证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-030
广州市昊志机电股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昊志机电”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
1、2017年度创业板非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308号）核准，公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32952669 股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.24元，募集资金总额人民币
271529992.56元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币257055508.91元。募集资金已于2019年1月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。
2、2020年度创业板向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，公司向特定对象发行股票22083747股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.03元，募集资金总额人民币221499982.41元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币211928218.46元。募集资金已于2021年4月20日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017年度创业板非公开发行股票
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号项目余额
1实际募集资金净额257055508.91
减：以前年度直接投入募投项目的金额257563831.31
2本年度直接投入募投项目的金额14717.75
超募资金用于提前归还银行贷款0.00
3减：闲置募集资金暂时补充流动资金0.00
4加：利息收入扣除手续费净额523040.15
5应结余额0.00
6实际余额0.00
7差额0.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号项目余额
1实际募集资金净额211928218.46
减：以前年度直接投入募投项目的金额148952113.97
2本年度直接投入募投项目的金额42315271.56
超募资金用于提前归还银行贷款0.00
3减：闲置募集资金暂时补充流动资金20000000.00
4加：利息收入扣除手续费净额361559.14
5应结余额1022392.076实际余额1022392.07
7差额0.00
（三）募集资金投入金额调整情况
1、2017年度创业板非公开发行股票（1）根据公司于2017年9月6日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2017年度创业板非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总
额不超过70000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金
1禾丰智能制造基地建设项目昊志机电67587.3365000.00
2补充流动资金项目昊志机电5000.005000.00
合计-72587.3370000.00
（2）2019年2月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元项目投资原计划拟投入募调整后拟投序号项目名称实施主体总额集资金入募集资金禾丰智能制造基地建
1昊志机电67587.3365000.0020705.55
设项目
2补充流动资金项目昊志机电5000.005000.005000.00
合计-72587.3370000.0025705.55
2、2020年度创业板向特定对象发行股票（1）根据公司于2020年12月29日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行
股票募集资金总额不超过人民币45000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：单位：人民币万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金
1禾丰智能制造基地建设项目昊志机电67051.2033000.00
2补充流动资金项目昊志机电12000.0012000.00
合计-79051.2045000.00
（2）2021年5月14日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元项目投资原计划拟投入调整后拟投序号项目名称实施主体总额募集资金入募集资金禾丰智能制造基地建
1昊志机电67051.2033000.0014892.82
设项目
2补充流动资金项目昊志机电12000.0012000.006300.00
合计-79051.2045000.0021192.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州市昊志机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“募集资金管理制度》”）。
根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1、2017年度创业板非公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行和招商银行股份有限公司广州林和路支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户公司开户行账号期末余额
广州市昊志机电股份中国工商银行股份有限公司36020730292005449970.00有限公司广州天平架支行
广州市昊志机电股份招商银行股份有限公司广州7559191312107050.00有限公司林和路支行
合计0.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州
体育西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户公司开户行账号期末余额广州市昊志机电股上海浦东发展银行股份有限
82230078801200001377694.58
份有限公司公司广州体育西支行广州市昊志机电股中国工商银行股份有限公司
36020730292006649960.00
份有限公司广州天平架支行
合计694.58
注：2023年下半年，为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项，公司将部分募集资金转账至上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行信用证活期保证金存款账户（银行账号：82230078838500002201），截至2023年末尚有13.00万欧元（按期末汇率折算成人民币的金额为1021697.49元）存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期后兑付，考虑上述金额后，公司2023年末募集资金余额合计为人民币1022392.07元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额）。
截至本报告出具之日，公司已将上述尚未到期兑付的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民币转回至募集资金专户。
3、因2017年度创业板非公开发行股票和2020年度创业板向特定对象发行
股票的募投项目“补充流动资金项目”的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：755919131210705；开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，账号：
3602073029200664996）实施注销手续并已办理完毕，具体内容详见公司于2022年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计实际使用2017年度创业板非公开发行股票募集资金人民币25757.86万元，累计实际使用2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金人民币19126.74万元，具体情况详见附表1《2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2023年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点的情况。
2、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会
第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于
2023年 2月 28日和 2023年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集
资金予以置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017年度创业板非公开发行股票
2023年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2020年度创业板向特定对象发行股票
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于2023年9月8日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和节余情况如下：
1、2017年度创业板非公开发行股票
单位：人民币万元项目名称募集资金募集资金利息收入项目累计投闲置募集募集承诺投资净额扣除手续入金额资金暂时资金额费净额补充流动余额资金金额
禾丰智能制造基地65000.0020705.5550.6420756.190.000.00建设项目
补充流动资金项目5000.005000.001.675001.670.000.00
合计70000.0025705.5552.3125757.860.000.00
2、2020年度创业板向特定对象发行股票单位：人民币万元
闲置募集募集资金利息收入募集资金项目累计资金暂时募集资项目名称承诺投资扣除手续净额投入金额补充流动金余额额费净额资金金额禾丰智能制造基地
33000.0014892.8234.3212824.902000.00102.24
建设项目
补充流动资金项目12000.006300.001.846301.840.000.00
合计45000.0021192.8236.1619126.742000.00102.24
注1：本报告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
注2：2023年下半年，为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项，公司将部分募集资金转账至上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行信用证活期保证金存款账户（银行账号：82230078838500002201），截至2023年末尚有13.00万欧元（按期末汇率折算成人民币的金额为1021697.49元）存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期后兑付，考虑上述金额后，公司2023年末募集资金余额合计为人民币1022392.07元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额）。截至本报告出具之日，
公司已将上述尚未到期兑付的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民币转回至募集资金专户。此外，2023年下半年，为支付募投项目进口设备相关进口增值税及相关合同尾款，公司存在将募集资金转账至缴税平台关联的自有资金账户以及购汇结算相关自有资金账户的情况，相关资金转账至自有资金账户后已及时对外支付。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金已在本年度内使用完毕。
2、截至2023年末，公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金尚
未使用的部分，存储在公司开立的募集资金专户及信用证活期保证金存款账户，将继续投入项目建设。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、部分募集资金投资项目延期情况公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募
投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。2023年度，公司募投项目已进行投产。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司2017年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目。2020年度，公司根据募集资金投资项目“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，基于公司实际情况出发，将该项目原规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等调整为转台、减速器和伺服电机，相应的对项目机器设备等相关投入予以调整，调整后项目计划投资总额为67051.20万元。
调整后，上述募集资金投资项目规划产品仍为数控机床、工业机器人等高端装备的核心功能部件，仍紧紧围绕公司主营业务布局和公司发展战略进行建设，符合公司业务发展情况和未来发展规划。公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议及
2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述关于募集资金用途变更的事项。
公司2020年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目即为上述变更后的禾丰智能制造基地建设项目。
（二）公司募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”原计划投资总额为67051.20万元，拟使用募集资金投入35598.37万元（含2017年度创业板非公开发行股票、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金），项目计划用于建设高端装备核心功能部件生产基地，建设内容包括新建厂房及配套设施、购置安装各类加工设备和检测设备，用于转台、减速器和伺服电机等产品的生产。2023年度，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。
公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四
次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述关于变更募集资金投资项目实施内容的事项。变更后“禾丰智能制造基地建设项目”募集资金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
除上述募集资金用途变更及变更募集资金投资项目实施内容的事项外，公司在2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年下半年，为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项，公司
将部分募集资金转账至信用证活期保证金存款账户，截至2023年末尚有13.00万元欧元存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期后兑付。截至本报告出具之日，公司已将上述尚未到期兑付的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民币转回至募集资金专户。上述情况系公司根据募投项目进口设备采购需求而发生，未对公司募投项目的实施产生不利影响。除上述情况外，2023年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2023年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度存在为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项而将募集资金转账至信用证活期保证金存款账户的情况，截至本报告出具之日公司已将尚未到期兑付的保证金等额款项及相关利息转回至
募集资金专户，上述情况未对公司募投项目的实施产生不利影响。除上述情况外，昊志机电2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，昊志机电对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与昊志机电已披露情况一致。
九、备查文件（一）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市昊志机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》。
（二）南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
附表：1、2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表：3、变更募集资金投资项目情况表广州市昊志机电股份有限公司董事会
2024年04月29日附表1：
2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额25705.551.47集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额20705.5525757.86集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例80.55%项目可是否已项目达到本年截止本募集资金调整后投截至期末累截至期末投入是否达行性是承诺投资项目和超募资金变更项本年度投预定可使度实年末累
承诺投资资总额计投入金额进度（%）到预计否发生投向目（含部入金额用状态日现的计实现
总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)效益重大变分变更）期效益的效益化承诺投资项目
1.禾丰智能制造基地建设
2022年12
项目（2017年度创业板非是65000.0020705.551.4720756.19100.24%——不适用否月31日公开发行股票）2.补充流动资金项目（2017年度创业板非公开发行股否5000.005000.000.005001.67100.03%———不适用否
票）
承诺投资项目小计—70000.0025705.551.4725757.86——————超募资金投向
归还银行贷款（如有）———————————
补充流动资金（如有）———————————超募资金投向小计———————————
合计—70000.0025705.551.4725757.86——————分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原
禾丰智能制造基地建设项目（2017年度创业板非公开发行股票）进度、预计收益的情况详见附件2、附表3。
因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
1、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议和2020年
第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公
司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为67051.20万元。同时，公司2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。
募集资金投资项目实施方 具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
式调整情况2、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年
第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研
究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至2019年1月29日，公司已以自筹资金人民募集资金投资项目先期投币5274.87万元预先投入公司“禾丰智能制造基地建设项目”。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通入及置换情况过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金人民币5274.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。用闲置募集资金暂时补充不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途公司2017年度创业板非公开发行股票取得的募集资金已在2023年度使用完毕。
及去向
2023年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
募集资金使用及披露中存规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》在的问题或其他情况的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：相关数据系2017年度创业板非公开发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即2017年度创业板非公开发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为20705.55万元，本年度投入金额为1.47万元，截至期末累计投入金额为20756.19万元，2017年度创业板非公开发行股票募集资金截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为100.24%，上述金额均不含2020年创业板向特定对象发行股票募集资金。附表2：
2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
单位：人民币万元募集资金总额本年度投入
21192.82募集资金总4231.53
额
报告期内变更用途的募集资金总额14892.82已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额14892.82额19126.74
累计变更用途的募集资金总额比例70.27%承诺投资项目和超募资金是否已募集资金调整后投本年度截至期末截至期末投项目达本年度实截止本年是否达项目可
投向变更项承诺投资资总额投入金累计投入入进度（%）到预定现的效益末累计实到预计行性是
目（含总额(1)额金额(2)(3)＝(2)/(1)可使用现的效益效益否发生部分变状态日重大变
更）期化承诺投资项目
1.禾丰智能制造基地建设否2022年否否
项目(2020年向特定对象33000.0014892.824231.5312824.9086.11%12月31-2036.67-2036.67
发行股票)日
2.补充流动资金项目(2020否不适用否
12000.006300.000.006301.84100.03%———
年向特定对象发行股票)
承诺投资项目小计—45000.0021192.824231.5319126.74——————超募资金投向
归还银行贷款（如有）———————————补充流动资金（如有）———————————
超募资金投向小计———————————
合计—45000.0021192.824231.5319126.74——-2036.67-2036.67——分项目说明未达到计划进1、公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目度、预计收益的情况和原延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预因（含“是否达到预计效定可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范益”选择“不适用”的原因）（2018年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。
2、公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于2022年7月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
3、公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
4、截至2022年末，禾丰智能制造基地建设项目已完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置，上述项目已于2022年12月
达到预定可使用状态，并转入固定资产。
5、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一
次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于2023年2月28日和2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、报告期内，公司“禾丰智能制造基地建设项目”已投入使用。受终端消费电子行业景气度下滑、市场竞争加剧等因素影响，公
司主营业务毛利率有所下滑，再加上公司禾丰智能制造基地在2022年末转固并投入使用后，新增折旧等固定成本较高，综合导致项目未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况
募集资金投资项目实施方公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年式调整情况第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
募集资金投资项目先期投不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费流动资金情况用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于2023年9月8日召开第五届董事会第三次会议及
第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设正常推进的前提下，使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途截至2023年末，公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金尚未使用的部分，存储在公司开立的募集资金专户及信用证及去向活期保证金存款账户，将继续投入项目建设。
募集资金使用及披露中存2023年下半年，为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项，公司将部分募集资金转账至信用证活期保证金存款账户，在的问题或其他情况截至2023年末尚有13.00万元欧元存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期后兑付。截至本报告出具之日，公司已将上述尚未到期兑付的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民币转回至募集资金专户。上述情况系公司根据募投项目进口设备采购需求而发生，未对公司募投项目的实施产生不利影响。除上述情况外，2023年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：相关数据系2020年向特定对象发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即2020年向特定对象发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制造基地建设项目的投资总额为14892.82万元，本年度投入金额为4231.53万元，截至期末累计投入金额为12824.90万元，2020年向特定对象发行股票募集资金截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为86.11%，上述金额均不含2017年度创业板非公开发行股票募集资金。附表3：
变更募集资金投资项目情况表（截至2023年12月31日）
单位：人民币万元对应的变更后项目拟本年度实项目达到预定变更后的项目可变更后截至期末实际累计截至期末投资进度本年度实现的是否达到原承诺投入募集资金际投入金可使用状态日行性是否发生重
的项目投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)效益预计效益
项目总额（1）额期大变化禾丰智禾丰智能制造能制造2022年12月31
35598.374233.0033581.0994.33%-2036.67否否
基地建基地建日设项目设项目
合计—35598.374233.0033581.0994.33%—-2036.67——
1、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十三次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总体项目）额为67051.20万元。同时，公司2017年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司分别于2020年7月10日和2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十
八次会议及2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、公司于2019年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月。调整的原因为：2018年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018年修订版）》（2018年10月1日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018年8月1日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。
2、公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金体项目）用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于2022年7月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
3、公司于2022年7月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2022年12月，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
4、截至2022年末，禾丰智能制造基地建设项目已完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置，上述项目
已于2022年12月达到预定可使用状态，并转入固定资产。
5、公司分别于2023年2月24日和2023年3月15日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的
实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为28287.08万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于2023年2月28日和2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、报告期内，公司“禾丰智能制造基地建设项目”已投入使用。受终端消费电子行业景气度下滑、市场竞争加剧
等因素影响，公司主营业务毛利率有所下滑，再加上公司禾丰智能制造基地在2022年末转固并投入使用后，新增折旧等固定成本较高，综合导致项目未能达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后项目可行性无重大变化。
注：公司2017年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目，其变更后即为公司2020年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目，因此本表中“禾丰智能制造基地建设项目”相关数据为2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用和2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用的合计数。
