上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300493证券简称：润欣科技公告编号：2025-042

上海润欣科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）788496383.794.35%2146651422.3911.67%归属于上市公司股东的净利

16143820.9636.62%46077386.8224.09%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润17501466.0497.80%45239705.4031.26%

（元）经营活动产生的现金流量净

----105736710.97162.00%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0350.00%0.0928.57%

稀释每股收益（元/股）0.0350.00%0.0928.57%

加权平均净资产收益率1.42%上升0.31个百分点4.09%上升0.62个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2066331587.211870436665.6710.47%归属于上市公司股东的所有

1163812973.561097653789.736.03%

者权益（元）

1上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-57579.96-49458.39备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

200000.00212581.60

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务主要系本报告期为防范汇率外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的波动过大，办理远期锁汇产-1751223.65-778572.03公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债生的公允价值变动损益及远产生的损益期锁汇交割产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回34196.002472059.91

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9707.36-970046.76主要系支付的捐赠款及罚款

其他符合非经常性损益定义的损益项目213.40134854.87代扣个税手续费返还

减：所得税影响额-226688.70181255.05

少数股东权益影响额（税后）232.212482.73

合计-1357645.08837681.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目项目期末余额占总资产比例期初余额占总资产比例同比增减变动原因

1510252.100.07%3292837.910.18%-54.14%主要系本报告期末预缴的企业所得其他流动资产

税减少

5636052.350.27%8219198.370.44%-31.43%主要系本报告期长期待摊费用摊销长期待摊费用

所致

1323613.660.06%2024097.480.11%-34.61%主要系本报告期收回长期租赁押金其他非流动资产

所致

衍生金融负债876636.730.04%359328.640.02%143.97%主要系本报告期远期锁汇产生的公允价值变动损益

2上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付账款517439022.2025.04%356643602.6319.07%45.09%主要系本报告期备货增加

应付职工薪酬27042176.301.31%16601706.750.89%62.89%主要系本报告期末应付奖金增加

应交税费10326134.430.50%6999251.140.37%47.53%主要系本报告期末应交所得税增加

其他应付款29370787.541.42%53525887.412.86%-45.13%主要系限制性股票第一个限售期解除，调整限制性股票回购义务所致一年内到期的非

5830805.990.28%8509926.010.45%-31.48%

主要系本报告期末租赁负债中一年流动负债内到期的部分减少

其他流动负债2460771.610.12%6044367.970.32%-59.29%主要系本期末已背书未到期的承兑汇票较年初减少主要系限制性股票第一个限售期解

库存股20192683.680.98%40550050.162.17%-50.20%除限售，调整库存股所致合并年初到报告期末利润表项目项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

研发费用41430963.7831325709.8132.26%主要系本报告期研发费用投入同比增加

财务费用870654.253868291.05-77.49%主要系本报告期汇兑收益和利息收入同比增加

其他收益347436.473512100.30-90.11%主要系本报告期收到的政府补助同比减少

信用减值损失2244337.81-2256854.40199.45%按会计估计政策计提的应收账款及应收票据的信用减值

资产减值损失-8587226.64-13950710.9938.45%按会计估计政策计提的存货跌价准备

利润总额55296589.1241094376.5034.56%主要系本报告期销售规模增长

所得税费用9539104.374633510.03105.87%主要系本报告期各纳税主体利润变化合并年初到报告期末现金流量表项目项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

经营活动现金流入小计2214590326.391937917195.7914.28%主要系本报告期销售收入增加，回款增加

经营活动现金流出小计2108853615.421897559543.8611.14%主要系销售规模增长，支付的采购货款增加

经营活动产生的现金流量净额105736710.9740357651.93162.00%

投资活动现金流入小计2682980.0041730363.93-93.57%主要系上年同期收回投资意向金、缩

股款及收回到期的定期存款，本期无投资活动现金流出小计15025096.2677584019.65-80.63%主要系本报告期权益性投资同比减少

投资活动产生的现金流量净额-12342116.26-35853655.7265.58%

筹资活动现金流入小计206044922.49167184900.0023.24%主要系本报告期银行借款同比增加

筹资活动现金流出小计207425840.31152664580.1235.87%主要系本报告期归还到期银行借款同比增加

筹资活动产生的现金流量净额-1380917.8214520319.88-109.51%

现金及现金等价物净增加额90904177.3417692270.97413.81%主要系本报告期经营活动和投资活动现金流量净额变动额较大

3上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数839810数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻限售条结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股股份状数量份数量态

上海润欣信息技术有限公司境内非国有法人17.65%904773000不适用0

领元投资咨询（上海）有限公司境内非国有法人5.93%304062500不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.06%54526140不适用0

招商银行股份有限公司－南方中证1000

其他0.74%38008000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

UBS AG 境外法人 0.48% 2435477 0 不适用 0

#杨文婷境内自然人0.46%23776000不适用0

招商银行股份有限公司－华夏中证1000

其他0.43%22284000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证

其他0.34%17240000不适用0

1000交易型开放式指数证券投资基金

上海递归私募基金管理有限公司－递归

其他0.33%16786000不适用0星火证券私募基金

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.28% 1440799 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海润欣信息技术有限公司90477300人民币普通股90477300

领元投资咨询（上海）有限公司30406250人民币普通股30406250香港中央结算有限公司5452614人民币普通股5452614

招商银行股份有限公司－南方中证1000

3800800人民币普通股3800800

交易型开放式指数证券投资基金

UBS AG 2435477 人民币普通股 2435477

#杨文婷2377600人民币普通股2377600

招商银行股份有限公司－华夏中证1000

2228400人民币普通股2228400

交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证

1724000人民币普通股1724000

1000交易型开放式指数证券投资基金

上海递归私募基金管理有限公司－递归

1678600人民币普通股1678600

星火证券私募基金

BARCLAYS BANK PLC 1440799 人民币普通股 1440799

上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司为同一实际控制人上述股东关联关系或一致行动的说明控制的企业。

前10名股东参与融资融券业务股东情况公司股东杨文婷通过普通账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户说明（如有）信用交易担保证券账户持有2377600股，实际合计持有2377600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数数

根据《公司法》

《证券法》等相关

法律法规的规定，公司董事庞军先

生、高级管理人员依据证监会、深交所高管锁定股2100000110000320000孙剑先生持有的原规定执行部分流通股及股权激励限售股解除限售后自动转为的高管锁定股本次授予限制性股票的限售期分别为授予的限制性股票授予登记完成之日起12个

月、24个月，授予股份于2024年9月9日公司2024年限制上市。具体内容详见

162名股权激励

性股票激励计划首公司于2024年9月6对象合计持有的11372000565700005715000次授予的第一类限日在巨潮资讯网股权激励限售股制性股票 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-070）等相关公告

合计1158200056570001100006035000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海润欣科技股份有限公司

5上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金368347144.81285912754.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据45991894.2444500287.82

应收账款863813316.28806360454.01

应收款项融资122582143.36120609684.87

预付款项1590621.591380494.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7095541.455997691.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货330866466.77281282863.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1510252.103292837.91

流动资产合计1741797380.601549337067.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资39029994.9641579236.30

其他权益工具投资183752284.05173239012.44

其他非流动金融资产27308187.8427308187.84投资性房地产

固定资产21074072.3122751070.12在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产12079294.4613783349.78

无形资产13875043.4211561597.93

其中：数据资源

开发支出12857946.5711105870.85

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5636052.358219198.37

递延所得税资产7597716.999527976.90

其他非流动资产1323613.662024097.48

非流动资产合计324534206.61321099598.01

资产总计2066331587.211870436665.67

流动负债：

短期借款161053245.29169930267.08向中央银行借款拆入资金

6上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债

衍生金融负债876636.73359328.64

应付票据111350000.00119950000.00

应付账款517439022.20356643602.63预收款项

合同负债4452784.964527571.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27042176.3016601706.75

应交税费10326134.436999251.14

其他应付款29370787.5453525887.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5830805.998509926.01

其他流动负债2460771.616044367.97

流动负债合计870202365.05743091909.18

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6441933.425141867.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债21121328.0519640662.37其他非流动负债

非流动负债合计27563261.4724782529.88

负债合计897765626.52767874439.06

所有者权益：

股本512575047.00512575047.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291987826.77266629799.51

减：库存股20192683.6840550050.16

其他综合收益41183039.0148886377.13专项储备

盈余公积39165129.5337734403.77一般风险准备

未分配利润299094614.93272378212.48

归属于母公司所有者权益合计1163812973.561097653789.73

少数股东权益4752987.134908436.88

所有者权益合计1168565960.691102562226.61

负债和所有者权益总计2066331587.211870436665.67

法定代表人：郎晓刚主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：孙莉

7上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2146651422.391922293362.70

其中：营业收入2146651422.391922293362.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2083695042.391867788585.92

其中：营业成本1936945957.491745336036.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2199267.611725640.18

销售费用67576088.8156413600.19

管理费用34672110.4529119307.71

研发费用41430963.7831325709.81

财务费用870654.253868291.05

其中：利息费用3191928.812586048.51

利息收入5927850.593352497.21

加：其他收益347436.473512100.30

投资收益（损失以“－”号填列）-129004.65-287027.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益133738.66-253356.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-515828.72-254929.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）2244337.81-2256854.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8587226.64-13950710.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）-47312.46-25125.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列）56268781.8141242229.37

加：营业外收入119812.251050.90

减：营业外支出1092004.94148903.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55296589.1241094376.50

减：所得税费用9539104.374633510.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）45757484.7536460866.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45757484.7536460866.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）46077386.8237133715.07

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-319902.07-672848.60

六、其他综合收益的税后净额-7538885.80-7993536.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7703338.12-7884952.70

8上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7703338.12-7884952.70

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7703338.12-7884952.70

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额164452.32-108583.80

七、综合收益总额38218598.9528467329.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额38374048.7029248762.37

（二）归属于少数股东的综合收益总额-155449.75-781432.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.07

（二）稀释每股收益0.090.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郎晓刚主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：孙莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2208304291.711931183972.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6286034.686733223.71

经营活动现金流入小计2214590326.391937917195.79

购买商品、接受劳务支付的现金1988085653.011765791431.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金60424213.6257466279.90

支付的各项税费13613625.4616811517.64

9上海润欣科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金46730123.3357490315.22

经营活动现金流出小计2108853615.421897559543.86

经营活动产生的现金流量净额105736710.9740357651.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2646385.859421035.65

取得投资收益收到的现金36594.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金32309328.28

投资活动现金流入小计2682980.0041730363.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3085014.3714036969.70

投资支付的现金11940081.8963547049.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15025096.2677584019.65

投资活动产生的现金流量净额-12342116.26-35853655.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金170532.0041204900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金170532.00550000.00

取得借款收到的现金197478588.88125980000.00

收到其他与筹资活动有关的现金8395801.61

筹资活动现金流入小计206044922.49167184900.00

偿还债务支付的现金179680000.0084000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20986666.0620198650.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6759174.2548465929.13

筹资活动现金流出小计207425840.31152664580.12

筹资活动产生的现金流量净额-1380917.8214520319.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1109499.55-1332045.12

五、现金及现金等价物净增加额90904177.3417692270.97

加：期初现金及现金等价物余额241956050.61209678075.62

六、期末现金及现金等价物余额332860227.95227370346.59

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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