中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应

急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急

2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意

见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973号）文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记

日（2020年4月9日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优

先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818931200.00元，扣除发行费用14367200.00元，募集资金净额为804564000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

1项目金额（元）

募集资金总额818931200.00

减：承销保荐费12000000.00

募集资金专户余额（截止2020年4月28日）806931200.00

其中：发行费用1317200.00

募集资金专户净额805614000.00

截至2025年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币192685255.82元（含利息收入）。

2025年1-12月，公司使用募集资金74851936.06元（含手续费支出）。截

至2025年12月31日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币657233384.70元，其中承销保荐费人民币12000000.00元、发行费1317200.00元、补充流动资金150000000.00元、使用募集资金493898185.96元、手续费支出17998.74元。公司募集资金专用账户余额为人民币192685255.82元（含利息收入）。具体如下：

项目金额（元）

募集资金专户余额（截至2024年12月31日）266419311.02

减：2025年募集资金使用74847207.60

加：2025年利息收入1117880.86

减：2025年手续费支出4728.46

募集资金专户余额（截至2025年12月31日）192685255.82

其中：银行活期存款192685255.82

其中：

公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金27311126.63元（含手续费支出），账户余额

171246650.43元（含利息收入）。

公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金1268371.78元（含手续费支出），账户余

额21438605.39元（含利息收入）。

公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：238340188000203316）使用募集资金46272437.65元（含手续费支出），账户余

额0.00元（含利息收入），2025年5月14日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。

公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在2022年销户。

二、募集资金存放和管理情况

2020年4月，公司公开发行可转换公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020年4月16日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集

资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020年5月14日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银

行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署

了《募集资金三方监管协议》。

公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以

外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023年6月27日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支

行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，同时指定公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分

3行营业部开设的账户（账号：42001170008053018453）为暂时补充流动资金专项账户。2025年9月，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，进行闲置募集资金暂时补充流动资金的实施及管理。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金人民币74851936.06元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

情况详见附表1说明。

2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件2说明。

（二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计539.76万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借

助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项

4目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用539.76万元事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项审核意见根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关

规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张明慧杨萌中信证券股份有限公司

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额81893.12（注1）本年度投入募集资金总额7485.19（注2）

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额50543.18（注3）已累计投入募集资金总额65723.34（注4）

累计改变用途的募集资金总额比例62.82%是否已变截至期末累计本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投更项目（含(1)投入金额(2)截至期末投入进项目达到预定可

资金投向诺投资总额总额入金额7度（%）(3)(2)/(1)实现的到预计是否发生重

＝使用状态日期部分变更）（注）效益效益大变化承诺投资项目全域机动保障装备能

是44118.5145825.4862731.1113762.1430.032026年7月不适用不适用是力建设项目（注）

补充流动资金否20500.0020500.000.0021046.88102.672022年6月不适用不适用否国际营销平台网络建

是17274.612801.02126.84757.0127.032026年6月不适用不适用是设项目

水域装卸快速保障技14473.59

是54627.2413825.5895.522025年5月不适用不适用否术装备研发项目（注）

承诺投资项目小计81893.1283600.097485.1949391.61超募资金投向不适用归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）

7超募资金投向小计

合计81893.1283600.097485.1949391.61

1.全域机动保障装备能力建设项目于2024年6月份进行了用途变更，变更后拟建设用于全域机动保障装备批量生产的智能生产线和新型装备研

制的研发设计平台，并开展新型全域机动保障装备研究，以提升面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型 TK 冲击桥、新型模块桁架桥、LXZ 系统的规模化生产，并形成全域运输 TS 保障、L 勤保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全域机动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点，本项目尚未完成建设，尚不直接产生效益。公司于2023年2月10日召开第三届董

事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至2024年7月30日前完成。公司于2024年6月19日召开第三

届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，该项目延期至2026年7月10日前完成。

2.补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。

未达到计划进度或预3.国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。公司于2023年2月10日召开第三计收益的情况和原因

届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至2024年7月30日前完成。公司于2024年6月19日召开（分具体项目）

第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至2024年12月31日前完成。公司于2024年12月

10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目延期至2025年12月31日前完成。公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》，该项目延期至2026年6月30日前完成。

4.水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制 HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台，尚不直接产生效益。

1.国际营销平台网络建设项目

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的2801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为项目可行性发生重大14473.59万元，不足部分由公司自筹资金补足。

变化的情况说明2.全域机动保障装备能力建设项目

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会及

2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及

市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44118.51万元增加为45825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。

8超募资金的金额、用

不适用途及使用情况进展国际营销平台网络建设项目

1.公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》。北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市，更具“磁场效应”和“集聚效应”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势

。经公司认真研究，反复遴选，公司将该项目实施地点由湖北省武汉市江夏区阳光大道5号变更为北京市海淀区正福寺4号。

2.公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》。该项目原实施地

募集资金投资项目实

址为“北京市正福寺4号北京科研管理中心大厦”（以下简称“科研大厦”），因科研大厦规划经重新论证后发生调整，该募投项目无法在此地址实施。

施地点变更情况

根据项目建设实际情况，一方面北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦（以下简称“方圆大厦”）属于 5A级智能化写字楼，基础设施配套齐全，地处中关村南大街地标，毗邻众多国内外知名企业，国际优质客户聚集，便于意向客户考察参观，可为公司提供更多商机；方圆大厦临近北京展览馆、北京国际展览中心等会展中心，国际展览、会议等大型活动较多，便于联动国际会展资源；方圆大厦为中国船舶集团有限公司集中对外贸易平台，可发挥产业集群效益。另一方面，为统筹北京和武汉两地营销资源，充分利用公司武汉总部现有优质营销资源，实现北京-武汉会展、营销统筹联动，发挥“1+1>2”的效果，对公司武汉总部进行适应性国际化升级改造，提升总体国际营销能力。经审慎研究，公司将该项目实施地点由北京市海淀区正福寺4号调整为北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦、湖北省武汉市江夏区阳光大道5号公司总部。

1.国际营销平台网络建设项目

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的2801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为募集资金投资项目实14473.59万元，不足部分由公司自筹资金补足。

施方式调整情况2.全域机动保障装备能力建设项目

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会及

2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及

市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44118.51万元增加为45825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。

1.公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

2.公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计539.76万元，以上款项主要内容为员

募集资金投资项目先

工薪酬、社会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星期投入及置换情况

采购、生产、外包及外协等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支

9付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户同时补充确认公司前期使用募集资金等额置换

自有资金支付的募投项目人员费用539.76万元事项。

1.2021年8月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不

超过人民币48900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次实际使用48900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年8月26日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过

12个月。

2.2022年8月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

人民币48000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次实际使用48000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2023年8月25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

3.2023年8月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

用闲置募集资金暂时

人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次实际使用20000万元的闲置募补充流动资金情况

集资金暂时补充流动资金，并于2024年8月26日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

4.2024年8月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超

过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次实际使用15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月26日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过

12个月。

5.2025年8月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不

超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用

15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用募集资金用

截至2025年12月31日，除临时补充流动资金15000万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

情况

注1：该募集资金总额为81893.12万元，其中包含募集资金承诺投资总额80561.40万元、承销保荐费1200万元和发行费131.72万元。

注2：本报告期投入募集资金总额包括募投项目支出7484.72万元及银行手续费支出0.47万元。

注3：累计改变用途的募集资金情况详见附表2。

10注4：已累计投入募集资金总额包括承销保荐费1200.00万元、发行费131.72万元、上市补充流动资金15000.00万元、使用募集资金49389.82万元、手续费支出1.80万元。

注5：投资总额14473.59万元，其中募集资金13694.81万元，超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注6：投资总额45825.48万元，其中募集资金45655.55万元(含利息），超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注7：该金额不包含承销保荐费、发行费、非补充流动资金专户的补充流动资金。

11附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目改变后的项目可本年度实际投入金截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效改变后的项目对应的原项目拟投入募集行性是否发生重

额计投入金额（2）度(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期益益

资金总额（1）大变化国际营销平台网络国际营销平台网

2801.02126.84757.0127.032026年6月不适用不适用否

建设项目络建设项目水域装卸快速保障国际营销平台网

13694.814627.2413825.58100.952025年5月不适用不适用否

技术装备研发项目络建设项目全域机动保障装备全域机动保障装

45655.552731.1113762.1430.142026年7月不适用不适用否

能力建设项目备能力建设项目

合计62151.387485.1928344.7345.61

1.国际营销平台网络建设项目变更

因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的2801.02万元（含前期已投入的10万元）继续投入“国际营销平台网络建改变原因、决策程设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金13694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为14473.59万元，不足部序及信息披露情况分由公司自筹资金补足。

说明（分具体项目）公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-021）。

2.全域机动保障装备能力建设项目变更

在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布12局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，

并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的44118.51万元增加为45825.48万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会以及2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2024-041）。

1.国际营销平台网络建设项目

因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途。国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益；水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制未达到计划进度或

HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台，不直接产生效益。

预计收益的情况和

2.全域机动保障装备能力建设项目原因（分具体项目）

在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。在巩固国内军品市场行业地位的前提下，公司还将进一步开拓海外军贸市场和国内民品市场业务，并结合国内外潜在客户需求开展新型装备研制。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途。项目变更后，经测算，该募投项目实施后的所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）。项目投资可以在计算期内收回，经济效益较好。

改变后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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