证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-089

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否追溯调整或重述原因：公司于 2026年 4月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配方案为：以公司现有股本总数 454028786股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币

2.00元（含税），合计派发现金红利 90805757.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资

本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 181611514股。上述利润分配方案已于 2026年 5月 6日实施完毕。

受转增股本影响，公司对往期每股收益进行追溯调整：2025年第三季度基本每股收益由 0.07元/股调整为 0.05元/股，稀释每股收益由 0.07元/股调整为 0.05元/股；2025年前三季度基本每股收益由 0.49元/股调整为 0.35元/股，稀释每股收益由 0.49元/股调整为 0.35元/股。其他财务数据保持不变。

本报告期 年初至报告

上年同期 比上年同 上年同期 期末比上年

本报告期 年初至报告期末

期增减 同期增减

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入（元） 862588312.57 297226856.57 297226856.57 190.21% 2508846517.80 1709580919.16 1709580919.16 46.75%

归属于上市公司股 95007498.72 32454704.71 32454704.71 192.74% 227398116.99 220311041.91 220311041.91 3.22%

东的净利润（元）归属于上市公司股

东的扣除非经常性 91060498.09 31074852.44 31074852.44 193.04% 211171355.11 189045940.45 189045940.45 11.70%损益的净利润

（元）

经营活动产生的现 - - - - -253027537.64 -28381646.93 -28381646.93 -791.52%

金流量净额（元）基本每股收益（元/ 0.15 0.07 0.05 200.00% 0.36 0.49 0.35 2.86%股）稀释每股收益（元/ 0.15 0.07 0.05 200.00% 0.36 0.49 0.35 2.86%股）

加权平均净资产收 5.05% 1.74% 1.74% 3.31% 12.25% 12.30% 12.30% -0.05%益率

上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末

调整前 调整后 调整后

总资产（元） 6160642537.54 4797980720.81 4797980720.81 28.40%归属于上市公司股

东的所有者权益 1929889676.25 1792712030.87 1792712030.87 7.65%

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -215179.16 -396588.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 681957.79 2570984.30的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 交易性金持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 3835618.55 15103645.85 融资产收

资产和金融负债产生的损益 益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 865688.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341132.98 516898.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目 429678.68

减：所得税影响额 696529.53 2863546.22

合计 3947000.63 16226761.88 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动百分比 变动说明主要系报告期末存在银行理财产品尚未赎回且

货币资金 523151595.21 1292972438.46 -59.54%报告期内在实施项目增多，采购付款增加所致。

501733060.66 0.00 主要系报告期末存在银行理财产品尚未赎回所交易性金融资产致。

55868587.19 9858581.69 466.70%主要系报告期末未到期的商业承兑汇票较期初应收票据增加所致。

应收款项融资 405124365.47 311174972.32 30.19%主要系报告期末未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。

预付款项 242905981.82 179675192.81 35.19%主要系报告期内在实施项目数量增加，预付货款增加所致。

存货 1899746330.51 1108871978.77 71.32%主要系报告期内存在多个未达到初验状态的项目累计发生的工程成本所致。

1035600628.84 726189483.87 42.61%主要系报告期内营业收入较上年同期增加，项合同资产

目确认的合同资产相应增加。

其他流动资产 170903883.03 74677396.93 128.86%主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致。

其他非流动金融资产 140100000.00 0.00 主要系报告期末存在对外股权投资所致。

在建工程 9774029.45 328221.98 2877.87%主要系报告期内新产业园项目建设支出增加所致。

其他非流动资产 3060850.51 372663.81 721.34%主要系报告期内预付在建工程款项增加所致。

短期借款 130283778.47 42014788.88 210.09%主要系报告期内短期借款增加所致。

应付票据 578347443.84 317005283.72 82.44%主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款增加所致。

应付账款 1043214204.12 659469639.73 58.19%主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。

合同负债 2105882668.09 1601385277.60 31.50%主要系报告期内公司在实施项目增多，预收项目进度款增加所致。

60319474.45 22030363.95 173.80%主要系报告期内营业收入较上年同期增加，相应交税费

应计提的增值税和所得税增加所致。

主要系报告期内公司持有的银行理财产品确认

递延所得税负债 264394.00 4434.90 5861.67%公允价值变动收益，形成应纳税暂时性差异所致。

其他流动负债 9462727.02 61544235.43 -84.62%主要系报告期内待转销项税减少所致。

股本 635640300.00 454028786.00 40.00%主要系资本公积转增股本所致。

资本公积 182016031.44 362859245.44 -49.84%主要系资本公积转增股本所致。

本期数 上年同期数

利润表项目 变动百分比 变动说明

（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月）（元） （元）

营业收入 2508846517.80 1709580919.16 46.75%主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同比有较大幅度增加所致。

主要系报告期内完成的项目数量及金额规模同

营业成本 1973459766.85 1266698033.07 55.80%比有较大幅度增加，相对应的成本结转增加所致。

主要系报告期内利息收入较上年同期减少、外

财务费用 6739640.87 1262502.31 433.83%币汇兑损失增加所致。

投资收益（损失以 6298477.79 3245203.26 94.09%主要系报告期内理财收益同比增加所致。“－”号填列）公允价值变动收益（损 8805168.06 3126219.03 181.66%主要系报告期内持有的交易性金融资产公允价失以“－”号填列） 值上升所致。

信用减值损失（损失以 -8070345.33 34211308.16 -123.59%主要系报告期末应收账款增加，本报告期对应“-”号填列） 收账款计提的减值准备较上年同期增加所致。

资产减值损失（损失以 -9898602.16 -4606909.72 -114.86%主要系报告期末合同资产增加，本报告期对合“-”号填列） 同资产计提的减值准备较上年同期增加所致。

资产处置收益（损失以 -396588.03 -75483.12 -425.40%主要系报告期内处置固定资产收益同比减少所“-”号填列） 致。

营业外支出 743429.88 204313.15 263.87%主要系报告期内其他营业外支出同比增加所致。

本期数 上年同期数

现金流量表项目 变动百分比 变动说明

（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月）（元） （元）

销售商品、提供劳务收 2585189269.45 1896647164.00 36.30%主要系报告期内完工的项目及实施的项目增加

到的现金 而收到项目货款较上年同期增加所致。

收到的税费返还 6849602.64 3976696.76 72.24%主要系报告期内收到增值税即征即退税款同比增加所致。

收到其他与经营活动有 81677936.06 61227149.22 33.40%主要系报告期内收回保证金同比增加所致。

关的现金

购买商品、接受劳务支 2375558065.37 1537554146.47 54.50%主要系报告期内完工的项目及实施的项目增加

付的现金 而支付项目采购货款较上年同期增加所致。

支付其他与经营活动有 155375722.53 110453153.64 40.67%主要系报告期内支付期间费用增加所致。

关的现金

收回投资收到的现金 909999980.76 1430000000.00 -36.36%主要系本报告期内银行理财产品到期收回本金金额较上年同期减少所致。

取得投资收益收到的现 13251284.09 5422967.97 144.35%主要系报告期内交易性金融资产取得的收益同

金 比增加所致。

处置固定资产、无形资

543000.00 148000.00 266.89%主要系报告期内处置固定资产收益较上年同期产和其他长期资产收回增加所致。

的现金净额

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付 22699326.07 73205589.99 -68.99%主要系报告期内购置资产支出减少所致。

的现金主要系报告期内购买银行理财较上年同期较少

投资支付的现金 1548643316.24 2260000000.00 -31.48%所致。

取得借款收到的现金 370593634.70 251009254.10 47.64%主要系报告期内短期借款增加所致。

分配股利、利润或偿付 92096060.98 46243094.73 99.16%主要系报告期内分配股利同比增加所致。

利息支付的现金

汇率变动对现金及现金 -5414082.19 -363666.71 -1388.75%主要系报告期末外币兑人民币的汇率同比下降

等价物的影响 所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 26375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份状态 数量股份数量

邵健伟 境内自然人 29.82% 189562997 0 不适用 0

邵健锋 境内自然人 5.47% 34764448 26073336 质押 17374000重庆华锐丰企业管理合伙企业（有 境内非国有

2.22% 14090809 0 不适用 0限合伙） 法人上海丹寅投资管理中心（有限合其他 1.38% 8760876 0 不适用 0

伙）－丹寅聚虎私募证券投资基金

施建刚 境内自然人 1.21% 7688800 0 不适用 0

中国银行股份有限公司－招商量化

其他 0.80% 5106612 0 不适用 0精选股票型发起式证券投资基金

谌永东 境内自然人 0.66% 4168800 0 不适用 0

刘文华 境内自然人 0.62% 3961580 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境内自然人 0.61% 3853084 0 不适用 0

潘蕊 境内自然人 0.50% 3200000 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

邵健伟 189562997 人民币普通股 189562997

重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙） 14090809 人民币普通股 14090809

上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅 8760876 人民币普通股 8760876聚虎私募证券投资基金

邵健锋 8691112 人民币普通股 8691112

施建刚 7688800 人民币普通股 7688800

中国银行股份有限公司－招商量化精选股票 5106612 人民币普通股 5106612型发起式证券投资基金

谌永东 4168800 人民币普通股 4168800

刘文华 3961580 人民币普通股 3961580

香港中央结算有限公司 3853084 人民币普通股 3853084

潘蕊 3200000 人民币普通股 3200000邵健伟与邵健锋为兄弟关系；重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）曾为邵健伟控制之企业，2025年 1月，邵健伟、邵健锋将其持有的重庆华锐丰财产份额对外转让，截至本报告披露日，两人已退出重庆华上述股东关联关系或一致行动的说明 锐丰，鉴于重庆华锐丰目前最大财产份额持有人为邵健伟之子，基于谨慎性原则，重庆华锐丰与邵健伟仍构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

期初限售 本期解除 本期增加 期末限售

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

股数 限售股数 限售股数 股数

邵健锋 18623812 0 7449524 26073336每年按上年最后一个交易日持股数的

高管锁定股 75%锁定每年按上年最后一个交易日持股数的

刘成凯 734345 0 293738 1028083 高管锁定股

75%锁定

每年按上年最后一个交易日持股数的

徐峰 90262 0 36105 126367 高管锁定股

75%锁定

每年按上年最后一个交易日持股数的

梁建平 687735 0 275094 962829 高管锁定股

75%锁定

每年按上年最后一个交易日持股数的

杨金平 583017 0 233206 816223 高管锁定股

75%锁定

每年按上年最后一个交易日持股数的

刘俏 217500 0 87000 304500 高管锁定股

75%锁定

离任高管锁定 曾巍巍先生原担任公司副总裁，2026曾巍巍 652500 0 401000 1053500

股 年 4月 22日因任期届满离任，根据规定，其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定。

张小麒先生于 2023年 7月 7日辞去公

司董事、总裁职务，根据规定，其持离任高管锁定

张小麒 495680 0 198272 693952 有的股份自离职之日起半年内全额锁股定，在原定任期内及届满后 6个月内每年可转让不超过 25%。

合计 22084851 0 8973939 31058790 -- --

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、2026年 7月 11日，公司收到董事长邵健锋先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，计划自公告披露之日起

6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持金额为人民币 1000万元（含本数）-1500万元（含本数），本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网披露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-051）。截至本报告披露日，邵健锋先生以集中竞价方式累计增持公司股份 37.22万股，占公司总股本的 0.06%，累

计增持金额为人民币 264.70万元。后续邵健锋先生将继续按照增持计划，在增持计划实施期限内增持公司股份。

2、公司分别于 2026年 7月 12日、2026年 7月 30日召开第六届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，上

述会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币 10000万元且不超过人民币

15000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 9.97元/股，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 14日、2026年 7月 31日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-048）、《回购报告书》（公告编号：2026-056）。截至本报告披露日，公司尚未实施本次股份回购，后续将在回购期限内根据市场情况择机实施并及时披露进展情况。

3、2026年 7月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理授予相关事宜。根据上述股东会授权，2026年 9月 17日公司召开

第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确定 2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2026年 9月 17日为首次授予日，向 195名激励对象首次授予 2700万股第二类限制性股票，授予价格 6.98元/股，具体内容详见公司于 2026年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-082）。

4、2026年 8月 6日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 1000万元与专业投资机构深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司、深

圳市高新投创业投资有限公司、南京市秦淮区国有资产经营有限公司、南京理工大学教育发展基金会、江苏瑞华投资控

股集团有限公司以及无锡奥特维科技股份有限公司、张庆、张思远、李维平、殷华中共同设立投资基金，并授权公司管理层签署相关文件并办理相关手续。具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-063）。目前投资基金设立工作正在积极推进中，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 523151595.21 1292972438.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产 501733060.66衍生金融资产

应收票据 55868587.19 9858581.69

应收账款 740684204.41 656745846.94

应收款项融资 405124365.47 311174972.32

预付款项 242905981.82 179675192.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 39052759.32 39482277.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1899746330.51 1108871978.77

其中：数据资源

合同资产 1035600628.84 726189483.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 170903883.03 74677396.93

流动资产合计 5614771396.46 4399648169.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 29553215.01 32591081.34

长期股权投资 -其他权益工具投资

其他非流动金融资产 140100000.00

投资性房地产 47086578.15 48735634.20

固定资产 159581912.55 167656120.71

在建工程 9774029.45 328221.98生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 91607296.60 91590395.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 31992.87 71831.97

递延所得税资产 65075265.94 56986601.96

其他非流动资产 3060850.51 372663.81

非流动资产合计 545871141.08 398332551.69

资产总计 6160642537.54 4797980720.81

流动负债：

短期借款 130283778.47 42014788.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 578347443.84 317005283.72

应付账款 1043214204.12 659469639.73预收款项

合同负债 2105882668.09 1601385277.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 98975508.24 124005379.46

应交税费 60319474.45 22030363.95

其他应付款 66803875.40 54152210.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 9462727.02 61544235.43

流动负债合计 4093289679.63 2881607179.36

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 130185373.58 115415882.61

递延收益 7013414.08 8241193.07

递延所得税负债 264394.00 4434.90其他非流动负债

非流动负债合计 137463181.66 123661510.58

负债合计 4230752861.29 3005268689.94

所有者权益：

股本 635640300.00 454028786.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 182016031.44 362859245.44

减：库存股

其他综合收益 867485.99 1050500.40专项储备

盈余公积 132076258.83 132076258.83一般风险准备

未分配利润 979289599.99 842697240.20

归属于母公司所有者权益合计 1929889676.25 1792712030.87少数股东权益

所有者权益合计 1929889676.25 1792712030.87

负债和所有者权益总计 6160642537.54 4797980720.81

法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人：韩雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2508846517.80 1709580919.16

其中：营业收入 2508846517.80 1709580919.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2265093267.36 1509616087.35

其中：营业成本 1973459766.85 1266698033.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 23712700.41 18988137.94

销售费用 44310420.95 36198293.77

管理费用 103739200.46 94094084.16

研发费用 113131537.82 92375036.10

财务费用 6739640.87 1262502.31

其中：利息费用 4528345.63 3056820.58

利息收入 1668493.47 3459166.45

加：其他收益 10906679.77 9355643.15

投资收益（损失以“－”号填列） 6298477.79 3245203.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8805168.06 3126219.03

信用减值损失（损失以“-”号填列） -8070345.33 34211308.16

资产减值损失（损失以“-”号填列） -9898602.16 -4606909.72

资产处置收益（损失以“-”号填列） -396588.03 -75483.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251398040.54 245220812.57

加：营业外收入 1260328.85 1497656.08

减：营业外支出 743429.88 204313.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 251914939.51 246514155.50

减：所得税费用 24516822.52 26203113.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 227398116.99 220311041.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 227398116.99 220311041.91

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 227398116.99 220311041.91列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -

六、其他综合收益的税后净额 -183014.41 1346522.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -183014.41 1346522.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -183014.41 1346522.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -183014.41 1346522.19

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 227215102.58 221657564.10

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 227215102.58 221657564.10

（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.36 0.35

（二）稀释每股收益 0.36 0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人：韩雪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2585189269.45 1896647164.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6849602.64 3976696.76

收到其他与经营活动有关的现金 81677936.06 61227149.22

经营活动现金流入小计 2673716808.15 1961851009.98

购买商品、接受劳务支付的现金 2375558065.37 1537554146.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 250317026.44 195268420.80

支付的各项税费 145493531.45 146956936.00

支付其他与经营活动有关的现金 155375722.53 110453153.64

经营活动现金流出小计 2926744345.79 1990232656.91

经营活动产生的现金流量净额 -253027537.64 -28381646.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 909999980.76 1430000000.00

取得投资收益收到的现金 13251284.09 5422967.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 543000.00 148000.00净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 923794264.85 1435570967.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22699326.07 73205589.99

投资支付的现金 1548643316.24 2260000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 1571342642.31 2333205589.99

投资活动产生的现金流量净额 -647548377.46 -897634622.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 370593634.70 251009254.10

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 370593634.70 251009254.10

偿还债务支付的现金 172299357.61 239201901.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92096060.98 46243094.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 264395418.59 285444995.84

筹资活动产生的现金流量净额 106198216.11 -34435741.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5414082.19 -363666.71

五、现金及现金等价物净增加额 -799791781.18 -960815677.40

加：期初现金及现金等价物余额 1227433052.37 1333180655.13

六、期末现金及现金等价物余额 427641271.19 372364977.73

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

2026年 10月 28日