吉林省金冠电气股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司单位：元

2026年1-6月占用

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年期初占用2026年1-6月占用2026年1-6月偿还2026年1-6月期末

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额(不含占用形成原因占用性质

系会计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额

利息)

控股股东、实际控制人及其附属企业----------

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企

----------业

小计----------

其他关联方及附属企业----------

小计----------

总计----------

2026年1-6月往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2026年期初往来2026年1-6月往来2026年1-6月偿还2026年1-6月期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不含往来形成原因系会计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）

利息)

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都资产管理有限公司控股股东其他应付款1514932.9590838.341604810.67960.62担保费及其他经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都资产管理有限公司控股股东预付账款-806145.28261368.42544776.86担保费（按期摊销）经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方预付账款24576.95171366.38109686.9686256.37水电费及物业费等经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业河南古都文化旅游产业发展有限公司同一控制下的关联方预付账款416600.001000000.00250000.001166600.00场站运营成本经营性往来租赁负债（含一控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方年内到期的非流2557325.0451574.63-2608899.67房租经营性往来动负债）

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳市大业客运有限公司同一控制下的关联方应收账款96170.0096170.00销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳金隅城集团有限公司同一控制下的关联方应收账款1679.001679.00-销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方其他应付款58172.3258172.32-空调使用费经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司上市公司的一级子公司其他应收款6356000.00550000.006906000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司上市公司的二级子公司其他应收款13000000.00-12100000.00900000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股（河南）集团有限公司上市公司的一级子公司其他应收款104950000.00104950000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的四级子公司其他应收款74750000.00500000.0013500000.0061750000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业吉林省中豫金冠新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款4000000.004000000.00借款非经营性往来吉林省中豫金冠新能源有限公司南京分

上市公司的子公司及其附属企业上市公司的一级子公司其他应收款870000.00870000.00借款非经营性往来公司

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款2500000.002500000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江信德昶瑞新能源技术有限公司上市公司的二级子公司其他应收款3380000.002000000.005380000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司上市公司的一级子公司其他应收款181196717.347518635.44304793.15188410559.63借款非经营性往来

小计395614001.2812746732.39-28190510.52380170223.15

其他关联方及附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司上市公司的参股公司其他应收款104326599.682277149.50106603749.18借款及借款利息非经营性往来

其他关联方及附属企业洛阳古城电力科技有限公司上市公司的参股公司预付账款20000000.0020000000.00-材料采购款及服务费经营性往来

小计124326599.68-2277149.5020000000.00106603749.18--

总计519940600.9612746732.392277149.5048190510.52486773972.33--

法定代表人：邬劲松主管会计工作负责人：李海峰会计机构负责人：郭颖