启迪设计集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2023年度
专项报告第1页关于启迪设计集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA12113 号
启迪设计集团股份有限公司全体股东：
我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月
25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审
核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第2页本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：王许（特殊普通合伙）
中国注册会计师：雷飞飞
中国·上海二〇二四年四月二十五日专项报告第3页启迪设计集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元上市公司核2023年期2023年度占用累2023年度占2023年度偿2023年期末占用形非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科初占用资金计发生金额（不用资金的利还累计发生占用资金余占用性质成原因目余额含利息）息(如有)金额额
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业
小计-----其他关联方及附属非经营性占用企业小计
总计-----往来性质上市公司核2023年期2023年度往来累2023年度往2023年度偿2023年期末往来形成（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科初往来资金计发生金额（不来资金的利还累计发生往来资金余原因来、非经营性目余额含利息）息(如有)金额额
往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
上市公司的子公司深圳嘉力达节能科技有限公司全资子公司其他应收款2448.5110800.004533.448715.07借款非经营性往来及其附属企业
苏州设计工程管理有限公司全资子公司其他应收款1525.87761.712287.58借款非经营性往来
小计3974.3811561.716821.028715.07
宁波启迪科技园发展有限公司该公司董事曾经担任本公司母公司董事其他应收款8.048.04押金非经营性往来
江苏港嘉节能科技有限公司本公司参股企业应收账款3.723.72提供劳务经营性往来
其他关联方及其附苏州市三杉塑料电器有限公司该公司执行董事及法人代表任本公司董事应收账款1.0211.23-8.743.51提供劳务经营性往来
属企业世纪互联科技发展（苏州）有限公司本公司参股企业应收账款4157.257225.81-7171.924211.15提供劳务经营性往来
启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司该公司董事任本公司母公司董事应收账款481.37---481.37提供劳务经营性往来
南宁启迪创新科技投资有限公司该公司董事任本公司母公司董事应收账款119.33--119.33提供劳务经营性往来汇总表第1页往来性质上市公司核2023年期2023年度往来累2023年度往2023年度偿2023年期末往来形成（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科初往来资金计发生金额（不来资金的利还累计发生往来资金余原因来、非经营性目余额含利息）息(如有)金额额
往来）
北京构力科技有限公司本公司参股企业应收账款0.380.38提供劳务经营性往来
启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司该公司董事任本公司母公司董事合同资产6244.31896.65-6244.31896.65提供劳务经营性往来
世纪互联科技发展（苏州）有限公司本公司参股企业合同资产642.32584.02-642.32584.02提供劳务经营性往来
苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司本公司参股企业合同资产1.24--1.24提供劳务经营性往来
苏州新迪绿色物流有限公司本公司参股企业合同资产-29.58469.60-404.0036.02提供劳务经营性往来
小计11508.839307.88-14471.676345.05
总计---15483.2120869.59-21292.6915060.12-本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
汇总表第2页
