西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存

放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546064500.00元，扣除承销及保荐费用4914580.50元后的募集资金为541149919.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000186号）。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6197245.75元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币539867254.25元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 53986.73

项目投入 B1 32701.38截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 285.80

8313.92

本期发生额 项目投入 C1

3C2 149.54利息收入净额

D1=B1+C1 41015.30项目投入截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 435.34

募投结项永久补流 E 1074.94

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 12331.83

实际结余募集资金 G 12331.83

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及

《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行西安北大街支行、中国建设银行西安和平路支行、

招商银行西安分行、中信银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司高陵蓝晓、国信证券股份有限公司分别与中国民生银行西安分行、招商银行

西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

中国民生银行股份有限公639208577募集资金专户159404.31司西安锦业路支行

中信银行西安锦都花园支8111701012500765747募集资金专户93992383.37行

招商银行股份有限公司西129909331410918募集资金专户7360422.04安分行营业部

中国建设银行股份有限公61050176620000001719募集资金专户963.54司西安锦业一路支行

招商银行股份有限公司西129903487310708募集资金专户4228.72安分行营业部

4中国银行股份有限公司西103705390385募集资金专户21800886.54

安尚德路支行

合计----123318288.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司及时、真实、准确、完整

披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

52025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额53986.73本年度投入募集资金总额8313.92报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额41015.30累计变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末项目达项目可变更项募集资金调整后投资总投资进度到预定是否达行性是截至期末累计本年度实

承诺投资项目目(含承诺投资额本年度投入金额

投入金额(2)(%)可使用到预计否发生现的效益

部分变总额(1)(3)＝状态日效益重大变

更)(2)/(1)期化承诺投资项目

1、新能源金属吸2025年

附分离材料生产否24839.5424839.544196.8423117.6893.0707月2917334.47是否体系扩建项目日

2、新能源金属吸2025年

附分离技术研发否18489.0018489.002487.709360.4350.6312月31不适用不适用否中心项目日

3、新能源金属吸2025年

附分离技术营销

否4722.744722.741629.382598.5155.0212月31不适用不适用否及服务中心建设日项目

2025年

4、补充流动资金否5935.455935.45-5938.68100.0512月31不适用不适用否

日

合计—53986.7353986.738313.9241015.30——17334.47——未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

3项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用以前年度发生募集资金投资项目实施地点变更情况经公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》批准，公司增加“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”的实施地点，新增实施地点位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧（高国用(2015)第10号）。

适用以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况经公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》批准，公司增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司作为共同实施主体，投资方向、投资总额、投资内容均不发生变化；公司延长“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及

“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”的实施期限至2025年12月31日。

适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司2023年8月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计8393.92万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

经公司2024年8月26日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日用闲置募集资金进行现金管理情况起不超过12个月。

经公司2025年8月18日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议批准，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日4起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2025年12月31日，

公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期转回。

经公司2025年8月18日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议批准，2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目中“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项，并将项目结余募集资金人民币1074.94万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

经公司2026年1月9日召开第五届董事会第十一次会议批准，2023年度向不特定对象发行项目实施出现募集资金结余的金额及原因可转换公司债券的募集资金投资项目中“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”及“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目予以结项，并将项目结余募集资金人民币7940.63万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金结余。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额12331.83万元，其中包含扣除手续费尚未使用的募集资金用途及去向后的相关利息收入和投资收益435.34万元以及合同约定的待支付款项4390.54万元，上述资金均存放在募集资金专户中。

2025年8月，因公司与山东盈川节能环保技术有限公司的合同纠纷，公司募集资金专户中

部分资金被冻结，金额为500万元人民币。2025年11月4日，该专项账户中被冻结的资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

已全部解除冻结。目前，公司所有募集资金专用账户使用正常，均不存在限制使用等异常情况。

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