石家庄通合电子科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025年修订）

第一章总则

第一条为完善石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。

第二章总经理的任免

第二条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司除

董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。

第四条总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济

管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业

的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。

存在下列情形之一的，不得被提名担任公司总经理：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深交所规定的其他情形。

第五条总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟

聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

前款规定的期间，应当以公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。

第六条总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按总经理与公司之间签订的聘任合同执行。

第三章总经理及其他高级管理人员的职责与分工

第七条总经理行使下列职权:

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理应列席董事会会议。

第八条公司设副总经理，副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八）总经理交办的其它事项。

第九条公司设财务总监一名，财务总监行使下列职权：

（一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；

（二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；

（三）参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；

（四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；

（五）对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

（六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东会和公司董事会；

（七）审查公司银行账户的开立、使用情况；

（八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；

（九）定期向股东会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告；

（十）总经理交办的其它事项。第四章总经理办公会

第十条公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务总监和总经理认为需要参加会议的其他人员。

第十一条公司总经理办公会每季度召开一次例会，由总经理主持，总经理办公会成员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划的实施进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议的事项以及总经理认为有审议必要的其它事项。

第十二条总经理办公会主要目的包括：

（一）检查公司经营管理重要工作的执行进度；

（二）对第（一）款工作进度提供必要的支持；

（三）了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；

（四）均衡各业务单位，做出必要的计划调整；

（五）进行必要的人事调整，提名代表公司参加控股子公司股东会的股东代

表、担任控股子公司董事、监事（如有）、总经理和财务负责人职位的候选人；

（六）对重大合同的签署、重大对外投资的决定进行讨论；

（七）对列入控股子公司、参股公司董事会、监事会（如有）或股东会审议

的事项进行讨论，并酌情将讨论意见报送公司董事会；

（八）强调和指导需要优先考虑的事项；

（九）了解市场变化，做出迅速反应；

（十）分享最好的实践经验；

（十一）收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

第十三条总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日

期、议题、出席人员等。

第五章总经理的权限

第一节规划与计划

第十四条总经理负责组织制订季度经营计划，并根据市场变化滚动调整优化。第十五条总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后实施。

第二节财务

第十六条公司实行全面预算管理。总经理组织经营管理层，召集有关部门，依据公司发展战略和计划以及董事会审定的年度生产经营目标、投资计划等，拟定公司年度经营预算、投资预算和财务预算方案。

第十七条总经理负责组织实施预算管理，实行季度分析、季度预算、逐季监控。

第十八条公司投融资实行统一计划、统一管理。根据经批准的年度预算，总经理委托分管财务的高级管理人员组织有关部门制定具体的投融资规模和结构，经总经理办公会审议后实施。

第三节人事与薪酬

第十九条公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人，如有）的委派、更换或推荐，由总经理提名，报董事会批准。

第二十条公司各部门和分支机构主要负责人的聘任和解聘，由总经理或

其他高级管理人员提名，经人力资源管理部门考核报总经理审核，提交总经理办公会讨论后由总经理批准。

第二十一条公司各部门和分支机构其他负责人的聘任和解聘，由各部门

和分支机构的主要负责人分别提名，经人力资源管理部门考核报总经理审核，提交总经理办公会讨论后由总经理批准。

第二十二条公司各部门其他管理人员的聘任和解聘，由各部门主要负责人提名，经人力资源管理部门考核，报总经理、副总经理批准。

第二十三条总经理负责组织拟定公司员工的薪酬与福利制度，经总经理

办公会讨论通过后执行。总经理组织有关部门提出年度工资总额使用计划方案，由总经理办公会议讨论通过后实施。上述涉及重大事项的应当及时报告董事会。

第二十四条总经理负责组织有关部门制定的公司有关劳动人事管理规

章应符合国家有关法律、法规的有关规定。

第四节资金、资产运用和重大合同决策

第二十五条公司的对外担保事项由总经理拟定，报董事会或股东会审批。

第二十六条总经理在《公司章程》及董事会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、委托理财及用于公司筹资的资产抵押及信用贷款事项。

第二十七条总经理在《公司章程》及董事会授权范围内，有权决定下列

事项：

（一）购买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商品等与日常经营相关的合同，单项合同金额超过最近一期经审计的公司总资产10%且不超过30%的，由总经理审核决定；单项合同金额超过最近一期经审计的公司总资产30%的，应由董事长审核决定。

（二）单项资金总额不超过5000万元且不高于最近一期经审计的公司总

资产10％以内的银行信贷等无抵押负债（信用方式）；单项合同金额超过5000

万元或最近一期经审计的公司总资产10％的，应由董事长审核决定。

以上授权，不得蓄意拆分。

第二十八条超过上述标准的经营事项，总经理拟定后应当以书面形式报

告董事会，由董事会或股东会审议批准。

第二十九条总经理有权根据董事会的授权和委托决定本细则第二十七条以外的其他交易。

第三十条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权范围须报董事会审批。

第五节授权第三十一条超出权限范围的事项，董事会或董事长可以书面形式向总经

理授权；总经理可以书面形式向高级管理人员或各部门、分支机构负责人授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

第六章报告制度

第三十二条公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应

当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产

品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第三十三条高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中发现公司存在以下情形之一的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者董事会采取应对措施：

（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；

（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；

（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

第三十四条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不限于：

（一）定期报告。定期报告由董事会秘书组织编制，在董事会的要求期限内提交。定期报告包括年报、半年报。

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；（三）公司重大合同签订和执行情况；

（四）资金运用和盈亏情况；

（五）重大投资项目进展情况；

（六）公司董事会决议执行情况；

（七）董事会要求的其它专题报告。

第三十五条董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。

第三十六条总经理应当根据审计委员会的要求，向审计委员会报告公司

重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况，并自觉接受审计委员会的监督、检查。

第七章总经理的考核

第三十七条总经理的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织。

第八章附则

第三十八条本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和《公司章程》执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。

第三十九条本细则自董事会通过后施行，解释权属公司董事会。

石家庄通合电子科技股份有限公司

二〇二五年八月