证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2024-014
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月21日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：
2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况序产品金额产品赎回金额年化投资收益签约方名称起息日到期日
号名称(万元)类型(万元)收益(元)华鑫信
托·鑫欣丰利华鑫国际信托有非保本浮
鑫川3002023年112024年231159.81限公司动收益型3003.90%
3号月23日月27日2
集合资金信托计划
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序签约方（受托方）金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日
号名称（万元）情况（元）
粤财信托·周广东粤财信托有限周随鑫2号集非保本浮动2024年2月2每七天可开尚未
13000
公司合资金信托计收益型日放赎回赎回划
粤财信托·周广东粤财信托有限周随鑫8号集非保本浮动2024年2月2每七天可开尚未
23000
公司合资金信托计收益型日放赎回赎回划3中国工商银行股份9256.7保本固定收2023年12月三年期（可转尚未大额存单有限公司大邑支行48益26日让）到期
华鑫信托·鑫华鑫国际信托有限欣丰利鑫川3非保本浮动
43002023年11月2024年2月
全部31159.8公司号集合资金信收益型23日27日赎回2托计划川财证券睿选川财证券有限责任非保本浮动
5 6MO1集合资产 300 2023年 11月 2024年 5月
尚未公司收益型管理计划22日20日到期
五矿信托-国五矿国际信托有限金资管慧丰利非保本浮动
620002023年11月2024年5月
尚未
公司 6M-21 号集合 收益型 17日 20日 到期资金信托计划
粤财信托·随广东粤财信托有限非保本浮动
7鑫益1号集合30002023年11月2024年5月7
尚未公司收益型9日日到期资金信托计划基本存招商银行成都红牌2023年10月2024年9月尚未8协定存款款额度活期存款楼支行到期
20万元9日18日
基本存中信银行股份有限尚未
9协定存款款额度活期存款
2023年10月2024年4月6
公司到期
10万元7日日
基本存中国建设银行成都尚未
10协定存款款额度活期存款2023年8月2024年8月
第八支行
50万元28日28日
到期中国工商银行股份基本存尚未
11有限公司成都天府协定存款款额度活期存款
2023年8月2024年8月
到期支行50万元23日22日
外贸信托-国金证券慧丰利
中国对外经济贸易 3M-8 号证券 非保本浮动 2023年 8月 2023年 11月 全部 94630.0
121000
信托有限公司投资集合资金收益型15日13日赎回2信托计划中国农业银行股份基本存尚未
13有限公司大邑县支协定存款款额度活期存款
2023年8月2024年8月
行50万元14日13日到期基本存中国建设银行股份2023年8月2024年8月尚未
14协定存款款额度活期存款
有限公司大邑支行10日10日到期
50万元粤财信托·随
广东粤财信托有限非保本浮动2023年8月42023年11月全部187019.15鑫益6号集合2000公司收益型日7日赎回13资金信托计划基本额
16中国工商银行股份2023年8月22024年8月1
尚未协定存款度10万活期存款有限公司大邑支行日日到期元起存金中国银行股份有限
17协定存款额10万2023年8月42024年8月3
尚未公司大邑支行活期存款日日到期元
粤财信托·随
18广东粤财信托有限非保本浮动2023年4月2023年7月
全部271284.鑫益6号集合3000公司收益型28日25日赎回48资金信托计划
外贸信托-国金证券慧丰利
19中国对外经济贸易非保本浮动2023年4月2023年7月
全部197947.
3M-7号证券投 2000
信托有限公司收益型28日31日赎回12资集合资金信托计划公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，合同到期日为2024年12月27日，可随时支取；预期年化收益不满7天1.75%，超过（含）7天不满3个月2.15%。
2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2024年3月4日
