深圳市名家汇科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209号”文核准，公司于2018年4月向特定对象非公开发行不超过6000万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗
玉签订的股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44760935股，募集资金总额为人民币879999982.10元，扣除发行费用16516637.78元后，实际募集资金净额为863483344.32元。该募集资金已于2018年4月26日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号文”文核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40550793股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18
号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林
金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股
（A 股）最终数量 40550793 股，募集资金总额为人民币 255469995.90 元，扣除
发行费用8820708.22元后，实际募集资金净额为人民币246649287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
1（二）募集资金使用及结余情况
1、2018年度非公开发行股份募集资金
截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：元项目序号金额
募集资金净额 A 863483344.32
累计利息收入减手续费净额 B 16747361.09
直接投入募投项目 C1 793995513.41以前年度已使用
永久性补充流动资金 C2 41072900.00情况
销户余额转至基本户 C3 323876.00
本年度使用情况 直接投入募投项目 D 43816000.00
司法划转 E 964767.97
F=A+B-C1-C2-C3-D-
期末余额57648.03
E
2023年度，公司2018年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募集
资金项目4381.60万元。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金87888.43万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14378.51万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额
1674.74万元，被法院强制划转96.48万元用于支付公司日常经营材料欠款，募集资
金专户2023年12月31日余额合计为5.76万元。
2、2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，2021年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：元项目序号金额
募集资金净额 A 246649287.68
累计利息收入减手续费净额 B 157446.03
2项目序号金额
以前年度已使用
直接投入募投项目 C 201070618.58情况
直接投入募投项目 D1 12092495.62本年度使用情况
暂时性补充流动资金 D2 30000000.00
期末余额 E=A+B-C-D1-D2 3643619.51
2023年度，公司2021年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：直
接投入募集资金项目1209.25万元，暂时补充流动资金3000万元。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用的募集资金21316.31万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3097.62万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额15.74万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为364.36万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范。
（一）2018年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在浙商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户，并于2018年5月9日与原保荐机构国金证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年6月14日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的
3使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2021年10月25日，名家汇与中天国富证券有限公司签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）并上市保荐协议》，聘请中天国富证券担任公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作，因此对于名家汇2018年非公开发行股票尚未使用完毕的募资资金后续使用的持续督导职责由中天国富证券承接。
2021年11月6日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021年12月29日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与浙商银行股份有
限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元开户银行账号初始存放金额存款余额存储方式浙商银行深圳分
5840000010120100431377550000000.00-注销
行营业部浙商银行深圳分
5840000010120100442740113483344.32-注销
行营业部浙商银行深圳分
5840000010120100442609200000000.00-注销
行中国工商银行南
4000029329200638564-16296.38活期
山支行中国光大银行深
银行理财专户-41351.65活期圳熙龙湾支行
4北京银行深圳梅
银行理财专户--注销林支行
合计863483344.3257648.03
（二）2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别开设募
集资金专项账户，并于2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了
《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与名匠智汇发展建设有限公司、中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元初始存放金额开户银行账号存款余额存储方式
（注）兴业银行股份有限公
338230100100159605248360595.983643401.58活期
司彩田路支行中国工商银行股份有
4000029319200732582--注销
限公司深圳海王支行中国光大银行股份有
限公司深圳熙龙湾支39180188000090815--注销行兴业银行股份有限公
338230100100082677-217.93活期
司彩田路支行
合计248360595.983643619.51
注：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1711308.30元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额246649287.68元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
5截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金的实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露存在如下问题：1、公司募集资金专户（兴业银行
338230100100159605）存在被司法冻结且未及时披露的情形。截至2023年12月31日，该专户余额为364.34万元，被冻结金额为350.02万元，截至本报告出具日，该募集资金专户已解除冻结293.86万元，被法院执行54.78万元，目前被冻结金额为
0；2、公司募集资金专户（工商银行4000029329200638564）被法院强制划转
964767.97元用于支付公司日常经营材料欠款未及时披露。
公司将进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，强化子公司募集资金账户的使用监督，定期进行各募集资金账户对账查询，与募集资金开户银行加强沟通联系，及时动态掌握公司各募集资金账户资金的使用情况并履行信息披露义务。
除上述情况外，报告期内，公司募集资金存放、使用不存在其他重大违规情形。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
6附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表（2018年度非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额86348.33本年度投入募集资金总额4381.60报告期内变更用途的募集资金
-总额
累计变更用途的募集资金总额55956.96已累计投入募集资金总额87888.43累计变更用途的募集资金总额
64.80%
比例项目达项目可是否已变截至期末累截至期末投资进到预定本年度是否达行性是承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投
更项目（含计投入金额度（%）(3)＝可使用实现的到预计否发生
超募资金投向诺投资总额总额(1)入金额部分变更）(2)(2)/(1)状态日效益效益重大变期化承诺投资项目
1.补充照明工程
是55000.0065762.34-66602.79101.28%不适用不适用不适用否配套资金项目
2..LED 景观艺术
灯具研发生产基
是20000.0015892.714381.6016493.55103.78%[注1]不适用不适用不适用否地暨体验展示中心建设项目
3.合同能源管理
是11348.33684.80-684.80100.00%不适用不适用不适用是营运资金项目
4.永资补充流动
否-4107.29-4107.29100.00%不适用不适用不适用不适用资金承诺投资项目小
-86348.3486447.144381.6087888.43-----计超募资金投向无
7超募资金投向小
----------计
合计-86348.3486447.144381.6087888.43-----
LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目：在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为 24 个月，原计划达到预定可使用状态的时间为2020年6月30日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金未达到计划进度项目实施地点的议案》同意公司对该募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
或预计收益的情该项目实际开始时间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，同时受新冠肺炎疫情等影响，公司经过审慎研况和原因（分具究论证，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至2021年9月30日。「注1]公司经2021年3月31日召开的第体募投项目）三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，终止LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
合同能源管理营运资金项目：公司原计划投入募集资金1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项项目可行性发生目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇（原深圳市名家汇新重大变化的情况能源投资发展有限公司）与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》。
说明
公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金10762.34万元用于公司现有的照明工程项目。
超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项
经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建目实施地点变更
设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
情况
经公司于2021年3月31日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和2021年4月23日召开2021年募集资金投资项第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现目实施方式调整 时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED情况景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
8募集资金投资项经公司于2018年5月11日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金14378.51万元置换预先已投入募集目先期投入及置资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具“广会专字换情况 [2018]G18002420061 号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
经公司于2018年7月11日召开的第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过，同意公司使用10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构用闲置募集资金对该事项发表了核查意见。2019年7月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金10000.00万元全部归还至募集资金暂时补充流动资专项账户。经公司于2021年11月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用1200.00万元闲置募集金情况资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2022年3月10日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金1200.00万元全部归还至募集资金专项账户。
经公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币15000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理于2019年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用最高不超过人民币用闲置募集资金
8000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述使用闲置募集资金进行现金管理事项均已到期。经公司于2020年12月18日
进行现金管理情
召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币3.000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不况
超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期。
项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
因全资子公司六安名家汇光电科技有限公司与供应商买卖合同纠纷，LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目尚未使用的募集
账户被司法划扣964767.97元用于支付日常经营材料欠款，其余尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按资金用途及去向
照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及
披露中存在的问同“尚未使用的募集资金用途及去向”题或其他情况
92023年度募集资金使用情况对照表（2021年度以简易程序向特定对象发行股票）
单位：万元
募集资金总额24664.93本年度投入募集资金总额1209.25报告期内变更用途的募集资金
-总额
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额21316.31累计变更用途的募集资金总额
-比例项目可行是否已变项目达到截至期末累截至期末投是否达性是承诺投资项目和超更项目募集资金承调整后投本年度投预定可使本年度实现的
计投入金额资进度（%）到预计否发募资金投向（含部分诺投资总额资总额(1)入金额用状态日效益
(2)(3)＝(2)/(1)效益生重
变更）期大变化承诺投资项目
1.补充工程配套资
-13886.4013886.401209.2510534.6475.86%----金项目
1.1深圳市南山区
安全立体防控建设当期毛利0万
2023年3
设备采购项目合否4663.244663.2448.814665.17100.04%元；当期毛利否否月
作伙伴引入(标段率0%
一、二)项目当期毛利
1.2酒泉城区夜间2024年
否6116.276116.271160.445869.4795.96%389.27万元，否否旅游环境提升工程12月毛利率26.06%
101.3中国凤凰古
城·凤仙境·森林温
2023年
泉艺术小镇艺术景否3106.893106.89---不适用不适用否
11月
观照明及附属建设工程
2.总部基地建设项2025年
否3379.153379.15-3382.29100.09%不适用不适用否目11月
3.补充流动资金否7399.387399.387399.38100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小
-24664.9324664.931209.2521316.31-----计超募资金投向无
超募资金投向小计----------
合计-24664.9324664.931209.2521316.31-----
深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目：智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城
市管理信息化综合应用形态，公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目，具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑，未达到计划进度或公司着力将此项目做成精品样板工程，在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料，预计收益的情况和市场价格波动较大，公司所需的有色金属材料均为非标定制产品，在限定的工期内采购价格较高，项目毛利率也有所影响。酒泉原因（分具体募投城区夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量，截止目前变更部分尚项目）未签订补充合同（拟于项目竣工结算时一并计算产值），故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利，导致毛利率与测算数有所降低。中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程：该项目属于新建项目，各施工节点的开展需配合建造进度进行跟进施工。由于酒店建造还未完全封顶，配套的幕墙单位还未进场施工，灯光工程无法按照原定计划进行施工。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况
11募集资金投资项目
不适用实施方式调整情况
募集资金投资项目经公司于2021年12月23日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入先期投入及置换情募投项目的自筹资金款项合计3097.62万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了容诚况） 专字[2021]518Z0624 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
经公司第四届董事会第十二次会议通过，同意公司在保证中国凤凰古城*凤仙境*森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目资金需求的前提下，公司拟使用账户余额的闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日用闲置募集资金暂
起不超过十二个月。经公司第四届董事会第二十三次会议通过，同意延期归还闲置募集资金3000万元并继续用于暂时补充流动时补充流动资金情资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。2024年3月14日，公司公告因公司流动资金比较紧张，使用非公开发行股票闲况
置募集资金3000万元暂时补充流动资金已到期，暂时无法归还至募集资金账户，待资金压力有所缓解时，将尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及无原因尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披
露中存在的问题或同“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”其他情况
12附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目截至期末本年度项目达到预本年度是否达变更后的项目
变更后的对应的原承诺拟投入募集实际累计截至期末投资进度（%）实际投定可使用状实现的到预计可行性是否发
项目项目资金总额投入金额(3)=(2)/(1)入金额态日期效益效益生重大变化
（1）(2)当期毛酒泉城区酒泉城区夜间利
夜间旅游2024年12389.27
旅游环境提升6116.271160.445869.4795.96%否否
环境提升月万元，毛工程工程利率
26.06%
合计-6116.271160.445869.4795.96%----
酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目是应业主方要求，设计方案及工程量有所变动，导致进度缓慢未达预期。公司为严变更原因、决策程序及信息格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、披露情况说明(分具体项目)实施主体的前提下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。2024年3月14日，公司召开第四届董事
会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
未达到计划进度或预计收益酒泉城区夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量，截止目的情况和原因（分具体募投项前变更部分尚未签订补充合同（拟于项目竣工结算时一并计算产值），故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利，导致目）毛利率与测算数有所降低。
变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
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