证券代码：300480证券简称：光力科技公告编号：2025-055

债券代码：123197债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司董事会关于

募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年

度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证监会于2022年11月9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行 40000.00 万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4000000张，募集资金总额为400000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11573365.33元，

募集资金净额为388426634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年5月12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目3384.14万元，募集资金累计使用4541.48万元（包含发行费用）。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司以募集资金直接投入募投项目576.85万元，募集资金累计使用5118.33万元（包含发行费用），尚未使用的余额为36248.49万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会批准通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

2025年初2025年上2025年6月

利息收募集资金用途或专户银行名称银行账号始存储金半年支出30日存储入净额说明额金额余额中信银行郑州81111010124募集资金临时存

0000

福元路支行01652369放账户期末余额未含尚中信银行郑州81111010121274068835121711878420825566未到期的理财产

福元路支行016523961.140.6746.02.49品25000万元

兴业银行航空4670201001091701077646825.60503391659285

港区支行0053556.2525.23.23

注：截止到报告期末，募集资金余额为人民币36248.49万元，其中11248.49万元存放于募集资金专户中，购买现金管理产品尚未到期余额为25000万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

光力科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：光力科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额40000.00本年度投入募集资金总额576.85报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额3960.99

累计改变用途的募集资金总额比例0%是否已改变项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目（含部分改变）诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)使用状态日期效益计效益发生重大变化超精密高刚度空气主轴

否38842.6638842.66576.853960.9910.20%2027年5月31日不适用不适用否研发及产业化项目

承诺投资项目小计38842.6638842.66576.853960.99----------

在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化设备中。本募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业发展周期及外部市场环境等多方面因素影响，为持续优化完善募投项目建设方案，使公司产能与市场更加匹配，公司在未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目实施过程中结合经营实际审慎投入募集资金，采取了较为稳健的投资策略，减缓了募投项目的实施进度，该项目整体无法如期完成结项。为确保后续工作的稳步实施，公司结合募投项目的实际建设情况及投资进度，在该募投项目的投资用途、投资金额、实施主体等不发生改变的情况下，对其整体达到预定可使用状态的时间延至2027年5月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度和期限，使用募集资金理财本报告期内收到的累计收益金额为198.52万元。截至2025年6月30日，公司募集资金购买理财产品的余额为25000万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截止到报告期末，募集资金余额为人民币36248.49万元，其中11248.49万元存放于募集资金专户中，尚未使用的募集资金用途及去向购买现金管理产品尚未到期余额为25000万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。