深圳市优博讯科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300531证券简称:优博讯公告编号:2024-020
深圳市优博讯科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市优博讯科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减(%)
营业收入(元)317787561.49298193469.116.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)1849798.1715062470.52-87.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性
7390586.9310028518.56-26.30%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-56843769.26-4530798.79-1154.61%
基本每股收益(元/股)0.010.05-80.00%
稀释每股收益(元/股)0.010.05-80.00%
加权平均净资产收益率0.12%0.86%-0.74%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)
总资产(元)2444471084.612344759672.274.25%归属于上市公司股东的所有者权益
1509117715.111546712855.20-2.43%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
1526066.92定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产-8763420.99和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出337107.76属于权益法核算的投资收益中被投资单位非经常性损益按持股比例计算的金
298028.68
额、个税手续费返还、附加税及印花税减免、生活服务类加计抵减进项税额
减:所得税影响额-1061379.54
少数股东权益影响额(税后)-49.33
合计-5540788.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.公司整体情况
公司一季度实现营业总收入31778.76万元、较上年同期增长6.57%;实现归属于上市公司股东的净利润184.98万
元、较上年同期下降87.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润739.06万元、较上年同期下降26.30%。
报告期内,上述指标变动主要原因如下:
(1)一季度,公司继续采取积极进取的市场拓展策略,为全球行业客户和渠道合作伙伴提供极具性价比优势的产品,以进一步巩固国内 AIDC 市场的领先地位、提升海外市场份额和地位。一季度,公司海外订单尤其是欧洲、南美等区域订单增长迅猛,但因公司珠海制造基地今年初刚投产并进入产能爬坡期,一定程度上影响了客户订单交付。分产品来看,智能数据终端和智能支付终端销售收入较去年同期基本持平;专用打印机销售收入较去年同期上涨37.43%,全资子公司珠海佳博科技有限公司推出的新机型市场竞争优势逐渐显现,经过内部人员和组织架构的调整,盈利能力也有所提升,净利润较上年同期增长12.70%。
(2)因公司外汇套期保值业务处置衍生金融工具影响的金额为1052.27万元,上述影响计入非经常性损益。
(3)公司重要全资子公司深圳市博数软件技术有限公司因享受软件企业免税优惠的年限已满,自2024年度起所得
税按照12.5%的税率征收,主要受此影响,一季度所得税费用较上年同期增加521.02万元;根据公司会计政策,公司一年以上账龄的应收账款计提减值准备金增加,导致一季度信用减值损失较上年同期增加331.97万元。上述因素对公司一季度扣除非经常性损益的净利润影响较大。
2.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
合并资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
应收票据0.00236695.00-100.00%主要系本报告期收到承兑款所致主要系本报告期期后应收票据背书减少
应收款项融资0.00646761.60-100.00%所致
预付款项56480012.0735438460.0159.37%主要系本报告期预付货款增加所致
其他流动资产29913179.8318668276.1660.24%主要系本报告期增值税留抵增加所致
短期借款577000000.00430340333.3034.08%主要系本报告期银行短期借款增加所致
合同负债38547791.6625646604.2250.30%主要系本报告期预收货款增加所致主要系上年年末计提的年终奖金在本报
应付职工薪酬14317228.4429992353.50-52.26%告期发放所致
其他流动负债4427914.692435651.2281.80%主要系本报告期预收货款增加所致
库存股116311916.8581985272.0041.87%主要系本报告期回购股份增加所致
其他综合收益-196925.70-121100.22-62.61%主要系本报告期受汇率变动的影响所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
税金及附加3667702.021415865.40159.04%主要系本报告期附加税增加所致
销售费用13988612.5721537873.63-35.05%主要系本报告期市场推广费减少所致
投资收益-12745603.21-16891.68-75354.92%主要系本报告期处置衍生金融工具所致主要系本报告期持有及处置衍生金融工
公允价值变动收益3530060.37954672.27269.77%具公允价值变动所致
信用减值损失-3919285.02-599568.96-553.68%主要系本报告期计提坏账准备增加所致主要系本报告期计提存货跌价准备减少
资产减值损失-1225011.87-2411450.8049.20%所致主要系本报告期收到赔偿金及赞助费增
营业外收入361834.1932154.201025.31%加所致
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主要系本报告期资产非流动资产毁损报
营业外支出24726.433056.92708.87%废损失增加所致主要系本报告期公司享有税收优惠政策
所得税费用3905456.26-1304765.16399.32%变化所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因经营活动产生的现金主要系本报告期购买商品及职工薪酬现
-56843769.26-4530798.79-1154.61%流量净额金款增加所致投资活动产生的现金
-97913258.29-351878521.1172.17%主要系本报告期购买理财产品减少所致流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数27514报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例(%)件的股份数量股份状态数量香港优博讯科技控股集团
境外法人34.40%1128021310质押32000000有限公司珠海格金八号股权投资基境内非国有
5.03%164968690不适用0
金合伙企业(有限合伙)法人
CHEN YIHAN 境外自然人 1.30% 4274400 0 不适用 0
谢建龙境内自然人1.28%42000000不适用0
陈建辉境外自然人1.15%37816083781608不适用0
郑道超境内自然人0.98%32000000不适用0
LIU DAN 境外自然人 0.87% 2849600 2137200 不适用 0玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元
其他0.87%28461850不适用0美丽1号私募证券投资基金
招商证券股份有限公司国有法人0.48%15762000不适用0
吴珠杨境内自然人0.47%15282891528289不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港优博讯科技控股集团有限公司112802131人民币普通股112802131珠海格金八号股权投资基金合伙企业
16496869人民币普通股16496869(有限合伙)
CHEN YIHAN 4274400 人民币普通股 4274400谢建龙4200000人民币普通股4200000郑道超3200000人民币普通股3200000
玄元私募基金投资管理(广东)有限公
2846185人民币普通股2846185
司-玄元美丽1号私募证券投资基金招商证券股份有限公司1576200人民币普通股1576200
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李学春1066797人民币普通股1066797深圳市博通思创咨询有限公司1038782人民币普通股1038782
上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-
996600人民币普通股996600
恒穗-天骐旗舰证券投资基金
前 10 名股东之中香港优博讯科技控股集团有限公司为公司控股股东,CHENYIHAN、LIU DAN 为公司实际控制人,上述三位股东与股东深圳市博通思创咨上述股东关联关系或一致行动的说明 询有限公司、GUO SONG 为一致行动人。除上述股东之间关联关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
公司股东玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元美丽1号私募证券前10名股东参与融资融券业务股东情况投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司说明(如有)2846185股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票
2846185股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期重组发行限售重组发行限售陈建辉37816083781608股按承诺解除股限售向特定对象发行的股份锁定股于2022年8高管锁定股按月19日解除规定每年解锁
LIU DAN 2137200 2137200限售;持股总持股总数的
数的75%因高25%管身份转为高管锁定股重组发行限售重组发行限售吴珠杨15282891528289股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售施唯平936765936765股按承诺解除股限售向特定对象发行的股份锁定高管锁定股按股于2022年8规定每年解锁
GUO SONG 889500 889500 月 19 日解除持股总数的限售;持股总
25%
数的75%因高管身份转为高
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管锁定股重组发行限售重组发行限售胡琳718698718698股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售李菁549551549551股按承诺解除股限售珠海申恩投资重组发行限售重组发行限售合伙企业(有216177216177股按承诺解除股限合伙)限售重组发行限售重组发行限售王春华181419181419股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售李晓波167198167198股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售仇海妹159800159800股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售丰德香144118144118股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售魏方103824103824股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售谭玎4323643236股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售郑小春2882528825股按承诺解除股限售重组发行限售重组发行限售张仙2161921619股按承诺解除股限售股权激励限售股权激励限售其他自然人11720601172060股股有条件解锁合计127798870012779887
三、其他重要事项
□适用□不适用临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引
关于回购并注销业绩补偿股份的减资公告2024年1月3日巨潮资讯网,公告编号:2024-003关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告2024年1月8日巨潮资讯网,公告编号:2024-004
2023年度业绩预告2024年1月30日巨潮资讯网,公告编号:2024-006
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告2024年1月31日巨潮资讯网,公告编号:2024-008关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告2024年2月28日巨潮资讯网,公告编号:2024-013
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市优博讯科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金921408383.37943248869.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产292740499.24277499267.62衍生金融资产
应收票据236695.00
应收账款384764836.98324225838.51
应收款项融资646761.60
预付款项56480012.0735438460.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10118572.1110128951.80
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货318418954.89298910377.84
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29913179.8318668276.16
流动资产合计2013844438.491909003498.00
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资62419866.6062871988.45
其他权益工具投资15740401.0015740401.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产94687591.7795230117.18
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在建工程12601186.6215411973.77生产性生物资产油气资产
使用权资产27668872.2331081524.36
无形资产43895704.6844771178.00
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉130088530.78130088530.78
长期待摊费用13091937.9710721118.77
递延所得税资产17841578.0618180690.00
其他非流动资产12590976.4111658651.96
非流动资产合计430626646.12435756174.27
资产总计2444471084.612344759672.27
流动负债:
短期借款577000000.00430340333.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债46256813.3149922483.44
应付票据19541243.7626185309.18
应付账款165494451.95164291386.05预收款项
合同负债38547791.6625646604.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14317228.4429992353.50
应交税费11914504.889481558.76
其他应付款15431609.8114505189.65
其中:应付利息
应付股利738100.56738100.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9555506.638911891.59
其他流动负债4427914.692435651.22
流动负债合计902487065.13761712760.91
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
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其中:优先股永续债
租赁负债21839295.2524476334.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2911905.242957607.99
递延所得税负债6810460.457578256.25其他非流动负债
非流动负债合计31561660.9435012198.52
负债合计934048726.07796724959.43
所有者权益:
股本327895925.00328226125.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积642617410.18647329678.11
减:库存股116311916.8581985272.00
其他综合收益-196925.70-121100.22专项储备
盈余公积39046281.5239046281.52一般风险准备
未分配利润616066940.96614217142.79
归属于母公司所有者权益合计1509117715.111546712855.20
少数股东权益1304643.431321857.64
所有者权益合计1510422358.541548034712.84
负债和所有者权益总计2444471084.612344759672.27
法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:黄燕
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入317787561.49298193469.11
其中:营业收入317787561.49298193469.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本302820621.61288790160.78
其中:营业成本235358443.15223519047.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3667702.021415865.40
销售费用13988612.5721537873.63
管理费用17165296.0913837514.47
研发费用28990774.2325597539.94
财务费用3649793.552882319.75
其中:利息费用3704215.802927050.63
利息收入6123286.636353542.08
加:其他收益4793832.316409051.33投资收益(损失以“-”号填-12745603.21-16891.68
列)
其中:对联营企业和合营
-452121.85-762181.13企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
3530060.37954672.27“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3919285.02-599568.96
填列)资产减值损失(损失以“-”号-1225011.87-2411450.80
填列)资产处置收益(损失以“-”号
3856.68
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
5400932.4613742977.17
列)
加:营业外收入361834.1932154.20
减:营业外支出24726.433056.92四、利润总额(亏损总额以“-”号
5738040.2213772074.45
填列)
减:所得税费用3905456.26-1304765.16五、净利润(净亏损以“-”号填
1832583.9615076839.61
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
1832583.9615076839.61“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1849798.1715062470.52
2.少数股东损益-17214.2114369.09
六、其他综合收益的税后净额-75825.4862130.72
10深圳市优博讯科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
-75825.4862130.72的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-75825.4862130.72合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-75825.4862130.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1756758.4815138970.33归属于母公司所有者的综合收益总
1773972.6915124601.24
额
归属于少数股东的综合收益总额-17214.2114369.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.05
(二)稀释每股收益0.010.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:GUO SONG 主管会计工作负责人:LIU DAN 会计机构负责人:黄燕
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金288968012.49292379426.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
11深圳市优博讯科技股份有限公司2024年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11425446.648186039.13
收到其他与经营活动有关的现金5082238.869584401.95
经营活动现金流入小计305475697.99310149867.22
购买商品、接受劳务支付的现金248799994.07211045891.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金64573243.4253702285.06
支付的各项税费16090293.4314307886.42
支付其他与经营活动有关的现金32855936.3335624602.88
经营活动现金流出小计362319467.25314680666.01
经营活动产生的现金流量净额-56843769.26-4530798.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100554778.7415000000.00
取得投资收益收到的现金1656469.952398851.23
处置固定资产、无形资产和其他长
52724.207300.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12099403.64111216670.12
投资活动现金流入小计114363376.53128622821.35
购建固定资产、无形资产和其他长
2785169.292430975.48
期资产支付的现金
投资支付的现金120000000.00145000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金89491465.53333070366.98
投资活动现金流出小计212276634.82480501342.46
投资活动产生的现金流量净额-97913258.29-351878521.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金297000000.00170000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3618.310.68
筹资活动现金流入小计297003618.31170000000.68
12深圳市优博讯科技股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金187000000.00110000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3718279.726738793.91
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41650689.032114528.62
筹资活动现金流出小计232368968.75118853322.53
筹资活动产生的现金流量净额64634649.5651146678.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2416088.17-1897202.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-92538466.16-307159844.35
加:期初现金及现金等价物余额340555675.15599443608.22
六、期末现金及现金等价物余额248017208.99292283763.87
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
法定代表人:GUO SONG
2024年04月27日
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