北京辰安科技股份有限公司2025年度财务决算报告

北京辰安科技股份有限公司

2025年度财务决算报告

2025年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体财务决算情况如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目2025年度/2025年末2024年度/2024年末变动幅度

营业收入146815.08140105.944.79%

净利润-21324.73-33654.9636.64%

归属于上市公司股东的净利润-22106.49-32212.7231.37%

资产总额416186.82423456.36-1.72%

归属于上市公司股东的净资产99023.92119545.79-17.17%

经营活动产生的现金流量净额-1174.46-17971.9493.47%

归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.265.14-17.12%

基本每股收益（元/股）-0.95-1.3831.16%

经营情况分析：

1、公司紧扣国家大安全大应急战略要求，坚持科技创新引领与体系能力建设并重，积极响应国家部委及省、市、县各地政府对公共安全解决方案的诉求，深入推进产品技术创新，优化治理与管理能力。面对各项挑战，公司多措并举实现了经营业绩的稳步改善。2025年公司营业收入为146815.08万元，同比上升4.79%，净利润为-21324.73万元，同比减少亏损36.64%；归属于上市公司股东的净利润为-22106.49万元，同比减少亏损31.37%。

2、2025年公司经营活动产生的现金流量净额为-1174.46万元，净流出同比

收窄93.47%，主要系公司本年度回款增加以及提质增效所致。

二、财务状况分析

1、资产情况

单位：元项目2025年末2024年末变动幅度

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货币资金790862807.06664272604.7519.06%

交易性金融资产342823.13342823.130.00%

应收票据3462622.5321298049.14-83.74%

应收账款1748492902.101883381059.64-7.16%

应收款项融资1962507.8110754771.70-81.75%

预付款项50099737.7125531574.8896.23%

其他应收款39034461.5843266206.33-9.78%

存货230163907.45386441969.73-40.44%

合同资产532325116.77362797654.5646.73%

一年内到期的非流动资产10182189.0512093378.20-15.80%

其他流动资产86341881.6653158974.2362.42%

长期应收款15544946.4521835847.64-28.81%

长期股权投资66238575.0161536632.707.64%

投资性房地产16268333.695249587.04209.90%

固定资产124671946.02134451157.84-7.27%

使用权资产5503129.5112543938.05-56.13%

无形资产48949473.6272485553.69-32.47%

商誉89199266.1889199266.180.00%

长期待摊费用4683556.1312231006.38-61.71%

递延所得税资产183852664.95207842874.22-11.54%

其他非流动资产113685317.00153848689.70-26.11%

主要变动指标分析：

（1）应收票据

应收票据期末余额为346.26万元，较上年末下降83.74%，主要系本年收到的票据减少所致。

（2）应收款项融资

应收款项融资期末余额为196.25万元，较上年末下降81.75%，主要系本年收到信用等级高的银行承兑汇票减少所致。

（3）预付款项

预付款项期末余额为5009.97万元，较上年末增加96.23%，主要系预付供应商货款增加。

（4）存货

存货期末余额为23016.39万元，较上年末下降40.44%。主要系待验收的合同履约成本额减少所致。

（5）合同资产

合同资产期末余额为53232.51万元，较上年末增加46.73%，主要由于本年

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工程项目验收增加但尚未达到结算时点所致。

（6）其他流动资产

其他流动资产期末余额为8634.19万元，较上年末增加62.42%，主要系本年度预交税金增加所致。

（7）投资性房地产

投资性房地产期末余额为1626.83万元，较上年末增加209.90%，主要系本年子公司新增投资性房地产所致。

（8）使用权资产

使用权资产期末余额550.31万元，较上年末减少56.13%，主要系本年办公租房金额减少所致。

（9）无形资产

无形资产期末余额为4894.95万元，较上年末减少32.47%，主要系无形资产摊销所致。

（10）长期待摊费用

长期待摊费用期末余额为468.36万元，较上年末减少61.71%，主要系待摊费用摊销转至当期费用所致。

2、负债情况

单位：元项目2025年末2024年末变动幅度

短期借款839345462.30679018759.8723.61%

应付票据138472885.7190119477.4753.65%

应付账款1486045079.791502914217.06-1.12%

合同负债110826637.32168480195.11-34.22%

应付职工薪酬57233400.3042102957.5935.94%

应交税费42169526.6237838112.4111.45%

其他应付款50336604.3432666429.0154.09%

一年内到期的非流动负债119746493.7149221078.88143.28%

其他流动负债17707379.1212788568.1538.46%

长期借款13050000.0099458858.33-86.88%

租赁负债2897086.225280371.66-45.13%

预计负债26584297.8031721849.73-16.20%

递延收益14693861.4616413965.75-10.48%

递延所得税负债1902462.662164427.54-12.10%

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主要变动指标分析：

（1）应付票据

应付票据期末余额为13847.29万元，较上年末增加53.65%，主要系应付供应商票据增加所致。

（2）合同负债

合同负债期末余额为11082.66万元，较上年末减少34.22%，主要系在执行项目完成履约，结转确认收入所致。

（3）应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为5723.34万元，较上年末增加35.94%，主要系职工短期薪酬已计提未发放增加所致。

（4）其他应付款

其他应付款期末余额为5033.66万元，较上年末增加54.09%，主要系下属子公司应付少数股东股利增加所致。

（5）一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额为11974.65万元，较上年末增加143.28%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

（6）其他流动负债

其他流动负债期末余额为1770.74万元，较上年末增加38.46%，主要系以不满足终止确认条件的应收票据背书转让清偿的负债增加所致。

（7）长期借款

长期借款期末余额为1305万元，较上年末减少86.88%，主要系将相关借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（8）租赁负债

租赁负债期末余额为289.71万元，较上年末减少45.13%，主要系办公租房减少所致。

3、所有者权益情况

单位：元项目2025年末2024年末变动幅度

股本232637638.00232637638.000.00%

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资本公积801809995.48786961400.911.89%

其他综合收益832654.52-165008.22604.61%

盈余公积31938684.6331938684.630.00%

未分配利润-76979748.45144085186.17-153.43%

归属于母公司所有者权益合计990239224.181195457901.49-17.17%

少数股东权益250617763.88268916449.68-6.80%

主要变动指标分析：

（1）其他综合收益

其他综合收益期末余额为83.27万元，较上年末增加604.61%，主要系外币财务报表折算差异所致。

（2）未分配利润

未分配利润期末余额为-7697.97万元，同比减少153.43%，主要系本年度公司亏损所致。

三、经营成果分析

单位：元项目2025年度2024年度变动幅度

营业收入1468150846.311401059378.934.79%

营业成本1033452713.821029156021.710.42%

税金及附加7495465.7610919140.62-31.35%

销售费用183936929.65194241449.57-5.31%

管理费用220770173.82238490504.36-7.43%

研发费用132599259.54137530230.47-3.59%

财务费用21344443.9036406515.69-41.37%

其他收益17510913.0632092026.58-45.44%

投资收益536494.38-13438094.21103.99%

信用减值损失（损失以“－”号填列）-36709672.06-64037227.69-42.67%

资产减值损失（损失以“－”号填列）-27997849.29-53221680.82-47.39%

资产处置收益1068151.05-803116.26233.00%

营业外收入531436.761803.6429364.68%

营业外支出930839.591003609.24-7.25%

所得税费用35807833.57-9544784.20475.16%

净利润-213247339.44-336549597.2936.64%

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项目2025年度2024年度变动幅度

归属于母公司所有者的净利润-221064934.62-322127246.6431.37%

主要变动指标分析：

（1）税金及附加

税金及附加为749.55万元，较上一年度减少31.35%，主要系本年度应交增值税减少，计提的附加税也相应减少所致。

（2）财务费用

财务费用为2134.44万元，较上一年度减少41.37%，主要系本年度汇兑变动所致。

（3）其他收益

其他收益为1751.09万元，较上一年度减少45.44%，主要系本年度软件产品退税减少所致。

（4）投资收益

投资收益为53.65万元，较上一年度增加103.99%，主要系本年度处置债权投资取得的投资收益增加所致。

（5）信用减值损失

信用减值损失为3670.97万元，较上一年度减少42.67%，主要系本年度应收账款余额下降计提应收账款坏账准备减少所致。

（6）资产减值损失

资产减值损失为2799.78万元，较上一年度减少47.39%，主要系本年度计提的存货跌价准备减少所致。

（7）资产处置收益

资产处置收益为106.82万元，较上一年度增加233%，主要系本年度处置使用权资产产生的收益增加所致。

（8）营业外收入

营业外收入为53.14万元，较上一年度增加29364.68%，本年度主要系与日常经营无关的营业外收入增加所致。

（9）所得税费用

所得税费用为3580.78万元，较上一年度增加475.16%，主要系递延所得税

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费用本期计提变动所致。

四、现金流量情况

单位：元项目2025年度2024年度变动幅度

经营活动产生的现金流量净额-11744610.44-179719362.2593.47%

投资活动产生的现金流量净额-6333884.74-18248686.4265.29%

筹资活动产生的现金流量净额110767879.63111351392.58-0.52%

现金及现金等价物净增加额94600831.28-88746932.22206.60%

主要变动指标分析：

（1）公司的经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加93.47%，主要系

本年度回款增加，采购、人工及税费支出减少所致。

（2）公司的投资活动产生的现金流量净额较上一年度增加65.29%，主要系本年度结构性存款变动所致。

（3）公司的现金及现金等价物净增加额较上一年度增加206.6%，主要系经营活动和投资活动产生现金流量增加所致。

北京辰安科技股份有限公司

2026年4月20日

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