吉林省金冠电气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

勤信专字【2025】第0827号目录内容页次

专项说明1-2

附表3中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044吉林省金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

勤信专字【2025】第0827号

吉林省金冠电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2025年4月20日签发了勤信审字【2025】第1819号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定，就贵公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

1附表：吉林省金冠电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：孔建波

二○二五年四月二十日中国注册会计师：秦银丽

2吉林省金冠电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司单位：元

2024年度占用累计

占用方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用2024年度占用资2024年度偿还累2024年度期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利占用形成原因占用性质

联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

息)

控股股东、实际控制人及其附属企

----------业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属

----------企业

小计----------

其他关联方及附属企业----------

小计----------

总计----------

2024年度往来累计往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初往来2024年度往来资2024年度偿还累2024年度期末往来往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额(不含利往来形成原因联关系的会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额来、非经营性往来）

息)

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都资产管理有限公司控股股东预付账款222786.63622426.46845213.09-担保费（按期摊销）经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都发展集团有限公司间接控股股东预付账款127358.51127358.51-担保费（按期摊销）经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳古都青创运营管理有限公司同一控制下的关联方预付账款21060.571300542.971281418.5240185.02房租及物业费等经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳市大业客运有限公司同一控制下的关联方应收账款96170.0096170.00销售商品经营性往来业

控股股东、实际控制人及其附属企

洛阳金隅城集团有限公司同一控制下的关联方应收账款1679.001679.00销售商品经营性往来业

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞自动化设备股份有限公司上市公司的二级子公司其他应收款16904200.0019000000.0028000000.007904200.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业北京古都金冠新能源科技有限公司上市公司的一级子公司其他应收款6356000.00-6356000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业浙江开盛电气有限公司上市公司的二级子公司其他应收款18000000.0016000000.002000000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业中豫金冠控股（河南）集团有限公司上市公司的四级子公司其他应收款39500000.0065450000.00104950000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的二级子公司其他应收款124750000.0077000000.0047750000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业吉林省中豫金冠新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款4814500.001814500.003000000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞电力科技有限公司上市公司的三级子公司其他应收款149000000.00149000000.00-借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业南京能瑞新能源有限公司上市公司的一级子公司其他应收款2500000.002500000.00借款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司上市公司的一级子公司其他应收款153957920.007869200.00-161827120.00借款非经营性往来

小计---217185495.71393308348.43-274068490.12336425354.02

其他关联方及附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司上市公司的参股公司其他应收款95129935.08-4604622.8099734557.88借款及借款利息非经营性往来

小计---95129935.08-4604622.80-99734557.88--

总计---312315430.79393308348.434604622.80274068490.12436159911.90--

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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