温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2024-

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债券代码：123107债券简称：温氏转债温氏食品集团股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300498，股票简称：温氏股份

2、债券代码：123107，债券简称：温氏转债

3、转股价格：17.04元/股

4、转股时间：2021年10月8日至2027年3月28日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的

有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公

告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

1温氏食品集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕439号）同意注册，公司于2021年3月29日向不特定对象发行9297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额929700.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司929700.00万元可转债于2021年4月

21日起在深交所挂牌交易，债券简称“温氏转债”，债券代码

“123107”。

（三）可转债转股期情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年4月2日）起满六个月后的第一个交易日

（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月28日）止。

二、“温氏转债”转股及股本变动情况2024年第一季度，“温氏转债”因转股减少2600元（26张债券），转股数量为151股。截至2024年3月29日，“温氏转债”剩余总面值为7738594100元，总张数为77385941张。公司2024年第一季度股本变动情况如下：

2温氏食品集团股份有限公司

本次变动前（2023.12.29）本次变动后（2024.3.29）本次增减变动股份性质比例比例数量（股）（股）数量（股）

（%）（%）

1、限售条件流通

121028662818.19-3532293120675433518.14

股/非流通股

2、无限售条件流

544174425081.813532444544527669481.86

通股

3、总股本6652030878100.001516652031029100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部电话

0766-2292926进行咨询。

四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年4月1日

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