中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300496证券简称：中科创达公告编号：2024-040
中科创达软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）1178033342.211166266981.091.01%归属于上市公司股东的净利
90759094.88168384182.28-46.10%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润85408655.43158849356.47-46.23%
（元）经营活动产生的现金流量净
164119054.50329643082.23-50.21%额（元）
基本每股收益（元/股）0.19750.3681-46.35%
稀释每股收益（元/股）0.19730.3645-45.87%
加权平均净资产收益率0.95%1.84%-0.89%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）11585148176.2411459187610.031.10%归属于上市公司股东的所有
9622042547.849562534492.470.62%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
508011.51资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
5063102.80
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-586861.63支出
减：所得税影响额-54.33
少数股东权益影响额（税后）-366132.44
合计5350439.45--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目重大变化说明
报告期末公司应收利息1771.89万元，较上年末增加759.33万元，增长74.99%，主要系报告期应收利息大额存单利息增加所致。
报告期末公司开发支出40039.97万元，较上年末增加15068.28万元，增长60.34%，主要系报开发支出告期研发投入增加所致。
报告期末公司库存股4998.51万元，较上年末增加3347.03万元，增长202.67%，主要系报告库存股期回购股票所致。
报告期公司税金及附加592.03万元，较上年同期增加209.54万元，增长54.78%，主要系报告期税金及附加
城建税、教育费附加、房产税增加所致。
报告期公司研发费用25175.99万元，较上年同期增加6217.42万元，增长32.79%，主要系报研发费用告期研发投入增加所致。
报告期公司财务费用-1914.52万元，较上年同期减少774.61万元，下降67.95%，主要系报告期财务费用利息收入增加所致。
报告期公司其他收益810.25万元，较上年同期减少1205.08万元，下降59.80%，主要系报告期其他收益收到政府补贴减少所致。
报告期公司所得税费用423.35万元，较上年同期减少274.39万元，下降39.33%，主要系报告期所得税费用应交所得税减少所致。
经营活动产生的现金报告期公司经营活动产生的现金流量净额16411.91万元，较上年同期减少16552.40万元，下流量净额降50.21%，主要系报告期销售回款减少、职工相关支出及其他经营支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金报告期公司投资活动产生的现金流量净额-30370.39万元，较上年同期减少17428.02万元，下流量净额降134.66%，主要系报告期收回的结构性存款减少、研发投入及在建工程投入增加所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额1774.72万元，较上年同期增加13439.86万元，增长筹资活动产生的现金
115.21%，主要系报告期收到少数股东投资增加、上年同期支付了2022年的分红款，而本期尚未
流量净额支付2023年的分红款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数79421报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
赵鸿飞境内自然人26.60%122351063.0091763297.00质押5910000.00香港中央结算有
境外法人2.10%9674777.000.00不适用0.00限公司
越超有限公司境外法人1.95%8979059.000.00不适用0.00中国工商银行股
份有限公司－易
方达创业板交易其他1.58%7278504.000.00不适用0.00型开放式指数证券投资基金全国社保基金四
其他1.47%6774630.000.00不适用0.00零六组合中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞沪深300其他0.87%3994977.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金华泰优逸五号混
其他0.82%3780000.000.00不适用0.00合型养老金产品
3中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
－中国银行股份有限公司中国农业银行股
份有限公司－国
其他0.76%3479864.000.00不适用0.00泰智能汽车股票型证券投资基金
陈晓华境内自然人0.74%3382188.000.00质押420000.00
大洋中科 SPC 株
境外法人0.70%3230870.000.00不适用0.00式会社前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
赵鸿飞30587766.00人民币普通股30587766.00
香港中央结算有限公司9674777.00人民币普通股9674777.00
越超有限公司8979059.00人民币普通股8979059.00
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证7278504.00人民币普通股7278504.00券投资基金
全国社保基金四零六组合6774630.00人民币普通股6774630.00
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指3994977.00人民币普通股3994977.00数证券投资基金华泰优逸五号混合型养老金产品
3780000.00人民币普通股3780000.00
－中国银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司－国
3479864.00人民币普通股3479864.00
泰智能汽车股票型证券投资基金
陈晓华3382188.00人民币普通股3382188.00
大洋中科 SPC 株式会社 3230870.00 人民币普通股 3230870.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
股东陈晓华除通过普通证券账户持有3196888股外，还通过中国银河前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有185300股，实际合（如有）计持有3382188股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份户持股且尚未归还户持股且尚未归还
股东名称（全称）占总股占总股占总股占总股数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比例例例例中国工商银行股份
有限公司－易方达
创业板交易型开放5170726.001.12%27200.000.01%7278504.001.58%15800.000.00%式指数证券投资基金中国工商银行股份
有限公司－华泰柏
瑞沪深300交易型2565077.000.56%267600.000.06%3994977.000.87%0.000.00%开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
4中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数每年初按照上年末持股
赵鸿飞91763297.000.000.0091763297.00董监高锁定
总数的25%解除锁定每年初按照上年末持股
邹鹏程1078419.00239605.000.00838814.00离任董监高锁定总数的25%解除锁定至
2025年1月
每年初按照上年末持股
王焕欣244500.000.000.00244500.00董监高锁定
总数的25%解除锁定每年初按照上年末持股
孙涛67875.000.000.0067875.00董监高锁定
总数的25%解除锁定每年初按照上年末持股
胡丹3232.000.000.003232.00董监高锁定
总数的25%解除锁定
合计93157323.00239605.000.0092917718.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科创达软件股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金4504066334.644626971533.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.000.00衍生金融资产
应收票据49720587.5651164125.84
应收账款1972503102.941888060477.83应收款项融资
预付款项102958761.7796192324.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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项目期末余额期初余额
其他应收款72010258.1278683638.57
其中：应收利息17718867.1310125548.78
应收股利0.00236671.88买入返售金融资产
存货818366896.15844458014.56
其中：数据资源
合同资产452434.883458113.62
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产1399529.561811711.73
其他流动资产72880527.0273121992.94
流动资产合计7594358432.647663921932.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8485125.099329446.40
长期股权投资50861260.2647201830.81
其他权益工具投资847707148.46842707148.46其他非流动金融资产
投资性房地产42852683.8343223154.44
固定资产355832462.88365566960.68
在建工程340920725.09300653320.30生产性生物资产油气资产
使用权资产91824615.32109487775.71
无形资产902416338.82963536028.97
其中：数据资源
开发支出400399688.16249716927.57
其中：数据资源
商誉413912152.78420590348.43
长期待摊费用50484303.8754820822.86
递延所得税资产18396419.0618431912.55
其他非流动资产466696819.98370000000.00
非流动资产合计3990789743.603795265677.18
资产总计11585148176.2411459187610.03
流动负债：
短期借款4282820.536790348.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4350000.000.00
应付账款279790544.72334192605.51预收款项
合同负债760883165.14681692877.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬260392686.49250908479.23
应交税费68479680.6779148601.13
其他应付款79556480.3881243341.23
其中：应付利息13164.0013164.00
应付股利0.000.00
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项目期末余额期初余额应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债41682692.9255935049.20
其他流动负债82556528.0066086832.82
流动负债合计1581974598.851555998134.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债53793927.8557829082.03
长期应付款13540000.0013540000.00长期应付职工薪酬
预计负债0.000.00
递延收益35019575.1832282354.50
递延所得税负债41746089.7944275394.92
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计144099592.82147926831.45
负债合计1726074191.671703924966.42
所有者权益：
股本460008294.00459965094.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积5970437301.925962242062.53
减：库存股49985074.0016514810.30
其他综合收益438322920.08444342135.28
专项储备0.000.00
盈余公积127055527.89127055527.89一般风险准备
未分配利润2676203577.952585444483.07
归属于母公司所有者权益合计9622042547.849562534492.47
少数股东权益237031436.73192728151.14
所有者权益合计9859073984.579755262643.61
负债和所有者权益总计11585148176.2411459187610.03
法定代表人：赵鸿飞主管会计工作负责人：王焕欣会计机构负责人：高硕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1178033342.211166266981.09
其中：营业收入1178033342.211166266981.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1111419702.651019747955.79
其中：营业成本708945158.07690116061.65利息支出手续费及佣金支出退保金
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项目本期发生额上期发生额赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5920313.883824921.74
销售费用50662111.2838992541.86
管理费用113277343.89108627791.51
研发费用251759947.89189585707.32
财务费用-19145172.36-11399068.29
其中：利息费用8788658.631338510.34
利息收入-27663924.10-15538762.03
加：其他收益8102503.1820153259.65
投资收益（损失以“－”号填列）9306670.888201233.48
其中：对联营企业和合营企业的投
4506903.76-112766.53
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
0.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-61846.49202951.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）508011.51-3618.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）84468978.64175072850.58
加：营业外收入191333.2429530.95
减：营业外支出778194.871266362.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）83882117.01173836019.20
减：所得税费用4233497.496977372.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79648619.52166858646.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
79648619.52166858646.91
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润90759094.88168384182.28
2.少数股东损益-11110475.36-1525535.37
六、其他综合收益的税后净额-6124296.786399416.17归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-6019215.206399416.17额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00-13029636.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-13029636.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6019215.2019429052.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益-847474.31
8中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5171740.8919429052.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-105081.58
七、综合收益总额73524322.74173258063.08
归属于母公司所有者的综合收益总额84739879.68174783598.45
归属于少数股东的综合收益总额-11215556.94-1525535.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.19750.3681
（二）稀释每股收益0.19730.3645
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵鸿飞主管会计工作负责人：王焕欣会计机构负责人：高硕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1381663119.791461902823.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还439019.951071480.17
收到其他与经营活动有关的现金40938841.5238546845.13
经营活动现金流入小计1423040981.261501521148.39
购买商品、接受劳务支付的现金404075125.73393083685.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金667213880.40615313639.97
支付的各项税费69443465.9468518145.59
支付其他与经营活动有关的现金118189454.6994962594.64
经营活动现金流出小计1258921926.761171878066.16
经营活动产生的现金流量净额164119054.50329643082.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金953008575.111427707693.44
9中科创达软件股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
取得投资收益收到的现金4384480.1010092211.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
263598.6014250.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计957656653.811437814155.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
232646979.05172237797.54
付的现金
投资支付的现金1028713562.391395000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计1261360541.441567237797.54
投资活动产生的现金流量净额-303703887.63-129423642.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金60202617.6018000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
58800000.0018000000.00
金
取得借款收到的现金0.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00228156.03
筹资活动现金流入小计60202617.6018228156.03
偿还债务支付的现金0.00343425.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00109666192.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
0.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金42455394.6224869901.50
筹资活动现金流出小计42455394.62134879519.63
筹资活动产生的现金流量净额17747222.98-116651363.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1067588.59-3408488.36
五、现金及现金等价物净增加额-122905198.7480159588.01
加：期初现金及现金等价物余额4626971533.384666971286.32
六、期末现金及现金等价物余额4504066334.644747130874.33
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中科创达软件股份有限公司董事会
2024年04月24日
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