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No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、商业航天

6板：大业股份（叠加机器人）

5板：泰尔股份（叠加机器人）

事件催化：蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。

点评：商业航天节前最后一天的反包力度真的是太超预期，尤其是中国卫星跟航天发展这样的百亿成交反包，可以媲美24年海能达跟常山北明的反包了。其实这波航天分歧以后的节点我们是牢牢跟市场同频共振的，24号首次大分歧的时候，我们提出的二波形态再升科技，通宇通讯这种，都成了阶段性的龙头，其次就是节前2天一直反复讲的新高形态的二波顺灏股份跟乾照光电，节前最后一天算是主动领涨，尤其是顺灏股份开盘就秒板了，乾照光电盘中也是一度冲击20%涨停，假期发酵了委内瑞拉的消息，又是蓝箭航天光速通过审核，基本都是跟商业航天都是相关的，又算是航天新分支的，蓝箭航天上市线金风科技+鲁信创投最受益，其他相关的星间通信的久之洋，烽火通信，电磁发射的联创光电，王子新材等，叠加了可控核聚变，月初可控也有大会催化，其他活跃的逻辑中军卫星，趋势信维超捷，市场都已经彻底明牌了！
另外脑机这条线也是跟马斯克相关的，位置偏低，可以留意补涨机会，南京熊猫，岩山科技等等。

2、大科技—机器人

13板：胜通能源

10板：嘉美包装

5板: 大业股份，锋龙股份

4板：天奇股份，泰尔股份

2板：五洲新春，模塑科技，汇得科技，步科股份

首板：三花智控，新时达，天创时尚，万向钱潮，首开股份等

事件催化：媒体称，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令；特斯拉Optimus发包在即。

点评：机器人节前属于是小分歧，有梯队有中军有高标也有弹性，再商业航天强势反包的背景下，还能有这样的表现算不错的了，尤其是尾盘大业股份接近天地天的回封，美中不足的是万向钱潮尾盘炸板，今天板块正常的节奏是延续分歧，昨天发酵了宇树机器人相关的IPO的利空消息，虽有辟谣，但逻辑上已经出现了瑕疵，而且假期发酵了那么多分支方向，今天机器人宜先看市场资金如何消化这个利空。

3、大科技—Ai

2板：南兴股份

首板：蓝色光标，凯文教育，利欧股份，万事利等

事件催化：Meta宣布收购AI智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。‌

点评：Ai应用上周二高开低走，节前最后一天低开高走完成了修复，临近午盘很多个股都出现了抢筹的动作，如果不是下午发酵了商业航天的新分支，这个方向是有可能走成日内主线，核心容量中军蓝色光标阴跌1个月2天新高，辨识度拉满，Ai应用的炒作为了绝对是大势所趋星辰大海，但股性不得不说是真的渣，今天智谱再港股申购，可以看看能有多少倍认购，能观察市场的情绪，作为真正意义上的大模型第一股，可以看下二级市场给予的估值，先前Manus数十亿（接近百亿人民币）已经给了蛮多惊喜了，然后后面还有minimax。目前除了广告线的蓝色光标跟利欧股份是共识的老龙头，可以是留意下智谱相关的电广传媒，豆神教育，凯文教育这种
Ai硬件方面去年“易中天”的表现依旧亮眼，中继旭创397%，新易盛423%，天孚通信215%，节前最后一天，长鑫的上市刺激了国产方向但德明利，兆易创新，长川科技等大多都是高开低走，不过假期港股跟美股那边半导体都是大涨的，基金结算也结束了，也该为今年努力，一昧的高开低走也不是事！

4、新能源

异动：天际股份，江西铜业，天赐材料等

事件催化：两部门：做好光热发电与算力中心、动力电池制造、盐湖提锂等新型高载能产业发展协同布局‌

点评：新能源这里走的中规中矩，假期出了2个业绩天赐材料跟盐湖股份算是超预期的，不过大家对新能源四季度的业绩都是有预期的，所以这2份年报预告是试金石，如果市场给正反馈甚至涨停的话，其他个股也会跟风的，另外委内瑞拉的消息也有一定刺激，它们的石油储量全球第一、铝土矿全球第三、锂矿全球第五、锰矿全球第七、天然气、铁矿均全球第八。

二、市场情绪周期

元旦期间，香港恒生科技跟中概念都是大涨4~5%,如果没有美军突袭委内瑞拉，应该要大高开的，出了这档事情，那就小高开吧