证券代码：300502证券简称：新易盛公告编号：2025-021

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

2020年10月9日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都新易盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。公司本次向特定对象发行股票31226336股，发行价格为52.84元/股，募集资金总额为人民币1649999594.24元，扣除发行费用（不含税）人民币18237001.77元后，实际募集资金净额为人民币

1631762592.47元，上述募集资金已于2020年11月27日划转至公司指定的

募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10672号）。

截止2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额1631762592.47

加：累计利息收入扣除手续费净额37927814.98

减：以前年度已使用金额1540033506.94

减：本年使用金额129656313.42

其中：募集资金项目支出129656313.42

减：销户转出募集资金余额至基本户587.09

2024年12月31日募集资金专户余额0

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律，结合公司实际情况制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格审批手续，以保证专款专用。

公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）与招商银行股份有限公司成都益州大道支行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年12月31日，募集资金监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元开户主体银行名称账号截止日余额存储方式备注四川新易盛通招商银行股份信技术有限公有限公司成都1289051692101070已销户备注1司益州大道支行

备注1：公司已于2024年4月注销该募集资金专户，注销时账户余额587.09元全部转入公司银行基本户，用于永久性补充公司流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币129656313.42元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司未进行募集资金置换。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年度股

东大会分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体情况详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

2024年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止2024年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2024年4月，公司注销募集资金专户，并将该募集资金专户中的节余募集资

金及利息收入合计587.09元全部转入公司基本结算账户，用于永久性补充公司流动资金。

本报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司2024年度

单位：人民币元本年度投入注

募集资金总额1631762592.471募集资金总129656313.42额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入

累计变更用途的募集资金总额0.00募集资金总1669689820.36额

累计变更用途的募集资金总额比例0%是项目可否行性是是否已达否发生变更项截至期末投项目达到预募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实现的效到重大变承诺投资项目和超募资金投向目（含资进度定可使用状资总额(1)金额入金额(2)益预化

部分变(3)＝(2)/(1)态日期计

更）效益承诺投资项目注2023年12

1.高速率光模块生产线项目否1350000000.001331762592.47129656313.421369634807.06102.84%22151464884.07是否

月31日不注

2.补充流动资金否300000000.00300000000.00300055013.30100.02%2不适用不适用适否

用

承诺投资项目小计-1650000000.001631762592.47129656313.421669689820.36-超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

2024年4月，公司注销募集资金专户，并将该募集资金专户中的节余募集资金及利息收入合计587.09元全部转入公司基本结算账户，用于永久性补充公司流动

尚未使用的募集资金用途及去向资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

公司使用闲置募集资金现金管理情况具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

情况

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：实际投资额大于募集后承诺投资金额系投入募集资金账户产生的利息收入所致。