证券代码：300520证券简称：科大国创公告编号：2026-43

科大国创软件股份有限公司

2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2026年上半年存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43491318股，发行价格 18.66元/股，募集资金总额为

81154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资

金净额为80409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

扣除发行费后的实际募集资金净额80409.66

减：以前年度累计已使用募集资金金额40962.02

减：本期直接投入募集资金投资项目金额2458.31

加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额924.78

加：尚未支付的不含税发行费用25.94

截至2026年6月30日募集资金余额37940.04

其中：存放于募集资金专用账户7240.03

1暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额19700.00

募集资金现金管理专用结算账户余额11000.01

注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合

肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股

份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年

12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能

科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支

行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》；公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第二十二次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专项账户，公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行于2024年10月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户主体开户银行募集资金专项账户余额（万元）广发银行股份有限公司

科大国创软件95508802044603010492822.66合肥高新区科技支行

2股份有限公司中国银行合肥高新技术1782748593921020.87

产业开发区支行营业部

中国工商银行股份有限130201522920051902035.00公司合肥新汇支行

招商银行股份有限公司5519020019100000.00合肥政务区支行

合肥科技农村商业银行200004401971666000000512862.11股份有限公司肥东支行

科大国创新能合肥科技农村商业银行200005541379666000000220.01科技有限公司股份有限公司肥东支行

科大国创云网广发银行股份有限公司9550889900003073907499.39科技有限公司合肥分行

合计7240.03

注：1、截至2026年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有19700.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，11000.01万元募集资金存放于现金管理专用结算账户（其中现金管理金额11000.00万元，利息0.01万元）。

2、鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开立的募集资金专户（账号为551902001910000）

中的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2024年10月注销了该专户。

3、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况2026年上半年募集资金的使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司终止实施“智慧储能 BMS及系统产业化项目”，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理，详见本报告附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》科大国创软件股份有限公司董事会

2026年8月25日

3附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额80409.662458.31资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额14355.70已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额14355.7043420.34资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例17.85%是否已改变本年度承诺投资项目和超募资截至期末累募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进项目达到预定可使是否达到预项目可行性是否

项目（含部计投入金额实现的金投向诺投资总额总额(1)金额(2)度(%)(3)=(2)/(1)用状态日期计效益发生重大变化分改变）效益承诺投资项目数据智能平台升级及产

否32757.4632757.462077.5413750.4441.982026年12月----否业化项目

智慧储能BMS及系统产

是19955.4219955.42318.855868.0329.41已终止----是业化项目

数字营销网络建设项目否4441.924441.9261.92509.2211.462027年6月----否

补充流动资金（注）否24000.0023254.860.0023292.65100.16------否

承诺投资项目小计--81154.8080409.662458.3143420.34--------超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）--------------------

补充流动资金（如有）--------------------

超募资金投向小计------------------

合计--81154.8080409.662458.3143420.34--------

4公司在建募投项目为数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目，均处于建设期，暂未产生效益。一方面公司充分利用

未达到计划进度或预计

现有场地、设备、人力资源以及必要的采购设备，积极开展数据智能平台升级及产业化项目的软件研发工作，研发进度基本符合预期；另收益的情况和原因（分一方面随着宏观经济形势的变化及行业竞争加剧，公司更加注重成本控制和效率提升，并根据业务规划合理控制建筑工程和设备等长期资具体项目）

产投资节奏，充分整合优化现有资源以满足业务发展需求。

公司于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》，主要内容是：智慧储能 BMS及系统产业化项目系公司 2023年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产品价格波动较大，储能 BMS及储能系统产品毛项目可行性发生重大变利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进化的情况说明过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设施，购置该项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施智慧储能 BMS 及系统产业化项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项已经公司董事会、股东会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用募集资金投资项目先期自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1950.78万元及已投入及置换情况支付发行费用的自筹资金6.93万元。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意用闲置募集资金暂时补公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议充流动资金情况通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为19700.00万元。

用闲置募集资金进行现公司于2026年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金

5金管理情况进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资

金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为11000.00万元。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2026年6月30日，除上述使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资途及去向金专用账户和现金管理专用结算账户中。

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关募集资金使用及披露中于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意公司在募集资金投资总额和投资用途不发生变更、不影响募投项目正常存在的问题或其他情况实施的情况下，调整数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目的内部投资结构。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。

6附表2：

改变募集资金投资项目情况表改变后项目截至期末实改变后对应的原承本年度实际截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到改变后的项目可行性拟投入募集际累计投入

的项目诺项目投入金额（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益是否发生重大变化

资金总额(1)金额(2)

继续存放于 智慧储能 BMS

募集资金专及系统产业--------户管理化项目

合计---------

详见本报告“附表1《募集资金使用情况对照表》”之“项目可行性发生重大变化的情改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）况说明”

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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