吉林省金冠电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司单位：元

2025年度占用累计

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用资2025年度偿还累2025年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利占用形成原因占用性质

系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

息)

控股股东、实际控制人及其附属企业----------

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企

----------业

小计----------

其他关联方及附属企业----------

小计----------

总计----------

2025年度往来累计往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初往来2025年度往来资2025年度偿还累2025年度期末往来往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额(不含利往来形成原因系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额来、非经营性往来）

息)

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都资产管理有限公司控股股东其他应付款960.621513972.33--1514932.95担保费（按期摊销）经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方预付账款40185.021244637.51-1260245.5824576.95房租及物业费等经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业河南古都文化旅游产业发展有限公司同一控制下的关联方预付账款-1001991.20-585391.20416600.00场站运营成本经营性往来租赁负债（含一控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方年内到期的非流-4478170.92-1920845.882557325.04房租经营性往来动负债）

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳市大业客运有限公司同一控制下的关联方应收账款96170.00---96170.00销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳金隅城集团有限公司同一控制下的关联方应收账款1679.00---1679.00销售商品经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司上市公司的二级子公司其他应收款7904200.0030000000.00-37904200.00-资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司上市公司的一级子公司其他应收款6356000.00---6356000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司上市公司的二级子公司其他应收款2000000.0014000000.00-3000000.0013000000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股（河南）集团有限公司上市公司的一级子公司其他应收款104950000.00---104950000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的二级子公司其他应收款47750000.0040000000.00-13000000.0074750000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业吉林省中豫金冠新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款3000000.001000000.00--4000000.00资金往来非经营性往来吉林省中豫金冠新能源有限公司南京分

上市公司的子公司及其附属企业上市公司的一级子公司其他应收款-870000.00--870000.00资金往来非经营性往来公司

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款2500000.00---2500000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江信德昶瑞新能源技术有限公司上市公司的二级子公司其他应收款3380000.00--3380000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司上市公司的一级子公司其他应收款161827120.0028449483.22-9079885.88181196717.34资金往来非经营性往来

小计336426314.64125938255.18-66750568.54395614001.28

其他关联方及附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司上市公司的参股公司其他应收款99734557.88-4592041.80104326599.68借款及借款利息非经营性往来

其他关联方及附属企业洛阳古城电力科技有限公司上市公司的参股公司预付账款-20000000.00--20000000.00材料采购款及服务费经营性往来

其他关联方及附属企业洛阳开泰新能源科技有限公司应收账款5610314.224700000.00910314.22销售商品经营性往来

应收账款、合同

其他关联方及附属企业南京溧水新能源发展有限公司610142.5991551.00233821.00467872.59销售商品经营性往来资产

小计105955014.6920091551.004592041.804933821.00125704786.49--

总计442381329.33146029806.184592041.8071684389.54521318787.77--

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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