濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2025-058

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公

司债券换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日

接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其非公开发

行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），本期债券期限为 3年，标的股票为濮阳惠成 A股股票。具体内容详见公司于 2023年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为27.98元/股。

公司于2023年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。“23奥城 EB”自2023年5月22日起换股价格由27.98元/股调整为27.58元/股。

公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。“23奥城 EB”自2024年5月21日起换股价格由27.58元/股调整为27.18元/股。

公司于2024年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行濮阳惠成电子材料股份有限公司可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-085）。“23奥城EB”自 2024年 12月 27日起换股价格由 27.18元/股调整为 26.98元/股。

公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-047）。“23奥城 EB”自 2025年 5月 30日起换股价格由 26.98元/股调整

为26.78元/股。

公司于2025年6月24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-040）。“23奥城 EB”自2025年6月26日起由26.78元/股向下修正为19.80元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况公司于2025年9月4日在巨潮资讯网披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司2025年半年度权益分派实施的公告（》以下简称“《权益分派实施公告》”）。

根据《权益分派实施公告》，公司以现有总股本291855438股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）；权益分派的股权登记日为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日。

根据《曲水奥城实业有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当濮阳惠成因派送现金股利使濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，濮阳惠成电子材料股份有限公司D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

根据上述约定，“23奥城 EB”自 2025年 9月 11日起换股价格由 19.80元/股调整为19.60元/股。

关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年9月10日