温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2024-11
债券代码：123107债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。具体情况如下：
一、本次结项项目基本情况
公司第三届董事会第二十一次会议和2020年第二次临时股
东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，
并于第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十二次会
议作出了调整，同意公司将可转债募集资金929700万元扣除
7000万元承销保荐费用后的募集资金净额用于灵宝温氏禽业有
限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目等17个项目及补充流动资金。
灵宝温氏禽业有限公司养殖项目计划总投资20000万元，
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计划投入募集资金11000万元，年出栏肉鸡2500万羽，计划将于2023年12月达到预定可使用状态。
无为一体化养殖屠宰项目计划总投资45275.87万元，计划投入募集资金30000万元，年出栏肉鸡1200万羽，屠宰量4000万只，计划将于2023年12月达到预定可使用状态。
苍梧一体化养殖项目计划总投资41544.87万元，计划投入募集资金32400万元，年出栏鸡苗4000万羽，自建养殖小区年出栏肉鸡1435.5万羽，计划将于2023年12月达到预定可使用状态。
截至2023年12月31日，灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目已建设完成
达到预定可使用状态，公司决定对上述3个项目进行结项。
二、本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排
（一）项目节余募集资金情况
截至2023年12月31日，灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目募集资金使用
情况如下：
单位：万元
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项目投入募集资金金额募集资金节余募集资金项目投入募
项目计划投资累计投入募应付未付募（5）=（1）-集资金总额
总额（1）集资金金额集资金金额（4）
（4）=（2）
（2）（3）
+（3）灵宝温氏禽业
有限公司养殖110008084.07215.698299.762700.24项目无为一体化养
3000021529.621132.5522662.167337.84
殖屠宰项目苍梧一体化养
3240030911.01240.0031151.011248.99
殖项目
合计73400.0060524.691588.2462112.9311287.07
（二）募集资金节余的主要原因
灵宝温氏禽业有限公司养殖项目节余募集资金2700.24万元，主要是由于项目生产工艺优化、设备选型调整，减少了投资。
无为一体化养殖屠宰项目节余募集资金7337.84万元，主要是由于屠宰厂建设属于公司新业务，此前对投资预算的估计偏高，且其余子项目合理控制投资金额，导致募集资金使用低于计划额度。
苍梧一体化养殖项目节余募集资金1248.99万元，主要是由于子项目苍梧县温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目（以下简称“东方山养殖小区”）受地形地质条件影响，调整了建设规模，相应减少了投资。
（三）东方山养殖小区调整规模、苍梧一体化养殖项目结项对公司生产经营的影响
东方山养殖小区原计划年出栏肉鸡852.5万羽，实际建设规
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模为年出栏肉鸡440万羽，较原计划减少412.5万羽，约占苍梧一体化养殖项目计划年出栏肉鸡1435.5万羽的29%。东方山养殖小区调整规模后，苍梧一体化养殖项目的建设规模、年均利润总额下降，但不影响项目正常运转，具体对比如下：
东方山养殖小区调整规模、原可行性报告苍梧一体化养殖项目结项后计划建设规模年均利润总额实际建设规模年均利润总额
年出栏肉鸡1435.5万
5075万元年出栏肉鸡1023万羽4250万元
羽
（四）节余募集资金用途安排
灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目
和苍梧一体化养殖项目结项后，节余的募集资金11287.07万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、审议程序及核查意见
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（一）董事会审查情况公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。
（二）监事会审查情况公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目结项。
（三）保荐机构核查情况经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
（二）公司第四届监事会第十九次会议决议。
（三）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。
5温氏食品集团股份有限公司特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2024年2月1日
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