额开户银行银行账号募集资金利息收入扣除手续费合计
恒丰银行济南分行37050101100100000010143612.58143612.58齐鲁银行股份有限公
司山东自贸试验区济8661173110142104077812107543.571087448.1813194991.75南片区分行兴业银行股份有限公
376010100101424014108522886.752337225.37110860112.12
司济南分行齐鲁银行股份有限公
8661102910142103353650340279.66661311.1851001590.84
司历下支行
合计170970709.984229597.31175200307.29
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三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金净额30168.83本年度投入募集资金总额5171.56报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13218.68累计变更用途的募集资金总额比例0是否募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计截至期末投资项目达到预定可本年度是否达项目可
已变投资总额额（1）额投入金额(2)进度（%）(3)使用状态日期实现的到预计行性是
更项＝(2)/(1)效益效益否发生承诺投资项目和超募资金投向目（含重大变部分化
变更）承诺投资项目
远距离、大场景、全天候智能视频
8000.008000.001346.012965.9737.072024年11月24日161.82不适用否
监控系统技术升级与产业化项目
神思云脑升级研发与建设项目9800.009800.001040.242957.4030.182024年11月24日269.27不适用否
研究开发体系升级建设项目4200.004200.00190.31190.314.532024年11月24日不适用否
补充流动资金8168.838168.832595.007105.0086.982024年11月24日不适用否
承诺投资项目小计30168.8330168.835171.5613218.68——431.09超募资金投向无
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自募集资金到位后，公司董事会及管理层积极推进项目实施工作，并结合实际需求进度，审慎规划募集资金的支出，在实际执行的过程中，受内外部宏观经济及市场环境的影响，项目中部分算力等软硬件设备的未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项投资未达预期、研发人员也将跟据项目实施进度逐步招聘，公司的“远距离、大场景、全天候智能视频监目）控系统技术升级与产业化项目”“神思云脑升级研发与建设项目”“研究开发体系升级建设项目”投入进展未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审核，截止 2021 年 12 月
23日本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币20439654.24元，使用自筹资金支付发
募集资金投资项目先期投入及置换情况
行费用1469246.23元。2022年4月20日，公司第四届董事会2022年第二次会议决议批准，公司将先期投入的募集资金21908900.47元置换出募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月24日，公司第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会2023年第一次会议，审议通过
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币22500.00万元（含本数）暂时的闲置用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。报告期内，公司与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份
有限公司济南分行分别签订《协定存款协议》，公司存储于账户内的募集资金按照协定上浮利率计息。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至期末，募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日
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