证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2025-046

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况序金额产品赎回金额年化投资收益签约方名称产品名称起息日到期日

号(万元)类型(万元)收益(元)

外贸信托-中国对外经粤湾信享固定收益

12024年72025年5

50865.0

济贸易信托 1M2 号集 200.00 型 200.00 2.8%月1日月29日1有限公司合资金信托计划

二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资

的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

险检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

现金管理情况如下：

序签约方（受托方）金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日

号名称（万元）情况（元）川财证券睿

川财证券有限责任 选 6M01集合 2025年 5月 2025年 11月 尚未

14000.00固定收益类

公司资产管理计22日20日到期

划五矿信托-国金资管尊享五矿国际信托有限2025年5月2025年11月尚未

2 慧丰利 6M-21 3000.00 固定收益类

公司19日17日到期号集合资金信托计划粤财信

广东粤财信托有限托·随鑫益12025年4月2025年10月尚未

34000.00固定收益型

公司号集合资金24日21日到期信托计划川财证券睿川财证券有限责任选月享1号2025年4月每月10日为尚未

41000.00固定收益类

公司集合资产管15日开放退出日赎回理计划百瑞信投天百瑞信托有限责任盈7号集合2025年3月每个交易日尚未

5630.00固定收益类

公司资金信托计26日开放赎回划

云南信托-玉云南国际信托有限象季享1号2025年3月90个自然日滚尚未

63000.00固定收益类

公司集合资金信11日动运作期赎回托计划

外贸信托-国金证券慧丰

中国对外经济贸易 利 3M-30 号 2025年 2月 每 3个月固定 尚未

72000.00固定收益类

信托有限公司证券投资集26日开放一次赎回合资金信托计划百瑞信投天百瑞信托有限责任盈4号集合2025年2月每个交易日尚未

82000.00固定收益型

公司资金信托计6日开放赎回划百瑞信投天百瑞信托有限责任盈5号集合2025年2月每个交易日尚未

92000.00固定收益型

公司资金信托计6日开放赎回划工银理

财·天天鑫固定收益

工银理财有限责任核心优选同2025年2月52025年2月全部104000.00类、非保本37993.92公司业存单及存日20日赎回浮动收益型款固收类开放式理财产品粤财信

广东粤财信托有限托·随鑫益12025年1月2025年4月全部142998.7

112000.00固定收益型

公司号集合资金23日22日赎回9信托计划

外贸信托-国金证券慧丰中国对外经济贸易

12 利 3M-15 号

2025年1月每3个月固定尚未

2000.00固定收益型

信托有限公司证券投资集23日开放一次赎回合资金信托计划工银理

财·鑫添益7固定收益工银理财有限责任天持盈固定2025年1月每个工作日为尚未

132000.00型、非保本

公司收益类开放23日开放日赎回浮动收益型式法人理财产品

陕国投·汇

陕西省国际信托股盈2号睿享2025年1月2025年4月全部167041.0

142000.00固定收益型

份有限公司02债券投资23日23日赎回9集合资金信托计划川财证券睿

川财证券有限责任 选 3M01集合 2025年 1月 每月 15—17 尚未

156000.00固定收益型

公司资产管理计20日日为开放期赎回划信银理财日盈象天天利

信银理财有限责任2025年1月每个工作日开尚未1643号现金管1000.00固定收益型公司22日放赎回理型理财产品华泰如意宝

华泰证券（上海）2025年1月2025年7月尚未

1715号集合资500.00固定收益型

资产管理有限公司15日16日到期产管理计划

华夏资本-财

华夏资本管理有限 富金享 3M3 2025年 1月 2025年 4月 全部

181000.00固定收益型56322.09

公司号集合资产15日15日赎回管理计划百瑞信托有限责任

19百瑞信投天

2025年1月每个交易日开尚未

2000.00固定收益型

公司盈1号集合14日放赎回资金信托计划百瑞信投天百瑞信托有限责任盈2号集合2025年1月每个交易日开尚未

202000.00固定收益型

公司资金信托计14日放赎回划百瑞信投天百瑞信托有限责任盈3号集合2025年1月每个交易日开尚未

212000.00固定收益型

公司资金信托计14日放赎回划

外贸信托-国金证券慧丰

中国对外经济贸易 利 6M-7 号证 2025年 1月 7 2025年 7月 7 尚未

221000.00固定收益型

信托有限公司券投资集合日日到期资金信托计划

国寿资产—中国人寿资产管理源流2158保2025年1月每个工作日可尚未

23500.00固定收益型

有限公司险资产管理10日开放赎回赎回产品

外贸信托-粤中国对外经济贸易湾悦享4号2024年12月每周二可开放尚未

241000.00固定收益型

信托有限公司集合资金信31日赎回赎回托计划川财证券睿锁定期83天

川财证券有限责任 选 3M01集合 非保本固定 2024年 12月 尚未

251000.00后每月开放日

公司资产管理计收益型20日赎回可赎回划基本存款

26中信银行成都锦绣2024年12月2025年12月

尚未协定存款额度10万活期存款支行18日18日到期元中国工商银行股份1058.857保本固定收2024年12月三年期（可转尚未

27大额存单有限公司大邑支行5益型10日让）到期中国工商银行股份2117.035保本固定收2024年12月三年期（可转尚未

28大额存单有限公司大邑支行6益型6日让）到期川财证券睿

川财证券有限责任 选 6M01集合 非保本固定 2024年 11月 2025年 5月 全部 403359.3

292000.00

公司资产管理计收益型22日20日赎回3

划五矿信托-国金资管尊享

五矿国际信托有限非保本固定2024年11月2025年5月全部505043.5

30 慧丰利 6M-21 3000.00

公司收益型18日19日赎回9号集合资金信托计划中国工商银行股份6338.367保本固定收2024年11月三年期（可转尚未

31大额存单有限公司大邑支行2益型18日让）到期川财固定理川财证券有限责任保本固定收2024年10月2024年12月全部

32财专享1001000.0049260.27

公司益型17日18日赎回期招商银行成都红牌基本额度

33协定存款活期存款2024年10月2025年10月

尚未楼支行10万元18日17日到期中国工商银行股份基本额度2024年8月2025年8月尚未

34有限公司成都盐市协定存款活期存款

50万元20日19日到期

口支行中国工商银行股份基本额度2024年8月2025年8月尚未

35有限公司成都天府协定存款活期存款

100万元26日25日到期

支行中国农业银行股份

36基本额度2024年8月2025年8月尚未有限公司大邑县支协定存款活期存款

50万元16日15日到期

行中国建设银行股份

37协定存款基本额度2024年8月2025年8月

尚未有限公司大邑支行活期存款

50万元12日12日到期

中国银行股份有限

38协定存款起存金额2024年8月2025年8月

尚未公司大邑支行活期存款10万元12日11日到期中国工商银行股份尚未

39协定存款基本额度2024年8月92025年8月1活期存款有限公司大邑支行10万元日日到期

外贸信托-粤

中国对外经济贸易 湾信享 1M2 固定收益型 2024年 7月 1 2025年 5月 全部40

信托有限公司号集合资金200.00

50865.01日29日赎回信托计划中国工商银行股份尚未41大额存单1043.315保本固定收2024年6月三年期（可转有限公司大邑支行1益型26日让）到期川财证券睿

川财证券有限责任 选 6M01集合 非保本固定 2024年 5月 2024年 11月 全部 136888.1

42800.00

公司资产管理计收益型23日22日赎回8

划五矿信托-国金资管尊享

五矿国际信托有限非保本固定2024年5月2024年11月全部368780.3

43 慧丰利 6M-21公司 2000.00 收益型 21日 18 日 赎回 1 号集合资金

信托计划山东信

山东省国际信托股托·汇利盈1非保本浮动2024年5月2024年11月全部160879.5

441000.00

份有限公司号集合资金收益型10日13日赎回9信托计划粤财信

广东粤财信托有限托·随鑫益1非保本浮动2024年5月2024年8月6全部151514.5

45公司号集合资金2000.00收益型10日日赎回8

信托计划川财证券睿

非保本浮动全部280086.7

46川财证券有限责任选月享1号2024年3月2025年3月1000.00

公司集合资产管收益型12日10日赎回3理计划粤财信

托·周周随

广东粤财信托有限非保本浮动2024年2月22025年1月全部844659.1

47鑫2号集合3000.00

公司收益型日22日赎回6资金信托计划粤财信

托·周周随

广东粤财信托有限非保本浮动2024年2月22025年1月全部846736.1

48鑫8号集合3000.00

公司收益型日22日赎回2资金信托计划

2024年11月

13日、11月全部

中国工商银行股份保本固定收2023年12月253095949大额存单9256.74828日、11月转让

有限公司大邑支行益型26日.00

29日和12月赎回

3日全部转让

基本存款

招商银行成都红牌额度20万2023年10月2024年9月协议217495.7

50协定存款活期存款

楼支行元9日18日到期7基本存款中国建设银行成都额度50万

51协定存款活期存款2023年8月2024年8月

协议

元17626.08第八支行28日28日到期中国工商银行股份基本存款有限公司成都天府协定存款额度50万活期存款2023年8月2024年8月协议

5224931.71

支行元23日22日到期中国农业银行股份基本存款

2023年8月2024年8月协议

53有限公司大邑县支协定存款额度50万活期存款98493.52到期

行元14日13日基本存款

中国建设银行股份2023年8月2024年8月协议190497.9

54协定存款额度50万活期存款

有限公司大邑支行10日10日到期6元基本存款中国工商银行股份2023年8月22024年8月1协议150071455协定存款额度10万活期存款

有限公司大邑支行日日到期.22元中国银行股份有限起存金额

56协定存款2023年8月42024年8月3

协议193497.3公司大邑支行10万元活期存款日日到期5公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益

880519.44元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲

置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、中国工商银行电子回单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2025年6月5日