证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2025-095

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。

自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况签约方序产品金额产品起息日到期日预计年化收益号（受托方）名称名称（万元）类型（投资周期起始日）结息日或清户日人民银行公招商银行成都红基本额度活期存2026年10布的协定存款

1牌楼支行协定存款2025年10月29日50万元款月26日基准利率减70

个基本点

（BPs）

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的

实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

险检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

现金管理情况如下：

序签约方（受托方）金额收回投资收益产品名称产品类型起息日到期日

号名称（万元）情况（元）招商银行成都红基本额度2025年10月2026年10月尚未

1协定存款活期存款

牌楼支行50万元29日26日到期

云南信托-云南国际信托有云信宝6号2025年10月每个工作日尚未

212000.00固定收益类

限公司集合资金信13日开放赎回托计划

云南信托-云南国际信托有云信宝6号2025年9月每个工作日尚未

322000.00固定收益类

限公司集合资金信15日开放赎回托计划

云南信托-云南国际信托有云信宝6号2025年8月每个工作日尚未

435000.00固定收益类

限公司集合资金信21日开放赎回

托计划云南信托-云南国际信托有云信宝6号2025年8月每个工作日尚未

542000.00固定收益类

限公司集合资金信22日开放赎回托计划中国银行股份有起存金额2025年8月2026年8月尚未

65协定存款活期存款

限公司大邑支行10万元20日19日到期中国农业银行股基本额度2025年8月2026年8月尚未

76份有限公司大邑协定存款活期存款

50万元21日20日到期

县支行中国建设银行股基本存款

832025年8月2026年8月尚未份有限公司大邑协定存款额度50万活期存款

13日13日到期

县支行元中国工商银行股基本存款

2025年8月2026年8月尚未

9份有限公司大邑协定存款额度10万活期存款12日11日到期

支行元

云南信托-云南国际信托有云信宝6号2025年7月每个工作日尚未

101000.00固定收益型

限公司集合资金信28日开放赎回托计划

云南信托-云南国际信托有玉象季享12025年7月990个自然日尚未

112000.00固定收益类

限公司号集合资金日滚动运作期到期信托计划中国工商银行股1074.90保本固定收2025年7月3三年期（可转尚未

12份有限公司大邑大额存单

96益型日让）到期

支行山东信最短持有期

山东省国际信托托·信睿12025年7月2尚未

131000.00固定收益类30天后每个

股份有限公司号集合资金日到期工作日信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 2025 年 5 月 2025 年 11 月 尚未

144000.00固定收益类

任公司资产管理计22日20日到期划

五矿信托-国金资管尊五矿国际信托有享慧丰利2025年5月2025年11月尚未

153000.00固定收益类

限公司 6M-21 号集 19 日 17 日 到期合资金信托计划粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益12025年4月2025年10月全部562358.

164000.00固定收益型

限公司号集合资金24日21日赎回87信托计划川财证券睿川财证券有限责选月享1号2025年4月每月10日为尚未

171000.00固定收益类

任公司集合资产管15日开放退出日赎回理计划百瑞信投天百瑞信托有限责盈7号集合2025年3月每个交易日尚未

18630.00固定收益类

任公司资金信托计26日开放赎回划

云南信托-云南国际信托有玉象季享12025年3月90个自然日尚未

193000.00固定收益类

限公司号集合资金11日滚动运作期赎回信托计划

外贸信托-国金证券慧

中国对外经济贸 丰利 3M-30 2025 年 2 月 每 3个月固定 尚未

202000.00固定收益类

易信托有限公司号证券投资26日开放一次赎回集合资金信托计划百瑞信投天百瑞信托有限责盈4号集合2025年2月每个交易日尚未

212000.00固定收益型

任公司资金信托计6日开放赎回划百瑞信投天百瑞信托有限责盈5号集合2025年2月每个交易日尚未

222000.00固定收益型

任公司资金信托计6日开放赎回划工银理

财·天天鑫固定收益

工银理财有限责核心优选同2025年2月52025年2月全部37993.9

23业存单及存4000.00类、非保本任公司日20日赎回2

款固收类开浮动收益型放式理财产品粤财信

广东粤财信托有托·随鑫益12025年1月2025年4月全部142998.

242000.00固定收益型

限公司号集合资金23日22日赎回79

信托计划外贸信托-国金证券慧

中国对外经济贸 丰利 3M-15 2025 年 1 月 每 3个月固定 尚未25 2000.00 固定收益型易信托有限公司号证券投资23日开放一次赎回集合资金信托计划工银理

财·鑫添益7固定收益工银理财有限责天持盈固定2025年1月每个工作日尚未

262000.00型、非保本

任公司收益类开放23日为开放日赎回浮动收益型式法人理财产品

陕国投·汇盈2号睿享

陕西省国际信托2025年1月2025年4月全部167041.2702债券投资2000.00固定收益型股份有限公司23日23日赎回09集合资金信托计划川财证券睿

川财证券有限责 选3M01集合 2025 年 1 月 每月 15—17 尚未

286000.00固定收益型

任公司资产管理计20日日为开放期赎回划信银理财日盈象天天利信银理财有限责2025年1月每个工作日尚未

2943号现金1000.00固定收益型

任公司22日开放赎回管理型理财产品

华泰证券（上海）华泰如意宝

2025年1月2025年7月全部88803.1

30资产管理有限公15号集合资500.00固定收益型

15日16日赎回5

司产管理计划

华夏资本-财富金享

华夏资本管理有2025年1月2025年4月全部56322.0

31 3M3 号集合 1000.00 固定收益型

限公司15日15日赎回9资产管理计划百瑞信投天

百瑞信托有限责盈1号集合2025年1月2025年8月全部272101.

322000.00固定收益型

任公司资金信托计14日20日赎回96划

百瑞信托有限责百瑞信投天2025年1月2025年8月全部272101.

33盈2号集合2000.00固定收益型任公司14日20日赎回97

资金信托计划百瑞信投天2025年8月百瑞信托有限责盈3号集合2025年1月20日部分赎部分130000.

342000.00固定收益型

任公司资金信托计14日回，每个交易赎回00划日开放

外贸信托-国金证券慧

中国对外经济贸 丰利6M-7号 2025年 1月7 2025年7月 7 全部 161699.

351000.00固定收益型

易信托有限公司证券投资集日日赎回84合资金信托计划

国寿资产—中国人寿资产管源流2158保2025年1月每个工作日尚未

36500.00固定收益型

理有限公司险资产管理10日可开放赎回赎回产品

外贸信托-

37中国对外经济贸粤湾悦享42024年12月每周二可开

尚未

1000.00固定收益型

易信托有限公司号集合资金31日放赎回赎回信托计划川财证券睿锁定期83天

川财证券有限责 选3M01集合 非保本固定 2024 年 12 月 尚未

381000.00后每月开放

任公司资产管理计收益型20日赎回日可赎回划基本存款中信银行成都锦2024年12月2025年12月尚未

39协定存款额度10万活期存款

绣支行18日18日到期元中国工商银行股1058.85保本固定收2024年12月三年期（可转尚未

40份有限公司大邑大额存单

75益型10日让）到期

支行中国工商银行股2117.03保本固定收2024年12月三年期（可转尚未

41份有限公司大邑大额存单

56益型6日让）到期

支行川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 非保本固定 2024 年 11 月 2025 年 5 月 全部 403359.

422000.00

任公司资产管理计收益型22日20日赎回33划

五矿国际信托有五矿信托-非保本固定2024年11月2025年5月全部505043.

433000.00

限公司国金资管尊收益型18日19日赎回59

享慧丰利6M-21 号集合资金信托计划中国工商银行股

6338.36保本固定收44份有限公司大邑大额存单2024年11月三年期（可转尚未

72益型支行18日让）到期川财固定理

川财证券有限责保本固定收2024年10月2024年12月全部49260.2

45财专享1001000.00

任公司益型17日18日赎回7期

招商银行成都红基本额度2024年10月2025年10月协议157077.

46协定存款活期存款

牌楼支行10万元18日17日到期87中国工商银行股

47基本额度2024年8月2025年8月协议38077.6份有限公司成都协定存款活期存款

50万元20日19日到期6

盐市口支行中国工商银行股

协议19333.2

48份有限公司成都协定存款基本额度2024年8月2025年8月活期存款

100万元26日25日到期1天府支行

中国农业银行股

协议62962.0

49份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月活期存款

县支行50万元16日15日到期9中国建设银行股

50份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月2025年8月

协议61242.5活期存款

50万元12日12日到期6支行

中国银行股份有

51协定存款起存金额2024年8月2025年8月

协议108431.限公司大邑支行活期存款10万元12日11日到期80中国工商银行股

协议533479.

52份有限公司大邑协定存款基本额度2024年8月92025年8月1活期存款

10万元日日到期12支行

外贸信托-粤湾信享

中国对外经济贸固定收益型2024年7月12025年5月全部50865.0

53 1M2 号集合 200.00

易信托有限公司日29日赎回1资金信托计划中国工商银行股全部

份有限公司大邑大额存单1043.31保本固定收2024年6月2025年6月54转让304054支行51益型26日19日赎回川财证券睿

川财证券有限责 选6M01集合 非保本固定 2024 年 5 月 2024 年 11 月 全部 136888.

55800.00

任公司资产管理计收益型23日22日赎回18

划五矿信托-国金资管尊

五矿国际信托有享慧丰利非保本固定2024年5月2024年11月全部368780.

56 限公司 6M-21 号集 2000.00 收益型 21 日 18 日 赎回 31

合资金信托计划山东信

山东省国际信托托·汇利盈非保本浮动572024年5月2024年11月全部160879.

1000.00

股份有限公司1号集合资收益型10日13日赎回59金信托计划川财证券睿

川财证券有限责选月享1号非保本浮动2024年3月2025年3月全部280086.

581000.00

任公司集合资产管收益型12日10日赎回73理计划粤财信

托·周周随

59广东粤财信托有非保本浮动2024年2月22025年1月

全部844659.鑫2号集合3000.00限公司收益型日22日赎回16资金信托计划粤财信

托·周周随

广东粤财信托有非保本浮动2024年2月22025年1月全部846736.

60鑫8号集合3000.00

限公司收益型日22日赎回12资金信托计划

2024年11月

中国工商银行股全部

9256.74保本固定收13日、11月

61份有限公司大邑大额存单2023年12月

253095

28日、11月转让8益型

支行26日

9.00

29日和12月赎回

3日全部转让公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880519.44元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲

置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件1、招商银行单位协定存款协议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司董事会

2025年10月31日