四川天邑康和通信股份有限公司

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、四川天邑康和通信股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告3-15

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7483号

四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)

管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共16页审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天邑股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公

允反映了天邑股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月23日

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第2页共16页四川天邑康和通信股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发

行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费

6782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集

资金监管账户人民币80526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2018年使用募集资金29768.39万元，2019年使用募集资金3075.32万元，2020年使

用募集资金3997.80万元，2021年使用募集资金9265.76万元，2022年使用募集资金

23623.56万元，2023年度使用募集资金3910.31万元，2024年度使用募集资金5151.71万元，本年度使用6500.34万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

第3页共15页类别金额（单位：元）

前期募集资金总额873087120.00

减：发行费用77557120.00

前期实际募集资金净额795530000.00

截止2024年12月31日结余募集资金余额64980550.38

减：募集投入项目款项15292937.20

减：财务费用-银行手续费1672.65

减：永久补流资金49710488.67

加：财务费用-存款利息收入24548.14

截止2025年12月31日结余募集资金余额-

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、

中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有

限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注

兴业银行股份有限公司成都人北支行431350100100032083募集资金专户-已注销

第4页共15页开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国农业银行股份有限公司大邑县支行22863101040020911募集资金专户-已注销

中国银行股份有限公司大邑支行121256558785募集资金专户-已注销

中国银行股份有限公司大邑支行123956550775募集资金专户-已注销

中国工商银行股份有限公司成都大邑支行4402240029100051717募集资金专户-已注销

中国建设银行股份有限公司大邑支行51050170770800000473募集资金专户-已注销

合计--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二)改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4648.29万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

第5页共15页五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．改变募集资金投资项目情况表

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

第6页共15页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额87308.71本年度投入募集资金总额6500.34

报告期内改变用途的募集资金总额1228.03

累计改变用途的募集资金总额17361.49已累计投入募集资金总额85293.20

累计改变用途的募集资金总额比例21.82%是否已募集资金截至期末截至期末投资进度承诺投资项目改变项调整后投资总本年度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额(%)

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额使用状态日期的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)

分改变)

承诺投资项目：

1．宽带网络终端设备扩产生2025年3月31

是31686.0034861.181159.7234861.18100.00--否产线技术改造项目日

2.通信网络物理连接与保护

2022年03月31

设备扩产生产线技术改造项是11917.002393.09-2393.09100.00--是日目

3.移动通信网络优化系统设2024年03月31

是3980.001363.97-1363.97100.00--是备扩产生产线技术改造项目日

2025年3月31

4.研发中心技术改造项目否7253.006843.31369.576843.31100.00--否

日

2022年03月31

5.营销服务网络扩建项目是4717.00723.48-723.48100.00--是

日

2020年01月31

6.补充流动资金否20000.0020000.00-20010.14100.05--否

日-

第7页共15页2025年06月30

7.永久补充流动资金是-13367.974971.0519098.03142.86--否

日-

承诺投资项目小计79553.0079553.006500.3485293.2107.22-

超募资金投向：

不适用----------

（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类

别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。

（3）随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入

规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因，经2022年

4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司延长宽带网络终端设备扩产

生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日，同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。

（4）由于项目实施地点变更等原因，经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次

会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日。

第8页共15页（5）经2023年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，公司延长研发中心技术改造项目、移动

通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至

2024年3月31日。

（6）2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年5月20日召开

2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意终止移动通信网络优化系

统设备扩产生产线技术改造项目，延长研发中心技术改造、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2025年3月31日。

（7）经2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金5069.22万元（含未支付项目尾款1097.16万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。

（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类

别产品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明

（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。

（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品

已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有

第9页共15页利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件

等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金3，110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。助推公司长期战略发展，后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会

议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募

集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术

改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大募集资金投资项目实施地点变更情况邑县电子信息技术产业园。

为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经2020年1月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4648.29万元，并经中汇会第10页共15页计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（1）2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月。2019年3月14日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的5400万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（2）2021年6月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。2022年4月7日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的700万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月；2022年6月13日，公司提前将上述用于暂时补充流动资金的8800万元归还至公司募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况（3）2022年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2023年6月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的10000万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

(4)2023年6月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户，2024年5月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中3000万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超12个月。2024年6月11日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中剩余4000万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

第11页共15页(1)通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金10939.78万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。

(2)营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，将项目当前结余募集资金4517.43万元（包括利息、现金管理收益等）变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

(3)移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和项目实施出现募集资金结余的金额及原因第四届监事会第十六次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金

3110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金。

(4）经2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金5069.22万元（含未支付项目尾款1097.16万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。

尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

第12页共15页附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资改变后的项目可行对应的原承诺改变后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

改变后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化宽带网络终端设营销服务网络2025年3月31备扩产生产线技34861.181159.7234861.18100.00%-不适用否扩建项目日术改造项目通信网络物理连接与保护设备扩产生产线

永久补充流动资技术改造项目、

13367.974971.0519098.03142.86%--不适用否

金移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

合计48229.156130.7753959.21----

（1）通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成公司该类别产

品自2017年至2021年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术

第13页共15页改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

（2）营销服务网络扩建项目：经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续，公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。

（3）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已

成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。

（4）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件等

移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产品需求已发生较大变化因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，并经2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金3110.47万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

（5）经2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金5069.22万元（含未支付项目尾款1097.16万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账

第14页共15页户。

宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目截止报告期末已累计使用募集资金34861.18万元，建设进度为100%；

经2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2025年3月31日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)经2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2025年5月16日召开2024年年度

股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目结项并将节余募集资金4080.24万元（含未支付项目尾款1064.86万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。