启迪设计集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2024-012
启迪设计集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1启迪设计集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）325222305.26316785881.102.66%归属于上市公司股东的净利
9323905.6520906288.07-55.40%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润4560955.5225480886.37-82.10%
（元）经营活动产生的现金流量净
-48156458.0910389815.62-563.50%额（元）
基本每股收益（元/股）0.050.12-58.33%
稀释每股收益（元/股）0.050.12-58.33%
加权平均净资产收益率0.77%1.33%-0.56%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3350103240.433438115313.71-2.56%归属于上市公司股东的所有
1222670500.941213346595.290.77%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-747.50减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
101388.28
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
5651420.97
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129956.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目60764.76
减：所得税影响额907620.87
少数股东权益影响额（税后）12299.02
合计4762950.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目期末余额期初余额增/减额增/减率原因说明公司报告期持有的交易性金融资产减少导
交易性金融资产1883.905878.60-3994.70-67.95%致。
公司报告期收取银行承兑汇票、商业承兑应收票据3267.571798.071469.5081.73%汇票等增加导致
公司报告期预付工程施工、设备采购增加预付款项4787.213243.061544.1547.61%导致。
其他流动资产2273.431712.24561.1832.77%公司报告期待抵扣进项税金增加导致。
公司报告期对股权投资合伙企业增加投资其他权益工具投资792.00342.00450.00131.58%导致。
其他非流动资产394.79281.43113.3640.28%公司报告期待转固定资产增加导致。
应付职工薪酬748.947212.31-6463.37-89.62%公司报告期年终奖金发放导致减少。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目本期发生数上年同期数增/减额增/减率原因说明
税金及附加274.12103.64170.48164.49%公司报告期内缴纳的增值税增加导致。
财务费用453.19345.02108.1731.35%公司报告期内利息支出增加导致。
公司报告期内持有的交易性金融资产公允公允价值变动收益184.18-820.001004.18122.46%价值变动导致
公司报告期按账龄及预期信用损失分析计信用减值损失289.89-73.75363.63-493.09%提所致
其他收益公司报告期内收到的政府补助减少及进项53.61314.44-260.84-82.95%税金加计抵扣政策取消导致。
投资收益165.5929.86135.74454.65%公司报告期内出售交易性金融资产导致。
3、现金流量表表项目大幅变动情况与原因说明
单位：万元
项目本期发生数上年同期数增/减额增/减率原因说明投资活动现金流入小
4714.95-4714.95公司报告期内出售交易性金融资产导致。计
投资活动现金流出小公司报告期内购买购置固定资产及股权投
4438.173234.021204.1437.23%计资增加导致。
筹资活动现金流入小公司报告期内取得银行借款同比增加导
16293.177934.278358.91105.35%计致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16778报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量苏州赛德投资
境内非国有法77480000.0
管理股份有限44.54%0.00不适用0.00人0公司
戴雅萍境内自然人2.45%4258800.003194100.00不适用0.00
查金荣境内自然人2.04%3556800.002667600.00不适用0.00
唐韶华境内自然人1.25%2173600.000.00不适用0.00
李海建境内自然人1.13%1963115.001963015.00冻结841532.00
#上海旭诺资产管理有限公
司－旭诺价值其他0.69%1200000.000.00不适用0.00成长2号私募基金
陈阳境内自然人0.67%1171900.000.00不适用0.00
张林华境内自然人0.65%1133600.000.00不适用0.00
姚群杰境内自然人0.52%908700.000.00不适用0.00
#王辉境内自然人0.41%708800.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量苏州赛德投资
77480000.0
管理股份有限77480000.00人民币普通股
0
公司
唐韶华2173600.00人民币普通股2173600.00
#上海旭诺资产管理有限公
司－旭诺价值1200000.00人民币普通股1200000.00成长2号私募基金
陈阳1171900.00人民币普通股1171900.00
张林华1133600.00人民币普通股1133600.00
戴雅萍1064700.00人民币普通股1064700.00
姚群杰908700.00人民币普通股908700.00
查金荣889200.00人民币普通股889200.00
#王辉708800.00人民币普通股708800.00
张敏701600.00人民币普通股701600.00
本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、
张林华、倪晓春7人，上述一致行动人于2019年2月1日签署上述股东关联关系或一致行动的说明
《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。
公司股东上海旭诺资产管理有限公司－旭诺价值成长2号私募基金
通过普通证券账户持有0股，通过国投证券股份有限公司客户信用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如交易担保证券账户持有1200000股，实际持有1200000股；公有）司股东王辉通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有708800股，实际持有708800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
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□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪设计集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金636288525.21628833804.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产18839034.0058786000.00衍生金融资产
应收票据32675668.1717980690.80
应收账款963055650.331057356900.62
应收款项融资2135724.262135724.26
预付款项47872146.4532430599.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78183590.7071424942.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9319814.517557887.56
其中：数据资源
合同资产580305352.38579226548.48持有待售资产
一年内到期的非流动资产427686.52427686.52
其他流动资产22734271.9517122433.78
流动资产合计2391837464.482473283218.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资
长期应收款14210906.4414210906.44
长期股权投资183777662.88184011369.42
其他权益工具投资7920000.003420000.00其他非流动金融资产
投资性房地产47808853.7048000143.78
固定资产407212694.59411707643.16在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产16851964.8920777273.67
无形资产155542520.20158116909.82
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉60727552.9760727552.97
长期待摊费用6154630.716160722.55
递延所得税资产54111051.7754885264.12
其他非流动资产3947937.802814309.49
非流动资产合计958265775.95964832095.42
资产总计3350103240.433438115313.71
流动负债：
短期借款302090269.86276581859.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18050000.0019000000.00
应付账款927856494.291047585780.99预收款项
合同负债447706658.02401602357.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7489446.1672123123.37
应交税费40300838.1052274699.47
其他应付款20444196.0920257472.87
其中：应付利息
应付股利2450000.002450000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债78701585.5782275052.81
其他流动负债25074284.9221751072.02
流动负债合计1867713773.011993451417.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款191581439.70160565560.14应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22268961.5122268961.51长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债309227.65309227.65递延收益
递延所得税负债2303450.902445000.16其他非流动负债
非流动负债合计216463079.76185588749.46
负债合计2084176852.772179040167.05
所有者权益：
股本173974869.00173974869.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积726152981.55726152981.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积83181306.6083181306.60一般风险准备
未分配利润239361343.79230037438.14
归属于母公司所有者权益合计1222670500.941213346595.29
少数股东权益43255886.7245728551.37
所有者权益合计1265926387.661259075146.66
负债和所有者权益总计3350103240.433438115313.71
法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入325222305.26316785881.10
其中：营业收入325222305.26316785881.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本321574700.40284985088.67
其中：营业成本259783466.74225819144.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2741193.271036409.57
销售费用7052215.609433865.33
管理费用31289463.2424742181.74
研发费用16176508.4520503306.36
财务费用4531853.103450181.17
其中：利息费用4903252.321339529.99
利息收入974428.611129812.45
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加：其他收益536060.353144445.06投资收益（损失以“－”号填
1655909.43298550.07
列）
其中：对联营企业和合营
-2153706.54298550.07企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1841805.00-8200000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2898878.95-737461.46
填列）资产减值损失（损失以“-”号
116788.89
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3539.82
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
10697047.4826309865.92
列）
加：营业外收入195.5920189.79
减：营业外支出130899.58176389.08四、利润总额（亏损总额以“－”号
10566343.4926153666.63
填列）
减：所得税费用3715102.494478870.37五、净利润（净亏损以“－”号填
6851241.0021674796.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6851241.0021674796.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9323905.6520906288.07
2.少数股东损益-2472664.65768508.19
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6851241.0021674796.26归属于母公司所有者的综合收益总
9323905.6520906288.07
额
归属于少数股东的综合收益总额-2472664.65768508.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.12
（二）稀释每股收益0.050.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：查金荣主管会计工作负责人：朱江川会计机构负责人：朱江川
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金608905061.27547832735.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9532440.023317436.71
经营活动现金流入小计618437501.29551150172.36
购买商品、接受劳务支付的现金451242426.49339613662.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金163290880.45162015111.53
支付的各项税费23006963.5814597702.10
支付其他与经营活动有关的现金29053688.8624533880.50
经营活动现金流出小计666593959.38540760356.74
经营活动产生的现金流量净额-48156458.0910389815.62
二、投资活动产生的现金流量：
9启迪设计集团股份有限公司2024年第一季度报告
收回投资收到的现金31230018.18
取得投资收益收到的现金15919470.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47149489.09
购建固定资产、无形资产和其他长
32961642.6329072575.33
期资产支付的现金
投资支付的现金6420000.003267654.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5000030.96
投资活动现金流出小计44381673.5932340229.58
投资活动产生的现金流量净额2767815.50-32340229.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金127980375.2378545225.77
收到其他与筹资活动有关的现金34951361.75797427.63
筹资活动现金流入小计162931736.9879342653.40
偿还债务支付的现金71904358.7691700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4390427.875856318.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的
1392000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28817314.0911255539.69
筹资活动现金流出小计105112100.72108811857.79
筹资活动产生的现金流量净额57819636.26-29469204.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12430993.67-51419618.35
加：期初现金及现金等价物余额582761227.90494264016.32
六、期末现金及现金等价物余额595192221.57442844397.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
启迪设计集团股份有限公司董事会
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