非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：华图山鼎设计股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累计发2025年度占用资金的

占用方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度偿还累计发2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称生金额利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计

2025年度往来累计发2025年度往来资金的往来方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度偿还累计发2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称生金额利息往来形成原因司的关联关系会计科目往来资金余额生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）北京华图宏阳教育文化发展股公司实际控制人

应收账款[注1]11669.19614.643634.598649.24存量订单委托交付经营性往来份有限公司控制的公司北京华图宏阳教育文化发展股公司实际控制人

预付款项[注2]800.00800.00经营性代收代付及存量订单委托交付经营性往来

控股股东、实际控制人及其份有限公司控制的公司附属企业北京华图宏阳教育文化发展股公司实际控制人

其他应收款[注2]1880.81382.732263.54经营性代收代付及存量订单委托交付经营性往来份有限公司控制的公司公司实际控制人

北京华图上学教育科技有限公司其他应收款[注3]2958.562958.56经营性代收代付及存量订单委托交付经营性往来控制的公司

北京山鼎建筑工程设计有限公司全资子公司其他应收款670.827.98662.85资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属

深圳前海山鼎设计管理有限公司全资子公司其他应收款12.105.0017.10资金往来非经营性往来企业

华图教育科技有限公司全资子公司应收股利3000.0022000.0014000.0011000.00股利分配非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计17362.1026631.7523664.6720329.19

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

[注1]北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称华图宏阳）2025年度向华图山鼎公司之子公司华图教育科技有限公司（以下简称教育科技）偿还累计发生金额3634.59万元，其中包括将教育科技对华图宏阳应付款抵消应收账款的金额972.20万元。

[注2]教育科技为华图宏阳执行委托交付存量订单过程中，2024年度向委托交付存量订单学员支付了退费2649万元，2025年度支付了退费101.35万元，以及向尚未完成换签的出租方直接支付了租金等其他费用313.20万元，其中2024年度31.81万元、2025年度支付281.39万元，对应形成对华图宏阳应收款项一共3063.54万元，教育科技与华图宏阳于2025年6月对前述事项进行了结算，教育科技已全额收回款项。

[注3]2025年度，教育科技在与北京华图上学教育科技有限公司（以下简称上学教育）业务合作过程中支付给学校或合作平台的学费2958.56万元，教育科技与上学教育的合作事项经双方协商已终止，教育科技因前述合作事项支付的款项已全额收回。