非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
科大国创软件股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0713 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于科大国创软件股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚专字[2024]230Z0713 号
科大国创软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月20日出具了容诚审字[2024]230Z0623 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，科大国创管理层编制了后附的科大国创软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科大国创管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科大国创2023年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科大国创实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科大国创的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科大国创软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1（此页无正文，为科大国创容诚专字[2024]230Z0713 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）郑磊
中国注册会计师：
刘润
中国·北京中国注册会计师：
江泽瀚
2024年4月20日
2附件：
科大国创软件股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：科大国创软件股份有限公司单位：万元占用方与上市公上市公司核算的2023
2023年度占用累
年初占用资2023年度占用资2023年度偿还累2023年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含(占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目金余额)金的利息如有)计发生金额金余额利息非经营性占用
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用小计非经营性占用
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计往来方与上市公上市公司核算的2023
2023年度往来累
年初往来资(2023年度往来资2023年度偿还累2023年末往来资往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额不含()往来形成原因司的关联关系会计科目金余额)金的利息如有计发生金额金余额来、非经营性往来)利息
控股股东、实际控制人及其附属企业
科大国创新能科技有限公司全资子公司其他应收款6503.192679.373823.82资金往来非经营性往来
科大国创云网科技有限公司全资子公司其他应收款6197.8745149.3948320.073027.19资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附
安徽中科国创高可信软件有限公司控股子公司其他应收款2501.508.28401.002108.78资金往来非经营性往来属企业
苏州科大国创信息技术有限公司全资子公司其他应收款21158.7521158.75资金往来非经营性往来
安徽科大国创智慧能源有限公司控股子公司其他应收款1992.621992.62资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计6197.8777305.458.2874551.818959.79
公司法定代表人：董永东主管会计工作的负责人：汪全贵会计机构负责人：刘芳
