证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2025-108

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。

自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况序金额产品赎回金额年化投资收益签约方名称产品名称起息日到期日号（万元）类型（万元）收益（元）信银理财日盈象天

信银理财有天利431000.0固定收益2025年12025年12133609.

11000.001.49%

限责任公司号现金管0型月22日月15日56理型理财产品川财证券

川财证券有 睿选 3M01 6000.0 固定收益 2025 年 1 2025 年 12 160080

26000.002.92%

限责任公司集合资产0型月20日月16日2.92管理计划川财证券

川财证券有 睿选 3M01 1000.0 非保本固 2024 年 12 2025 年 12 293221.

31000.002.95%

限责任公司集合资产0定收益型月20日月16日65管理计划国寿资产

中国人寿资—源流

固定收益2025年12025年1291734.6

4产管理有限2158保险500.00500.001.98%

型月10日月15日2公司资产管理产品百瑞信投

百瑞信托有天盈3号集2000.0固定收益2025年12025年12211010.

51000.002.3%

限责任公司合资金信0型月14日月15日89托计划百瑞信投

百瑞信托有天盈4号集2000.0固定收益2025年22025年12372436.

62000.002.18%

限责任公司合资金信0型月6日月15日47托计划百瑞信投

百瑞信托有天盈5号集2000.0固定收益2025年22025年12372436.

72000.002.18%

限责任公司合资金信0型月6日月15日43托计划

云南信托-

云南国际信云信宝6号2000.0固定收益2025年102025年1294783.2

82000.002.75%

托有限公司集合资金0类月13日月15日3信托计划

云南信托-

云南国际信云信宝6号2000.0固定收益2025年92025年12136909.

92000.002.75%

托有限公司集合资金0类月15日月15日10信托计划

云南国际信云南信托-5000.0固定收益2025年82025年12438109.

10

托有限公司云信宝6号

5000.002.76%

0类月21日月15日13

集合资金信托计划

云南信托-

云南国际信云信宝6号2000.0固定收益2025年82025年12170549.

112000.002.71%

托有限公司集合资金0类月22日月15日63信托计划

云南信托-

云南国际信云信宝6号1000.0固定收益2025年72025年12106397.

121000.002.77%

托有限公司集合资金0型月28日月15日93信托计划

外贸信托-中国对外经粤湾悦享4

1000.0固定收益2024年122025年12230085.

13济贸易信托号集合资1000.002.40%

0型月31日月16日88

有限公司金信托计划

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况签约方序产品金额产品起息日到期日预计年化收益号（受托方）名称名称（万元）类型（投资周期起始日）中国工商银行股保本固三年期份有限公司大邑3271.351大额存单定收益2025年12月17日（可转2.75%支行63型让）锁定期83川财证券有限责川财证券睿选固定收天后每月

2 任公司 3M01 集合资产 8000.00 2025 年 12 月 18 日 净值型益类 15-17 日

管理计划开放

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的

实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

险检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

现金管理情况如下：

序签约方（受托方）金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日

号名称（万元）情况（元）中国工商银行股3271.35保本固定收2025年12月三年期（可转尚未

11份有限公司大邑大额存单

63益型17日让）到期

支行川财证券睿锁定期83天

川财证券有限责 选 3M01 集 2025 年 12 月 尚未

28000.00固定收益类后每月15-17

任公司合资产管理18日赎回日开放计划中国银行股份有人民币结构保本浮动收2025年11月2026年6月1尚未

314000.00

限公司大邑支行性存款益型28日日到期中国工商银行股4350.42保本固定收2025年11月三年期（可转尚未

41份有限公司大邑大额存单

74益型24日让）到期

支行川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 2025 年 11 月 2026 年 5 月 尚未

524000.00固定收益类

任公司资产管理计25日20日赎回划中国工商银行股2176.48保本固定收2025年11月三年期（可转尚未

61份有限公司大邑大额存单

76益型21日让）到期

支行

五矿信托-国金资管慧五矿国际信托有2025年11月2026年5月尚未

7 1 丰利 6M-21 3000.00 固定收益类

限公司17日18日赎回号集合资金信托计划成都农村商业银基本存款

2025年11月2026年11月尚未

82行股份有限公司协定存款额度10万活期存款

20日19日到期

大邑支行元招商银行成都红基本额度2025年10月2026年10月尚未

9协定存款活期存款

牌楼支行50万元29日26日到期

云南信托-

云南国际信托有云信宝6号2025年10月2025年12月全部94783.2

1012000.00固定收益类

限公司集合资金信13日15日赎回3托计划

云南信托-

云南国际信托有云信宝6号2025年9月2025年12月全部136909.

1122000.00固定收益类

限公司集合资金信15日15日赎回10托计划

云南信托-

云南国际信托有云信宝6号2025年8月2025年12月全部438109.

1235000.00固定收益类

限公司集合资金信21日15日赎回13托计划

云南信托-

云南国际信托有云信宝6号2025年8月2025年12月全部170549.

1342000.00固定收益类

限公司集合资金信22日15日赎回63托计划中国银行股份有起存金额2025年8月2026年8月尚未

145协定存款活期存款

限公司大邑支行10万元20日19日到期中国农业银行股基本额度2025年8月2026年8月尚未

156份有限公司大邑协定存款活期存款

50万元21日20日到期

县支行

163中国建设银行股协定存款基本存款活期存款2025年8月2026年8月尚未份有限公司大邑额度50万13日13日到期

县支行元中国工商银行股基本存款

2025年8月2026年8月尚未

17份有限公司大邑协定存款额度10万活期存款12日11日到期

支行元

云南信托-

云南国际信托有云信宝6号2025年7月2025年12月全部106397.

181000.00固定收益型

限公司集合资金信28日15日赎回93托计划

云南信托-云南国际信托有玉象季享12025年7月990个自然日尚未

192000.00固定收益类

限公司号集合资金日滚动运作期到期信托计划中国工商银行股1074.90保本固定收2025年7月3三年期（可转尚未

20份有限公司大邑大额存单

96益型日让）到期

支行山东信最短持有期

山东省国际信托托·信睿12025年7月2尚未

211000.00固定收益类30天后每个

股份有限公司号集合资金日到期工作日信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 2025 年 5 月 2025 年 11 月 全部 607756.

224000.00固定收益类

任公司资产管理计22日20日赎回90划

五矿信托-国金资管尊

五矿国际信托有享慧丰利2025年5月2025年11月全部438000.

233000.00固定收益类

限公司 6M-21 号集 19 日 17 日 赎回 00合资金信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益12025年4月2025年10月全部562358.

244000.00固定收益型

限公司号集合资金24日21日赎回87信托计划川财证券睿川财证券有限责选月享1号2025年4月每月10日为尚未

251000.00固定收益类

任公司集合资产管15日开放退出日赎回理计划

百瑞信托有限责百瑞信投天2025年3月每个交易日尚未26630.00固定收益类任公司盈7号集合26日开放赎回资金信托计划

云南信托-

云南国际信托有玉象季享12025年3月2025年12月全部685786.

273000.00固定收益类

限公司号集合资金11日8日赎回34信托计划

外贸信托-国金证券慧

中国对外经济贸 丰利 3M-30 2025 年 2 月 2025 年 12 月 全部 430345.

282000.00固定收益类

易信托有限公司号证券投资26日1日赎回66集合资金信托计划百瑞信投天

百瑞信托有限责盈4号集合2025年2月2025年12月全部372436.

292000.00固定收益型

任公司资金信托计6日15日赎回47划百瑞信投天

百瑞信托有限责盈5号集合2025年2月2025年12月全部372436.

302000.00固定收益型

任公司资金信托计6日15日赎回43划工银理

财·天天鑫工银理财有限责核心优选同固定收益

2025年2月52025年2月全部37993.9

314000.00类、非保本

任公司业存单及存日20日赎回2款固收类开浮动收益型放式理财产品粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益12025年1月2025年4月全部142998.

322000.00固定收益型

限公司号集合资金23日22日赎回79信托计划

外贸信托-国金证券慧

中国对外经济贸 丰利 3M-15 2025 年 1 月 2025 年 11 月 全部 438219.33 2000.00 固定收益型易信托有限公司号证券投资23日3日赎回18集合资金信托计划工银理固定收益

工银理财有限责财·鑫添益72025年1月每个工作日尚未

34

任公司天持盈固定

2000.00型、非保本

23日为开放日赎回

收益类开放浮动收益型式法人理财产品

陕国投·汇盈2号睿享

陕西省国际信托2025年1月2025年4月全部167041.3502债券投资2000.00固定收益型股份有限公司23日23日赎回09集合资金信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选 3M01 集 2025 年 1 月 2025 年 12 月 全部 160080

366000.00固定收益型

任公司合资产管理20日16日赎回2.92计划信银理财日盈象天天利

信银理财有限责2025年1月2025年12月全部133609.

3743号现金1000.00固定收益型

任公司22日15日赎回56管理型理财产品

华泰证券（上海）华泰如意宝

2025年1月2025年7月全部88803.1

38资产管理有限公15号集合资500.00固定收益型

15日16日赎回5

司产管理计划

华夏资本-财富金享

华夏资本管理有2025年1月2025年4月全部56322.0

39 3M3 号集合 1000.00 固定收益型

限公司15日15日赎回9资产管理计划百瑞信投天

百瑞信托有限责盈1号集合2025年1月2025年8月全部272101.

402000.00固定收益型

任公司资金信托计14日20日赎回96划百瑞信投天

百瑞信托有限责盈2号集合2025年1月2025年8月全部272101.

412000.00固定收益型

任公司资金信托计14日20日赎回97划百瑞信投天2025年8月百瑞信托有限责盈3号集合2025年1月20日、12月全部341010.

422000.00固定收益型

任公司资金信托计14日15日分批赎赎回89划回

外贸信托-

中国对外经济贸国金证券慧2025年1月72025年7月7全部161699.431000.00固定收益型

易信托有限公司 丰利6M-7号 日 日 赎回 84证券投资集合资金信托计划

国寿资产—

中国人寿资产管源流21582025年1月2025年12月全部91734.6

44500.00固定收益型

理有限公司保险资产管10日15日赎回2理产品

外贸信托-

45中国对外经济贸粤湾悦享42024年12月2025年12月

全部230085.

1000.00固定收益型

易信托有限公司号集合资金31日16日赎回88信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选 3M01 集 非保本固定 2024 年 12 月 2025 年 12 月 全部 293221.

461000.00

任公司合资产管理收益型20日16日赎回65计划基本存款中信银行成都锦2024年12月2025年12月尚未

47协定存款额度10万活期存款

绣支行18日18日到期元中国工商银行股全部

1058.85保本固定收2024年12月2025年12月304055.

48份有限公司大邑大额存单转让

75益型10日3日00

支行赎回中国工商银行股全部

2117.03保本固定收2024年12月2025年12月614904.

49份有限公司大邑大额存单转让

56益型6日3日00

支行赎回川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 非保本固定 2024 年 11 月 2025 年 5 月 全部 403359.

502000.00

任公司资产管理计收益型22日20日赎回33划

五矿信托-国金资管尊

五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年11月2025年5月全部505043.

513000.00

限公司 6M-21 号集 收益型 18 日 19 日 赎回 59合资金信托计划中国工商银行股2025年11月全部

6338.36保本固定收2024年11月11日、11月18336752份有限公司大邑大额存单转让

72益型

支行18日14日全部转

0.00

赎回让

招商银行成都红基本额度2024年10月2025年10月协议157077.

53协定存款活期存款

牌楼支行10万元18日17日到期87中国工商银行股

54基本额度2024年8月2025年8月协议38077.6份有限公司成都协定存款活期存款

50万元20日19日到期6

盐市口支行中国工商银行股

基本额度2024年8月2025年8月协议19333.255份有限公司成都协定存款活期存款天府支行100万元26日25日到期1中国农业银行股

56份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月

协议62962.0活期存款县支行50万元16日15日到期9中国建设银行股

基本额度2024年8月2025年8月协议61242.557份有限公司大邑协定存款活期存款支行50万元12日12日到期6中国银行股份有

58协定存款起存金额2024年8月2025年8月

协议108431.限公司大邑支行活期存款10万元12日11日到期80中国工商银行股

59份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月92025年8月1

协议533479.活期存款

10万元日日到期12支行

外贸信托-粤湾信享

中国对外经济贸固定收益型2024年7月12025年5月全部50865.0

60 1M2 号集合 200.00

易信托有限公司日29日赎回1资金信托计划中国工商银行股全部

61份有限公司大邑大额存单

1043.31保本固定收2024年6月2025年6月转让304054

支行51益型26日19日赎回川财证券睿

川财证券有限责选月享1号非保本浮动2024年3月2025年3月全部280086.

621000.00

任公司集合资产管收益型12日10日赎回73理计划粤财信

托·周周随

广东粤财信托有非保本浮动2024年2月22025年1月全部844659.63鑫2号集合3000.00限公司收益型日22日赎回16资金信托计划粤财信

托·周周随

广东粤财信托有非保本浮动2024年2月22025年1月全部846736.

64鑫8号集合3000.00

限公司收益型日22日赎回12资金信托计划

公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880519.44元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲

置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、中信银行客户回单；

2、中国工商银行电子回单（赎回）；

3、中国工商银行电子回单（认购）；

4、川财证券资产管理合同及申购确认表。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2025年12月18日